近一年南方绝对收益基金净值查询
查询指定日期范围南方绝对收益000844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方绝对收益 |
1.3091 |
0.15% |
| 2025-12-15 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
南方绝对收益 |
1.3099 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方绝对收益 |
1.3123 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
南方绝对收益 |
1.3157 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
南方绝对收益 |
1.3031 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
南方绝对收益 |
1.3012 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方绝对收益 |
1.3021 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方绝对收益 |
1.2982 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方绝对收益 |
1.2969 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
南方绝对收益 |
1.2977 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方绝对收益 |
1.2978 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方绝对收益 |
1.2958 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
南方绝对收益 |
1.2934 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
南方绝对收益 |
1.2996 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方绝对收益 |
1.3003 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
南方绝对收益 |
1.2987 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
南方绝对收益 |
1.3016 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
南方绝对收益 |
1.3020 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
南方绝对收益 |
1.3044 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方绝对收益 |
1.3048 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
南方绝对收益 |
1.3082 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
南方绝对收益 |
1.3048 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
南方绝对收益 |
1.3062 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
南方绝对收益 |
1.3075 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
南方绝对收益 |
1.3149 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
南方绝对收益 |
1.3139 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
南方绝对收益 |
1.3153 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
南方绝对收益 |
1.3144 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
南方绝对收益 |
1.3094 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
南方绝对收益 |
1.3102 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
南方绝对收益 |
1.3104 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
南方绝对收益 |
1.3045 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
南方绝对收益 |
1.3052 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
南方绝对收益 |
1.3069 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
南方绝对收益 |
1.3082 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
南方绝对收益 |
1.3088 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
南方绝对收益 |
1.3109 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
南方绝对收益 |
1.3175 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
南方绝对收益 |
1.3207 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
南方绝对收益 |
1.3215 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
南方绝对收益 |
1.3311 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
南方绝对收益 |
1.3262 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
南方绝对收益 |
1.3246 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
南方绝对收益 |
1.3260 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
南方绝对收益 |
1.3283 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
南方绝对收益 |
1.3241 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
南方绝对收益 |
1.3272 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
南方绝对收益 |
1.3312 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
南方绝对收益 |
1.3307 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
南方绝对收益 |
1.3254 |
-0.11% |
| 2025-09-03 |
南方绝对收益 |
1.3268 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
南方绝对收益 |
1.3265 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
南方绝对收益 |
1.3361 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
南方绝对收益 |
1.3331 |
-0.69% |
| 2025-08-28 |
南方绝对收益 |
1.3424 |
0.45% |
| 2025-08-27 |
南方绝对收益 |
1.3364 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
南方绝对收益 |
1.3474 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
南方绝对收益 |
1.3475 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
南方绝对收益 |
1.3469 |
-0.05% |
| 2025-08-21 |
南方绝对收益 |
1.3476 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
南方绝对收益 |
1.3494 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
南方绝对收益 |
1.3454 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
南方绝对收益 |
1.3451 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
南方绝对收益 |
1.3453 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
南方绝对收益 |
1.3356 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
南方绝对收益 |
1.3435 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
南方绝对收益 |
1.3407 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
南方绝对收益 |
1.3433 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
南方绝对收益 |
1.3411 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
南方绝对收益 |
1.3378 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
南方绝对收益 |
1.3410 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
南方绝对收益 |
1.3361 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
南方绝对收益 |
1.3326 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
南方绝对收益 |
1.3275 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
南方绝对收益 |
1.3262 |
0.23% |
| 2025-07-30 |
南方绝对收益 |
1.3232 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
南方绝对收益 |
1.3215 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
南方绝对收益 |
1.3240 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
南方绝对收益 |
1.3246 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
南方绝对收益 |
1.3245 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
南方绝对收益 |
1.3245 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
南方绝对收益 |
1.3274 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
南方绝对收益 |
1.3285 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
-0.14% |
| 2025-07-17 |
南方绝对收益 |
1.3298 |
-0.03% |
| 2025-07-16 |
南方绝对收益 |
1.3302 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
南方绝对收益 |
1.3290 |
-0.17% |
| 2025-07-14 |
南方绝对收益 |
1.3313 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
南方绝对收益 |
1.3272 |
-0.29% |
| 2025-07-10 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
南方绝对收益 |
1.3308 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
南方绝对收益 |
1.3298 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
南方绝对收益 |
1.3294 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
南方绝对收益 |
1.3267 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方绝对收益 |
1.3265 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
南方绝对收益 |
1.3264 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
南方绝对收益 |
1.3262 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
南方绝对收益 |
1.3228 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
南方绝对收益 |
1.3220 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
南方绝对收益 |
1.3221 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
南方绝对收益 |
1.3235 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
南方绝对收益 |
1.3214 |
-0.09% |
| 2025-06-20 |
南方绝对收益 |
1.3226 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
南方绝对收益 |
1.3234 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
南方绝对收益 |
1.3228 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
南方绝对收益 |
1.3246 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
南方绝对收益 |
1.3235 |
-0.17% |
| 2025-06-10 |
南方绝对收益 |
1.3258 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
南方绝对收益 |
1.3265 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
南方绝对收益 |
1.3294 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方绝对收益 |
1.3296 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
南方绝对收益 |
1.3287 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
南方绝对收益 |
1.3286 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
南方绝对收益 |
1.3273 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
南方绝对收益 |
1.3258 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
南方绝对收益 |
1.3235 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
南方绝对收益 |
1.3222 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
南方绝对收益 |
1.3208 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
南方绝对收益 |
1.3252 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
南方绝对收益 |
1.3230 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
南方绝对收益 |
1.3239 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
南方绝对收益 |
1.3232 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
南方绝对收益 |
1.3219 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
南方绝对收益 |
1.3266 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
南方绝对收益 |
1.3284 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
南方绝对收益 |
1.3264 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
南方绝对收益 |
1.3235 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
南方绝对收益 |
1.3267 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
南方绝对收益 |
1.3270 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
南方绝对收益 |
1.3274 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
南方绝对收益 |
1.3223 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
南方绝对收益 |
1.3201 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
南方绝对收益 |
1.3154 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
南方绝对收益 |
1.3166 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
南方绝对收益 |
1.3117 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
南方绝对收益 |
1.3186 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
南方绝对收益 |
1.3118 |
-0.31% |
| 2025-04-21 |
南方绝对收益 |
1.3159 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
南方绝对收益 |
1.3113 |
0.38% |
| 2025-04-17 |
南方绝对收益 |
1.3064 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
南方绝对收益 |
1.3113 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
南方绝对收益 |
1.3148 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
南方绝对收益 |
1.3152 |
-0.17% |
| 2025-04-11 |
南方绝对收益 |
1.3174 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
南方绝对收益 |
1.3165 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
南方绝对收益 |
1.3135 |
-0.45% |
| 2025-04-08 |
南方绝对收益 |
1.3195 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
南方绝对收益 |
1.3224 |
0.58% |
| 2025-04-03 |
南方绝对收益 |
1.3148 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
南方绝对收益 |
1.3140 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
南方绝对收益 |
1.3112 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
南方绝对收益 |
1.3103 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
南方绝对收益 |
1.3065 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
南方绝对收益 |
1.3085 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
南方绝对收益 |
1.3094 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
南方绝对收益 |
1.3108 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
南方绝对收益 |
1.3111 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
南方绝对收益 |
1.3119 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
南方绝对收益 |
1.3134 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
南方绝对收益 |
1.3125 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
南方绝对收益 |
1.3129 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
南方绝对收益 |
1.3130 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
南方绝对收益 |
1.3144 |
-0.58% |
| 2025-03-13 |
南方绝对收益 |
1.3221 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
南方绝对收益 |
1.3213 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
南方绝对收益 |
1.3225 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
南方绝对收益 |
1.3237 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
南方绝对收益 |
1.3230 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
南方绝对收益 |
1.3230 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
南方绝对收益 |
1.3212 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
南方绝对收益 |
1.3160 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
南方绝对收益 |
1.3152 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
南方绝对收益 |
1.3128 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
南方绝对收益 |
1.3154 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
南方绝对收益 |
1.3152 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
南方绝对收益 |
1.3127 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
南方绝对收益 |
1.3149 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
南方绝对收益 |
1.3165 |
-0.42% |
| 2025-02-20 |
南方绝对收益 |
1.3220 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
南方绝对收益 |
1.3202 |
-0.13% |
| 2025-02-18 |
南方绝对收益 |
1.3219 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
南方绝对收益 |
1.3224 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
南方绝对收益 |
1.3214 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
南方绝对收益 |
1.3208 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
南方绝对收益 |
1.3253 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
南方绝对收益 |
1.3236 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
南方绝对收益 |
1.3216 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
南方绝对收益 |
1.3241 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
南方绝对收益 |
1.3231 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
南方绝对收益 |
1.3224 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
南方绝对收益 |
1.3263 |
0.42% |
| 2025-01-24 |
南方绝对收益 |
1.3207 |
-0.17% |
| 2025-01-23 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
南方绝对收益 |
1.3196 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
南方绝对收益 |
1.3213 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
南方绝对收益 |
1.3212 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
南方绝对收益 |
1.3218 |
-0.09% |
| 2025-01-16 |
南方绝对收益 |
1.3230 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
南方绝对收益 |
1.3233 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
南方绝对收益 |
1.3195 |
-0.11% |
| 2025-01-13 |
南方绝对收益 |
1.3210 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
南方绝对收益 |
1.3213 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
南方绝对收益 |
1.3210 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
南方绝对收益 |
1.3224 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
南方绝对收益 |
1.3218 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
南方绝对收益 |
1.3233 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
南方绝对收益 |
1.3221 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
南方绝对收益 |
1.3212 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
南方绝对收益 |
1.3190 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
南方绝对收益 |
1.3128 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
南方绝对收益 |
1.3155 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
南方绝对收益 |
1.3147 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
南方绝对收益 |
1.3125 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
南方绝对收益 |
1.3080 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
南方绝对收益 |
1.3121 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
南方绝对收益 |
1.3099 |
-0.27% |
