今年以来嘉实先进制造股票|嘉实制造基金净值查询
查询指定日期范围嘉实先进制造股票001039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.0640 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.0290 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.0630 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.0960 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.0610 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.0690 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.0700 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.0820 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.0640 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.0310 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
嘉实先进制造股票 |
2.0240 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.9870 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.9610 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.9700 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.9540 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.9260 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.9090 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.9750 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
嘉实先进制造股票 |
2.0070 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
嘉实先进制造股票 |
2.0100 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.0190 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.0360 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.0740 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
嘉实先进制造股票 |
2.0370 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.0400 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.0730 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
嘉实先进制造股票 |
2.0900 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
嘉实先进制造股票 |
2.0540 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.0430 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.0680 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
嘉实先进制造股票 |
2.0590 |
-1.62% |
| 2025-10-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.0930 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
嘉实先进制造股票 |
2.1290 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
嘉实先进制造股票 |
2.0980 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.0720 |
2.88% |
| 2025-10-23 |
嘉实先进制造股票 |
2.0140 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.0080 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
嘉实先进制造股票 |
2.0260 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.9800 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.9570 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
嘉实先进制造股票 |
2.0340 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.0320 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.9880 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
嘉实先进制造股票 |
2.0540 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.0900 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
嘉实先进制造股票 |
2.1650 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.1390 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
嘉实先进制造股票 |
2.1150 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
嘉实先进制造股票 |
2.0780 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
嘉实先进制造股票 |
2.1060 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实先进制造股票 |
2.0850 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
嘉实先进制造股票 |
2.0160 |
0.75% |
| 2025-09-22 |
嘉实先进制造股票 |
2.0010 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
嘉实先进制造股票 |
1.9860 |
1.22% |
| 2025-09-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.9620 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.9630 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
嘉实先进制造股票 |
1.9320 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
嘉实先进制造股票 |
1.9280 |
1.58% |
| 2025-09-12 |
嘉实先进制造股票 |
1.8980 |
-0.47% |
| 2025-09-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.9070 |
2.42% |
| 2025-09-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.8620 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
嘉实先进制造股票 |
1.8680 |
-2.05% |
| 2025-09-08 |
嘉实先进制造股票 |
1.9070 |
2.31% |
| 2025-09-05 |
嘉实先进制造股票 |
1.8640 |
3.90% |
| 2025-09-04 |
嘉实先进制造股票 |
1.7940 |
-2.76% |
| 2025-09-03 |
嘉实先进制造股票 |
1.8450 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
嘉实先进制造股票 |
1.8460 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
嘉实先进制造股票 |
1.8810 |
1.02% |
| 2025-08-29 |
嘉实先进制造股票 |
1.8620 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.8340 |
1.61% |
| 2025-08-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.8050 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.8360 |
0.66% |
| 2025-08-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.8240 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
嘉实先进制造股票 |
1.7970 |
2.39% |
| 2025-08-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.7550 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.7450 |
1.28% |
| 2025-08-19 |
嘉实先进制造股票 |
1.7230 |
-1.54% |
| 2025-08-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.7500 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
嘉实先进制造股票 |
1.7370 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.7080 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
嘉实先进制造股票 |
1.7130 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
嘉实先进制造股票 |
1.6890 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.6800 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
嘉实先进制造股票 |
1.6660 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.6700 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
嘉实先进制造股票 |
1.6660 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
嘉实先进制造股票 |
1.6570 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
嘉实先进制造股票 |
1.6430 |
-0.06% |
| 2025-08-01 |
嘉实先进制造股票 |
1.6440 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
嘉实先进制造股票 |
1.6460 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
嘉实先进制造股票 |
1.6790 |
-0.59% |
| 2025-07-29 |
嘉实先进制造股票 |
1.6890 |
0.96% |
| 2025-07-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.6730 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.6680 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.6620 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
嘉实先进制造股票 |
1.6480 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
嘉实先进制造股票 |
1.6510 |
0.79% |
| 2025-07-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.6380 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.6240 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.6200 |
1.63% |
| 2025-07-16 |
嘉实先进制造股票 |
1.5940 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
嘉实先进制造股票 |
1.5980 |
0.57% |
| 2025-07-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.5890 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.5910 |
1.02% |
| 2025-07-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.5750 |
0.45% |
| 2025-07-09 |
嘉实先进制造股票 |
1.5680 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
嘉实先进制造股票 |
1.5690 |
1.42% |
| 2025-07-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.5470 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
嘉实先进制造股票 |
1.5610 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
嘉实先进制造股票 |
1.5630 |
1.23% |
| 2025-07-02 |
嘉实先进制造股票 |
1.5440 |
-0.83% |
| 2025-07-01 |
嘉实先进制造股票 |
1.5570 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
嘉实先进制造股票 |
1.5530 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.5280 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.5220 |
-1.04% |
| 2025-06-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.5380 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.5150 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
嘉实先进制造股票 |
1.5000 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.4940 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
嘉实先进制造股票 |
1.4990 |
-0.66% |
| 2025-06-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.5090 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.5030 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
嘉实先进制造股票 |
1.5070 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
嘉实先进制造股票 |
1.5010 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
嘉实先进制造股票 |
1.5080 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.5050 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.4940 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
嘉实先进制造股票 |
1.5100 |
-0.07% |
| 2025-06-06 |
嘉实先进制造股票 |
1.5110 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
嘉实先进制造股票 |
1.5150 |
1.13% |
| 2025-06-04 |
嘉实先进制造股票 |
1.4980 |
0.94% |
| 2025-06-03 |
嘉实先进制造股票 |
1.4840 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
嘉实先进制造股票 |
1.4830 |
-1.33% |
| 2025-05-29 |
嘉实先进制造股票 |
1.5030 |
1.69% |
| 2025-05-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.4780 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.4780 |
-1.00% |
| 2025-05-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.4930 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
嘉实先进制造股票 |
1.4950 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
嘉实先进制造股票 |
1.5110 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.5180 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.5140 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
嘉实先进制造股票 |
1.5010 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
嘉实先进制造股票 |
1.4990 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
嘉实先进制造股票 |
1.4990 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.5210 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
嘉实先进制造股票 |
1.5170 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
嘉实先进制造股票 |
1.5230 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
嘉实先进制造股票 |
1.4900 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
嘉实先进制造股票 |
1.5020 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.4900 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
嘉实先进制造股票 |
1.4920 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
嘉实先进制造股票 |
1.4660 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
嘉实先进制造股票 |
1.4590 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.4550 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.4570 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.4580 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
嘉实先进制造股票 |
1.4680 |
1.45% |
| 2025-04-22 |
嘉实先进制造股票 |
1.4470 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.4520 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.4270 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.4220 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
嘉实先进制造股票 |
1.4190 |
-0.70% |
| 2025-04-15 |
嘉实先进制造股票 |
1.4290 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.4400 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.4400 |
2.20% |
| 2025-04-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.4090 |
2.55% |
| 2025-04-09 |
嘉实先进制造股票 |
1.3740 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
嘉实先进制造股票 |
1.3530 |
-1.02% |
| 2025-04-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.3670 |
-8.68% |
| 2025-04-03 |
嘉实先进制造股票 |
1.4970 |
-2.41% |
| 2025-04-02 |
嘉实先进制造股票 |
1.5340 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
嘉实先进制造股票 |
1.5400 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
嘉实先进制造股票 |
1.5270 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.5340 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.5460 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.5390 |
-0.58% |
| 2025-03-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.5480 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.5540 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.5500 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.5760 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
嘉实先进制造股票 |
1.5760 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.5770 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.5660 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.5640 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
嘉实先进制造股票 |
1.5390 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
嘉实先进制造股票 |
1.5610 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.5690 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.5760 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.5780 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
嘉实先进制造股票 |
1.5780 |
1.81% |
| 2025-03-05 |
嘉实先进制造股票 |
1.5500 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
嘉实先进制造股票 |
1.5480 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
嘉实先进制造股票 |
1.5480 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
嘉实先进制造股票 |
1.5380 |
-2.47% |
| 2025-02-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.5770 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
嘉实先进制造股票 |
1.5840 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
嘉实先进制造股票 |
1.5700 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.5820 |
-1.31% |
| 2025-02-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.6030 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.5720 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
嘉实先进制造股票 |
1.5700 |
2.61% |
| 2025-02-18 |
嘉实先进制造股票 |
1.5300 |
-0.52% |
| 2025-02-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.5380 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.5380 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
嘉实先进制造股票 |
1.5240 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
嘉实先进制造股票 |
1.5380 |
1.85% |
| 2025-02-11 |
嘉实先进制造股票 |
1.5100 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.5160 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.5150 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
嘉实先进制造股票 |
1.4910 |
3.11% |
| 2025-02-05 |
嘉实先进制造股票 |
1.4460 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
嘉实先进制造股票 |
1.4600 |
-0.88% |
| 2025-01-24 |
嘉实先进制造股票 |
1.4730 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
嘉实先进制造股票 |
1.4590 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
嘉实先进制造股票 |
1.4720 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
嘉实先进制造股票 |
1.4810 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
嘉实先进制造股票 |
1.4790 |
1.16% |
| 2025-01-17 |
嘉实先进制造股票 |
1.4620 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
嘉实先进制造股票 |
1.4410 |
0.14% |
| 2025-01-15 |
嘉实先进制造股票 |
1.4390 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
嘉实先进制造股票 |
1.4580 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
嘉实先进制造股票 |
1.4130 |
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| 2025-01-10 |
嘉实先进制造股票 |
1.4150 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
嘉实先进制造股票 |
1.4220 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
嘉实先进制造股票 |
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| 2025-01-07 |
嘉实先进制造股票 |
1.4220 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
嘉实先进制造股票 |
1.4080 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
嘉实先进制造股票 |
1.4170 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
嘉实先进制造股票 |
1.4360 |
-3.23% |
