近一季嘉实先进制造股票|嘉实制造基金净值查询
查询指定日期范围嘉实先进制造股票001039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实先进制造股票 |
2.9130 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
嘉实先进制造股票 |
2.9380 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
嘉实先进制造股票 |
2.9490 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实先进制造股票 |
2.9830 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实先进制造股票 |
3.0140 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
嘉实先进制造股票 |
2.9980 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
嘉实先进制造股票 |
3.0180 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
嘉实先进制造股票 |
2.9970 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
嘉实先进制造股票 |
3.0190 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实先进制造股票 |
3.0250 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
嘉实先进制造股票 |
3.0730 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实先进制造股票 |
3.1140 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
嘉实先进制造股票 |
3.1220 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实先进制造股票 |
3.1230 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
嘉实先进制造股票 |
3.0980 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实先进制造股票 |
3.1020 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实先进制造股票 |
3.1640 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
嘉实先进制造股票 |
3.1500 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
嘉实先进制造股票 |
3.1360 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
嘉实先进制造股票 |
3.2780 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实先进制造股票 |
3.2860 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
嘉实先进制造股票 |
3.1770 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
嘉实先进制造股票 |
3.1650 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实先进制造股票 |
3.2000 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
嘉实先进制造股票 |
3.1690 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
嘉实先进制造股票 |
3.1900 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实先进制造股票 |
3.1710 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
嘉实先进制造股票 |
3.0950 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
嘉实先进制造股票 |
3.1110 |
3.49% |
| 2026-08-04 |
嘉实先进制造股票 |
3.0060 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
嘉实先进制造股票 |
2.9300 |
-3.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实先进制造股票 |
3.0200 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
嘉实先进制造股票 |
2.9930 |
-2.79% |
| 2026-07-29 |
嘉实先进制造股票 |
3.0790 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
嘉实先进制造股票 |
3.0640 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
嘉实先进制造股票 |
3.1810 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
嘉实先进制造股票 |
3.0810 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
嘉实先进制造股票 |
3.0990 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
嘉实先进制造股票 |
3.0650 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
嘉实先进制造股票 |
3.0890 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
嘉实先进制造股票 |
2.9280 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
嘉实先进制造股票 |
2.9390 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
嘉实先进制造股票 |
3.0830 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
嘉实先进制造股票 |
3.1860 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
嘉实先进制造股票 |
3.2120 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
嘉实先进制造股票 |
3.1260 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
嘉实先进制造股票 |
3.2720 |
-3.82% |
| 2026-07-09 |
嘉实先进制造股票 |
3.4020 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
嘉实先进制造股票 |
3.2740 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实先进制造股票 |
3.3430 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
嘉实先进制造股票 |
3.3940 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
嘉实先进制造股票 |
3.4280 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
嘉实先进制造股票 |
3.3760 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
嘉实先进制造股票 |
3.5580 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
嘉实先进制造股票 |
3.5890 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
嘉实先进制造股票 |
3.5160 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
嘉实先进制造股票 |
3.4360 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实先进制造股票 |
3.4870 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
嘉实先进制造股票 |
3.4040 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实先进制造股票 |
3.2790 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
嘉实先进制造股票 |
3.3360 |
4.97% |
| 2026-06-18 |
嘉实先进制造股票 |
3.1780 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
嘉实先进制造股票 |
3.1510 |
4.61% |
