近一季南方绝对收益基金净值查询
查询指定日期范围南方绝对收益000844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方绝对收益 |
1.2852 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
南方绝对收益 |
1.2898 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
南方绝对收益 |
1.2909 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
南方绝对收益 |
1.2861 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
南方绝对收益 |
1.2857 |
0.32% |
| 2026-09-09 |
南方绝对收益 |
1.2816 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方绝对收益 |
1.2826 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
南方绝对收益 |
1.2803 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
南方绝对收益 |
1.2901 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
南方绝对收益 |
1.2852 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
南方绝对收益 |
1.2879 |
0.48% |
| 2026-09-01 |
南方绝对收益 |
1.2818 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方绝对收益 |
1.2804 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
南方绝对收益 |
1.2781 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
南方绝对收益 |
1.2809 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方绝对收益 |
1.2804 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方绝对收益 |
1.2807 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
南方绝对收益 |
1.2835 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
南方绝对收益 |
1.2839 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
南方绝对收益 |
1.2803 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方绝对收益 |
1.2811 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
南方绝对收益 |
1.2902 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
南方绝对收益 |
1.2911 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
南方绝对收益 |
1.2905 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
南方绝对收益 |
1.2870 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
南方绝对收益 |
1.2917 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
南方绝对收益 |
1.2848 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
南方绝对收益 |
1.2885 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
南方绝对收益 |
1.2917 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
南方绝对收益 |
1.2849 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
南方绝对收益 |
1.2831 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
南方绝对收益 |
1.2824 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
南方绝对收益 |
1.2751 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
南方绝对收益 |
1.2734 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
南方绝对收益 |
1.2726 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
南方绝对收益 |
1.2802 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
南方绝对收益 |
1.2840 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
南方绝对收益 |
1.2930 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
南方绝对收益 |
1.2927 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方绝对收益 |
1.2926 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
南方绝对收益 |
1.2927 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
南方绝对收益 |
1.2974 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
南方绝对收益 |
1.2956 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
南方绝对收益 |
1.2910 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
南方绝对收益 |
1.2979 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
南方绝对收益 |
1.3058 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
南方绝对收益 |
1.3142 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
南方绝对收益 |
1.3031 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
南方绝对收益 |
1.3019 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
南方绝对收益 |
1.3143 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
南方绝对收益 |
1.3026 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
南方绝对收益 |
1.3068 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
南方绝对收益 |
1.3066 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
南方绝对收益 |
1.3046 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
南方绝对收益 |
1.3053 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
南方绝对收益 |
1.3234 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
南方绝对收益 |
1.3344 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
南方绝对收益 |
1.3332 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
南方绝对收益 |
1.3310 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
南方绝对收益 |
1.3343 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
南方绝对收益 |
1.3331 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
南方绝对收益 |
1.3313 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
南方绝对收益 |
1.3323 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
南方绝对收益 |
1.3304 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
南方绝对收益 |
1.3329 |
0.13% |
