近一年南方绝对收益基金净值查询
查询指定日期范围南方绝对收益000844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方绝对收益 |
1.2852 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
南方绝对收益 |
1.2898 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
南方绝对收益 |
1.2909 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
南方绝对收益 |
1.2861 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
南方绝对收益 |
1.2857 |
0.32% |
| 2026-09-09 |
南方绝对收益 |
1.2816 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方绝对收益 |
1.2826 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
南方绝对收益 |
1.2803 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
南方绝对收益 |
1.2901 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
南方绝对收益 |
1.2852 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
南方绝对收益 |
1.2879 |
0.48% |
| 2026-09-01 |
南方绝对收益 |
1.2818 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方绝对收益 |
1.2804 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
南方绝对收益 |
1.2781 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
南方绝对收益 |
1.2809 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方绝对收益 |
1.2804 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方绝对收益 |
1.2807 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
南方绝对收益 |
1.2835 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
南方绝对收益 |
1.2839 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
南方绝对收益 |
1.2803 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方绝对收益 |
1.2811 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
南方绝对收益 |
1.2902 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
南方绝对收益 |
1.2911 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
南方绝对收益 |
1.2905 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
南方绝对收益 |
1.2870 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
南方绝对收益 |
1.2917 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
南方绝对收益 |
1.2848 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
南方绝对收益 |
1.2885 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
南方绝对收益 |
1.2917 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
南方绝对收益 |
1.2849 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
南方绝对收益 |
1.2831 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
南方绝对收益 |
1.2824 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
南方绝对收益 |
1.2751 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
南方绝对收益 |
1.2734 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
南方绝对收益 |
1.2726 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
南方绝对收益 |
1.2802 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
南方绝对收益 |
1.2840 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
南方绝对收益 |
1.2930 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
南方绝对收益 |
1.2927 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方绝对收益 |
1.2926 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
南方绝对收益 |
1.2927 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
南方绝对收益 |
1.2974 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
南方绝对收益 |
1.2956 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
南方绝对收益 |
1.2910 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
南方绝对收益 |
1.2979 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
南方绝对收益 |
1.3058 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
南方绝对收益 |
1.3142 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
南方绝对收益 |
1.3031 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
南方绝对收益 |
1.3019 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
南方绝对收益 |
1.3143 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
南方绝对收益 |
1.3068 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
南方绝对收益 |
1.3066 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
南方绝对收益 |
1.3046 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
南方绝对收益 |
1.3234 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
南方绝对收益 |
1.3344 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
南方绝对收益 |
1.3332 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
南方绝对收益 |
1.3343 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
南方绝对收益 |
1.3331 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
南方绝对收益 |
1.3313 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
南方绝对收益 |
1.3323 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
南方绝对收益 |
1.3304 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
南方绝对收益 |
1.3329 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
南方绝对收益 |
1.3312 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
南方绝对收益 |
1.3323 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
南方绝对收益 |
1.3274 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
南方绝对收益 |
1.3271 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
南方绝对收益 |
1.3265 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
南方绝对收益 |
1.3290 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
南方绝对收益 |
1.3272 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
南方绝对收益 |
1.3341 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
南方绝对收益 |
1.3434 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
南方绝对收益 |
1.3427 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
南方绝对收益 |
1.3385 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
南方绝对收益 |
1.3355 |
-0.48% |
| 2026-05-29 |
南方绝对收益 |
1.3419 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
南方绝对收益 |
1.3445 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
南方绝对收益 |
1.3375 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
南方绝对收益 |
1.3442 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
南方绝对收益 |
1.3413 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
南方绝对收益 |
1.3372 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
南方绝对收益 |
1.3152 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
南方绝对收益 |
1.3266 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
南方绝对收益 |
1.3279 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
南方绝对收益 |
1.3279 |
0.28% |
| 2026-05-15 |
南方绝对收益 |
1.3242 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
南方绝对收益 |
1.3366 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
南方绝对收益 |
1.3317 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
南方绝对收益 |
1.3311 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
南方绝对收益 |
1.3327 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
南方绝对收益 |
1.3334 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
南方绝对收益 |
1.3340 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
南方绝对收益 |
1.3354 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
南方绝对收益 |
1.3402 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
南方绝对收益 |
1.3415 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
南方绝对收益 |
1.3391 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
南方绝对收益 |
1.3374 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
南方绝对收益 |
1.3389 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
南方绝对收益 |
1.3349 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
南方绝对收益 |
1.3309 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
南方绝对收益 |
1.3316 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
南方绝对收益 |
1.3307 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
南方绝对收益 |
1.3291 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方绝对收益 |
1.3286 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
南方绝对收益 |
1.3269 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
南方绝对收益 |
1.3263 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
南方绝对收益 |
1.3259 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
南方绝对收益 |
1.3289 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
南方绝对收益 |
1.3262 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
南方绝对收益 |
1.3231 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
南方绝对收益 |
1.3273 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
南方绝对收益 |
1.3289 |
-0.29% |
| 2026-03-26 |
南方绝对收益 |
1.3327 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
南方绝对收益 |
1.3339 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
南方绝对收益 |
1.3336 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
南方绝对收益 |
1.3267 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
南方绝对收益 |
1.3260 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
南方绝对收益 |
1.3287 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
南方绝对收益 |
1.3312 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
南方绝对收益 |
1.3327 |
0.26% |
| 2026-03-11 |
南方绝对收益 |
1.3292 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
南方绝对收益 |
1.3260 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
南方绝对收益 |
1.3247 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
南方绝对收益 |
1.3280 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
南方绝对收益 |
1.3293 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
南方绝对收益 |
1.3236 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
南方绝对收益 |
1.3221 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
南方绝对收益 |
1.3246 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
南方绝对收益 |
1.3241 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
南方绝对收益 |
1.3254 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
南方绝对收益 |
1.3176 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
南方绝对收益 |
1.3164 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方绝对收益 |
1.3110 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
南方绝对收益 |
1.3096 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
南方绝对收益 |
1.3083 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
南方绝对收益 |
1.3091 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
南方绝对收益 |
1.3067 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
南方绝对收益 |
1.3047 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
南方绝对收益 |
1.3057 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
南方绝对收益 |
1.3064 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
南方绝对收益 |
1.3054 |
0.42% |
| 2026-02-02 |
南方绝对收益 |
1.3000 |
-0.14% |
| 2026-01-30 |
南方绝对收益 |
1.3018 |
0.19% |
| 2026-01-29 |
南方绝对收益 |
1.2993 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
南方绝对收益 |
1.3036 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
南方绝对收益 |
1.3027 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
南方绝对收益 |
1.3022 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
南方绝对收益 |
1.3050 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
南方绝对收益 |
1.3102 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
南方绝对收益 |
1.3052 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
南方绝对收益 |
1.3021 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
南方绝对收益 |
1.3033 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
南方绝对收益 |
1.3038 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
南方绝对收益 |
1.3024 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
南方绝对收益 |
1.2973 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
南方绝对收益 |
1.2942 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
南方绝对收益 |
1.2940 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
南方绝对收益 |
1.2969 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
南方绝对收益 |
1.2990 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
南方绝对收益 |
1.3015 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
南方绝对收益 |
1.3009 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
南方绝对收益 |
1.3033 |
-0.10% |
| 2025-12-31 |
南方绝对收益 |
1.3046 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
南方绝对收益 |
1.3060 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
南方绝对收益 |
1.3077 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
南方绝对收益 |
1.3075 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
南方绝对收益 |
1.3090 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
南方绝对收益 |
1.3098 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
南方绝对收益 |
1.3108 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
南方绝对收益 |
1.3092 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
南方绝对收益 |
1.3099 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
南方绝对收益 |
1.3104 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
南方绝对收益 |
1.3091 |
0.15% |
| 2025-12-15 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
南方绝对收益 |
1.3099 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方绝对收益 |
1.3123 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
南方绝对收益 |
1.3157 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
南方绝对收益 |
1.3031 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
南方绝对收益 |
1.3012 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方绝对收益 |
1.3021 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方绝对收益 |
1.2982 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方绝对收益 |
1.2969 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
南方绝对收益 |
1.2977 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方绝对收益 |
1.2978 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方绝对收益 |
1.2958 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
南方绝对收益 |
1.2934 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
南方绝对收益 |
1.2996 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方绝对收益 |
1.3005 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方绝对收益 |
1.3003 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
南方绝对收益 |
1.2987 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
南方绝对收益 |
1.3016 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
南方绝对收益 |
1.3020 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
南方绝对收益 |
1.3039 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
南方绝对收益 |
1.3044 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方绝对收益 |
1.3048 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
南方绝对收益 |
1.3082 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
南方绝对收益 |
1.3048 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
南方绝对收益 |
1.3062 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
南方绝对收益 |
1.3075 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
南方绝对收益 |
1.3093 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
南方绝对收益 |
1.3149 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
南方绝对收益 |
1.3139 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
南方绝对收益 |
1.3153 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
南方绝对收益 |
1.3144 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
南方绝对收益 |
1.3094 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
南方绝对收益 |
1.3102 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
南方绝对收益 |
1.3104 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
南方绝对收益 |
1.3045 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
南方绝对收益 |
1.3072 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
南方绝对收益 |
1.3078 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
南方绝对收益 |
1.3061 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
南方绝对收益 |
1.3052 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
南方绝对收益 |
1.3069 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
南方绝对收益 |
1.3082 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
南方绝对收益 |
1.3088 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
南方绝对收益 |
1.3109 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
南方绝对收益 |
1.3175 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
南方绝对收益 |
1.3207 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
南方绝对收益 |
1.3215 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
南方绝对收益 |
1.3229 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
南方绝对收益 |
1.3311 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
南方绝对收益 |
1.3262 |
0.12% |
