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今年以来中海惠祥分级债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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今年以来000675基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-06-03 惠祥A 1.0012 -0.0100%
2020-06-02 惠祥A 1.0013 0.0000%
2020-06-01 惠祥A 1.0013 0.0200%
2020-05-29 惠祥A 1.0011 0.0100%
2020-05-28 惠祥A 1.0010 0.0000%
2020-05-27 惠祥A 1.0010 0.0000%
2020-05-26 惠祥A 1.0010 0.0100%
2020-05-25 惠祥A 1.0009 0.0000%
2020-05-22 惠祥A 1.0009 0.0000%
2020-05-21 惠祥A 1.0009 -0.0100%
2020-05-20 惠祥A 1.0010 -0.0600%
2020-05-19 惠祥A 1.0016 -0.0300%
2020-05-18 惠祥A 1.0019 -0.0200%
2020-05-15 惠祥A 1.0021 0.0200%
2020-05-14 惠祥A 1.0019 0.0200%
2020-05-13 惠祥A 1.0017 0.0300%
2020-05-12 惠祥A 1.0014 0.0600%
2020-05-11 惠祥A 1.0008 -0.0300%
2020-05-08 惠祥A 1.0011 0.0000%
2020-05-07 惠祥A 1.0011 0.0000%
2020-05-06 惠祥A 1.0011 0.0200%
2020-04-30 惠祥A 1.0009 0.0100%
2020-04-29 惠祥A 1.0008 0.0000%
2020-04-28 惠祥A 1.0008 0.0100%
2020-04-27 惠祥A 1.0007 0.0100%
2020-04-24 惠祥A 1.0006 0.0000%
2020-04-23 惠祥A 1.0006 0.0100%
2020-04-22 惠祥A 1.0005 0.0000%
2020-04-21 惠祥A 1.0005 0.0000%
2020-04-20 惠祥A 1.0005 0.0200%
2020-04-17 惠祥A 1.0003 0.0000%
2020-04-16 惠祥A 1.0003 0.0100%
2020-04-15 惠祥A 1.0002 0.0000%
2020-04-14 惠祥A 1.0002 0.0000%
2020-04-13 惠祥A 1.0002 0.0200%
2020-04-10 惠祥A 1.0000 0.0000%
2020-04-09 惠祥A 1.0000 0.0000%
2020-04-08 惠祥A 1.0075 0.0100%
2020-04-07 惠祥A 1.0074 0.0100%
2020-04-03 惠祥A 1.0073 0.0100%
2020-04-02 惠祥A 1.0072 0.0000%
2020-04-01 惠祥A 1.0072 0.0000%
2020-03-31 惠祥A 1.0072 0.0100%
2020-03-30 惠祥A 1.0071 0.0100%
2020-03-27 惠祥A 1.0070 0.0100%
2020-03-26 惠祥A 1.0069 0.0000%
2020-03-25 惠祥A 1.0069 0.0000%
2020-03-24 惠祥A 1.0069 0.0100%
2020-03-23 惠祥A 1.0068 0.0100%
2020-03-20 惠祥A 1.0067 0.0000%
2020-03-19 惠祥A 1.0067 0.0099%
2020-03-18 惠祥A 1.0066 0.0000%
2020-03-17 惠祥A 1.0066 0.0100%
2020-03-16 惠祥A 1.0065 0.0100%
2020-03-13 惠祥A 1.0064 0.0000%
2020-03-12 惠祥A 1.0064 0.0100%
2020-03-11 惠祥A 1.0063 0.0000%
2020-03-10 惠祥A 1.0063 0.0100%
2020-03-09 惠祥A 1.0062 0.0100%
2020-03-06 惠祥A 1.0061 0.0000%
2020-03-05 惠祥A 1.0061 0.0100%
2020-03-04 惠祥A 1.0060 0.0000%
2020-03-03 惠祥A 1.0060 0.0000%
2020-03-02 惠祥A 1.0060 0.0200%
2020-02-28 惠祥A 1.0058 0.0000%
2020-02-27 惠祥A 1.0058 0.0000%
2020-02-26 惠祥A 1.0058 0.0100%
2020-02-25 惠祥A 1.0057 0.0000%
2020-02-24 惠祥A 1.0057 0.0200%
2020-02-21 惠祥A 1.0055 0.0000%
2020-02-20 惠祥A 1.0055 0.0000%
2020-02-19 惠祥A 1.0055 0.0100%
2020-02-18 惠祥A 1.0054 0.0000%
2020-02-17 惠祥A 1.0054 0.0100%
2020-02-14 惠祥A 1.0053 0.0100%
2020-02-13 惠祥A 1.0052 0.0000%
2020-02-12 惠祥A 1.0052 0.0100%
2020-02-11 惠祥A 1.0051 0.0000%
2020-02-10 惠祥A 1.0051 0.0100%
2020-02-07 惠祥A 1.0050 0.0100%
2020-02-06 惠祥A 1.0049 0.0000%
2020-02-05 惠祥A 1.0049 0.0100%
2020-02-04 惠祥A 1.0048 0.0000%
2020-02-03 惠祥A 1.0048 0.0400%
2020-01-23 惠祥A 1.0044 0.0100%
2020-01-22 惠祥A 1.0043 0.0000%
2020-01-21 惠祥A 1.0043 0.0100%
2020-01-20 惠祥A 1.0042 0.0100%
2020-01-17 惠祥A 1.0041 0.0000%
2020-01-16 惠祥A 1.0041 0.0100%
2020-01-15 惠祥A 1.0040 0.0000%
2020-01-14 惠祥A 1.0040 0.0100%
2020-01-13 惠祥A 1.0039 0.0100%
2020-01-10 惠祥A 1.0038 0.0000%
2020-01-09 惠祥A 1.0038 0.0100%
2020-01-08 惠祥A 1.0037 0.0000%
2020-01-07 惠祥A 1.0037 0.0000%
2020-01-06 惠祥A 1.0037 0.0200%
2020-01-03 惠祥A 1.0035 0.0000%
2020-01-02 惠祥A 1.0035 0.0100%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海沪港深多策略 1.0251 1.5400%
中海沪港深 1.4540 1.3200%
中海医疗保健 1.8500 0.8200%
中海医药健康C 1.9650 0.8200%
中海医药健康A 2.0530 0.7900%
中海信息产业精选混合 1.6452 0.5100%
中海蓝筹 0.9948 0.2500%
中海分红 1.0784 0.2100%
中海混改 1.4320 0.2100%
中海积极收益 1.2470 0.1600%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
合润A 1.1046 0.3726%
信诚至远A 1.4229 0.3000%
消费收益 1.0110 0.0990%
恒生A 1.0190 0.0982%
多利优先 1.0093 0.0099%
恒中企A 1.0251 0.0098%
转债优先 1.0210 0.0000%
新双盈A 1.0010 0.0000%
惠祥A 1.0012 -0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0948 -0.1000%