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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 2025-12-15 | 南方绝对收益 | 1.3072 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 南方绝对收益 | 1.3078 | -0.16% |
| 2025-12-11 | 南方绝对收益 | 1.3099 | -0.18% |
| 2025-12-10 | 南方绝对收益 | 1.3123 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1719 | 0.17% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1090 | 0.03% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3900 | 0.00% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.00% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.3880 | 0.00% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8641 | -0.01% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8516 | -0.01% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0221 | -0.02% |
