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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

近一月中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧兴利债券A001776净值及计算阶段收益
近一月001776基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧兴利债券A 1.0532 0.01%
2025-12-16 中欧兴利债券A 1.0531 0.01%
2025-12-15 中欧兴利债券A 1.0530 -0.06%
2025-12-12 中欧兴利债券A 1.0536 -0.04%
2025-12-11 中欧兴利债券A 1.0540 0.06%
2025-12-10 中欧兴利债券A 1.0534 0.03%
2025-12-09 中欧兴利债券A 1.0531 0.03%
2025-12-08 中欧兴利债券A 1.0528 0.00%
2025-12-05 中欧兴利债券A 1.0528 -0.01%
2025-12-04 中欧兴利债券A 1.0529 -0.05%
2025-12-03 中欧兴利债券A 1.0534 -0.01%
2025-12-02 中欧兴利债券A 1.0535 -0.01%
2025-12-01 中欧兴利债券A 1.0536 0.02%
2025-11-28 中欧兴利债券A 1.0534 0.02%
2025-11-27 中欧兴利债券A 1.0532 -0.03%
2025-11-26 中欧兴利债券A 1.0535 -0.05%
2025-11-25 中欧兴利债券A 1.0540 -0.02%
2025-11-24 中欧兴利债券A 1.0542 0.03%
2025-11-21 中欧兴利债券A 1.0539 -0.01%
2025-11-20 中欧兴利债券A 1.0540 0.00%
2025-11-19 中欧兴利债券A 1.0540 0.00%
2025-11-18 中欧兴利债券A 1.0540 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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