近一季中海顺鑫灵活配置混合|中海顺鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海顺鑫灵活配置混合002213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6209 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6026 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6118 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6227 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6478 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6585 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6481 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6462 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6036 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6324 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6232 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6424 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6647 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6449 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6594 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6192 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6094 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6069 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6287 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6109 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5923 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6785 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6774 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6356 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6315 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6446 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6298 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6348 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6355 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6073 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5956 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5572 |
2.42% |
| 2026-08-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5204 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5344 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.4964 |
-2.25% |
| 2026-07-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5309 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5225 |
-3.90% |
| 2026-07-27 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5843 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5636 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6040 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5966 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6003 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5508 |
-1.19% |
| 2026-07-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6567 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7000 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7162 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6527 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7120 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7417 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.6987 |
-2.64% |
| 2026-07-07 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7435 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7786 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7981 |
2.04% |
| 2026-07-02 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7622 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8059 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8130 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7878 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.7876 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8419 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8285 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8145 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8506 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8204 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
中海顺鑫灵活配置混合 |
1.8131 |
1.25% |
