近一年嘉实先进制造股票|嘉实制造基金净值查询
查询指定日期范围嘉实先进制造股票001039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.9130 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.9380 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.9490 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.9830 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实先进制造股票 |
3.0140 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.9980 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
嘉实先进制造股票 |
3.0180 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.9970 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
嘉实先进制造股票 |
3.0190 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实先进制造股票 |
3.0250 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
嘉实先进制造股票 |
3.0730 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实先进制造股票 |
3.1140 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
嘉实先进制造股票 |
3.1220 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实先进制造股票 |
3.1230 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
嘉实先进制造股票 |
3.0980 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实先进制造股票 |
3.1020 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实先进制造股票 |
3.1640 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
嘉实先进制造股票 |
3.1500 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
嘉实先进制造股票 |
3.1360 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
嘉实先进制造股票 |
3.2780 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实先进制造股票 |
3.2860 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
嘉实先进制造股票 |
3.1770 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
嘉实先进制造股票 |
3.1650 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实先进制造股票 |
3.2000 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
嘉实先进制造股票 |
3.1690 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
嘉实先进制造股票 |
3.1900 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实先进制造股票 |
3.1710 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
嘉实先进制造股票 |
3.0950 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
嘉实先进制造股票 |
3.1110 |
3.49% |
| 2026-08-04 |
嘉实先进制造股票 |
3.0060 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.9300 |
-3.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实先进制造股票 |
3.0200 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.9930 |
-2.79% |
| 2026-07-29 |
嘉实先进制造股票 |
3.0790 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
嘉实先进制造股票 |
3.0640 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
嘉实先进制造股票 |
3.1810 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
嘉实先进制造股票 |
3.0810 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
嘉实先进制造股票 |
3.0990 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
嘉实先进制造股票 |
3.0650 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
嘉实先进制造股票 |
3.0890 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
嘉实先进制造股票 |
2.9280 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.9390 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
嘉实先进制造股票 |
3.0830 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
嘉实先进制造股票 |
3.1860 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
嘉实先进制造股票 |
3.2120 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
嘉实先进制造股票 |
3.1260 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
嘉实先进制造股票 |
3.2720 |
-3.82% |
| 2026-07-09 |
嘉实先进制造股票 |
3.4020 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
嘉实先进制造股票 |
3.2740 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实先进制造股票 |
3.3430 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
嘉实先进制造股票 |
3.3940 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
嘉实先进制造股票 |
3.4280 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
嘉实先进制造股票 |
3.3760 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
嘉实先进制造股票 |
3.5580 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
嘉实先进制造股票 |
3.5890 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
嘉实先进制造股票 |
3.5160 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
嘉实先进制造股票 |
3.4360 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实先进制造股票 |
3.4870 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
嘉实先进制造股票 |
3.4040 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实先进制造股票 |
3.2790 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
嘉实先进制造股票 |
3.3360 |
4.97% |
| 2026-06-18 |
嘉实先进制造股票 |
3.1780 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
4.61% |
| 2026-06-16 |
嘉实先进制造股票 |
3.0120 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.9740 |
4.17% |
| 2026-06-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.8550 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.8240 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.8110 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.8710 |
3.53% |
| 2026-06-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.7730 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.8490 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.9560 |
1.58% |
| 2026-06-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.9100 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
嘉实先进制造股票 |
2.9110 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
嘉实先进制造股票 |
2.8800 |
-2.17% |
| 2026-05-29 |
嘉实先进制造股票 |
2.9440 |
-2.13% |
| 2026-05-28 |
嘉实先进制造股票 |
3.0080 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
嘉实先进制造股票 |
3.0100 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
嘉实先进制造股票 |
3.0250 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
嘉实先进制造股票 |
3.0430 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.9910 |
2.33% |
| 2026-05-21 |
嘉实先进制造股票 |
2.9230 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
嘉实先进制造股票 |
2.9860 |
2.40% |
| 2026-05-19 |
嘉实先进制造股票 |
2.9160 |
1.46% |
| 2026-05-18 |
嘉实先进制造股票 |
2.8740 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.8720 |
0.53% |
| 2026-05-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.8570 |
-3.05% |
| 2026-05-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.9440 |
1.94% |
| 2026-05-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.8880 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.8840 |
4.00% |
| 2026-05-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.7730 |
-1.39% |
| 2026-04-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.6970 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
嘉实先进制造股票 |
2.7020 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
嘉实先进制造股票 |
2.6670 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
嘉实先进制造股票 |
2.6370 |
1.85% |
| 2026-04-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.5890 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
嘉实先进制造股票 |
2.5990 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.6000 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
嘉实先进制造股票 |
2.5610 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
嘉实先进制造股票 |
2.5400 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.5250 |
-0.59% |
| 2026-04-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.5400 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.4910 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.5160 |
1.94% |
| 2026-04-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.4680 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.4590 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.3920 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.3690 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
嘉实先进制造股票 |
2.2630 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.2600 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
嘉实先进制造股票 |
2.2880 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
嘉实先进制造股票 |
2.3300 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
嘉实先进制造股票 |
2.2680 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.3060 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
嘉实先进制造股票 |
2.3180 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
嘉实先进制造股票 |
2.3000 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
嘉实先进制造股票 |
2.3400 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.2880 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
嘉实先进制造股票 |
2.2630 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
嘉实先进制造股票 |
2.3400 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
嘉实先进制造股票 |
2.3440 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
嘉实先进制造股票 |
2.3920 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.3680 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.4100 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.3940 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.4210 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.4410 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.4360 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.3720 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
嘉实先进制造股票 |
2.4100 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.3950 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.3510 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.3680 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
嘉实先进制造股票 |
2.4410 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
嘉实先进制造股票 |
2.4360 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
嘉实先进制造股票 |
2.4490 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
嘉实先进制造股票 |
2.4370 |
-0.25% |
| 2026-02-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.4430 |
1.88% |
| 2026-02-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.3980 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.4400 |
2.35% |
| 2026-02-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.3840 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.3750 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.3670 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
嘉实先进制造股票 |
2.3230 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.3240 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.3420 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.3320 |
3.05% |
| 2026-02-02 |
嘉实先进制造股票 |
2.2630 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.3510 |
0.69% |
| 2026-01-29 |
嘉实先进制造股票 |
2.3350 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
嘉实先进制造股票 |
2.3830 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
嘉实先进制造股票 |
2.3300 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
嘉实先进制造股票 |
2.3120 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
嘉实先进制造股票 |
2.3390 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.3480 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
嘉实先进制造股票 |
2.3510 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
嘉实先进制造股票 |
2.3300 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
嘉实先进制造股票 |
2.3390 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.3190 |
1.98% |
| 2026-01-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.2740 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.2410 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.2400 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.2590 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.2570 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.2540 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
嘉实先进制造股票 |
2.2590 |
1.16% |
| 2026-01-06 |
嘉实先进制造股票 |
2.2330 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.1860 |
3.50% |
| 2025-12-31 |
嘉实先进制造股票 |
2.1120 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.1300 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
嘉实先进制造股票 |
2.1270 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
嘉实先进制造股票 |
2.1340 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实先进制造股票 |
2.1120 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.1020 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
嘉实先进制造股票 |
2.0790 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.0710 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
嘉实先进制造股票 |
2.0490 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
嘉实先进制造股票 |
2.0430 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.0640 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.0290 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.0630 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.0960 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.0610 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.0690 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.0700 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.0820 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.0640 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.0310 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
嘉实先进制造股票 |
2.0240 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.9870 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.9610 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.9700 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.9540 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.9260 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.9090 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.9750 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
嘉实先进制造股票 |
2.0070 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
嘉实先进制造股票 |
2.0100 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.0190 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.0360 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.0740 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
嘉实先进制造股票 |
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-0.15% |
| 2025-11-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.0400 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.0730 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
嘉实先进制造股票 |
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1.75% |
| 2025-11-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.0540 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.0430 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.0680 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
嘉实先进制造股票 |
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-1.62% |
| 2025-10-30 |
嘉实先进制造股票 |
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-1.69% |
| 2025-10-29 |
嘉实先进制造股票 |
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2.11% |
| 2025-10-28 |
嘉实先进制造股票 |
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-0.62% |
| 2025-10-27 |
嘉实先进制造股票 |
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1.25% |
| 2025-10-24 |
嘉实先进制造股票 |
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2.88% |
| 2025-10-23 |
嘉实先进制造股票 |
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0.30% |
| 2025-10-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
嘉实先进制造股票 |
2.0260 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.9800 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.9570 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.0340 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.0320 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.9880 |
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嘉实先进制造股票 |
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嘉实先进制造股票 |
2.0900 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.1650 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.1390 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
嘉实先进制造股票 |
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1.78% |
| 2025-09-26 |
嘉实先进制造股票 |
2.0780 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
嘉实先进制造股票 |
2.1060 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
嘉实先进制造股票 |
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0.75% |
| 2025-09-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.0010 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
嘉实先进制造股票 |
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1.22% |
| 2025-09-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.9620 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.9630 |
1.60% |
