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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海长三角 | 2.1810 | 1.02% |
| 中海优势 | 1.3020 | 0.54% |
| 中海量化 | 1.1650 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.1620 | 0.29% |
| 中海沪港深 | 0.7240 | 0.28% |
| 中海消费混合C | 3.1560 | 0.25% |
| 中海能源 | 0.6573 | 0.18% |
| 中海收益 | 1.0620 | 0.09% |
| 中海强债C | 1.0880 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
