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| 日期 | 分红 |
| 2015-03-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方成份A | 0.5697 | 1.08% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9587 | 0.78% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8225 | 0.78% |
| 南方智诚混合 | 1.8333 | 0.77% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7990 | 0.76% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8071 | 0.75% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8148 | 0.75% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7915 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银绝对收益B | 1.1690 | 0.17% |
| 工银绝对收益A | 1.2790 | 0.16% |
| 海富通阿尔法A | 1.0679 | 0.13% |
| 海富通阿尔法C | 1.0499 | 0.12% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 0.11% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2408 | 0.09% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1070 | 0.08% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1070 | 0.07% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0886 | 0.07% |
| 华宝量化C | 1.1276 | 0.04% |