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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海长三角 | 2.1980 | 2.85% |
| 中海沪港深 | 0.7460 | 2.05% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6835 | 1.95% |
| 中海能源 | 0.6374 | 1.53% |
| 中海环保 | 1.5450 | 1.31% |
| 中海成长 | 0.2753 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
