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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1520 | 0.26% |
| 中海中短债债券A | 0.9303 | 0.01% |
| 中海惠裕LOF | 0.8040 | 0.00% |
| 中海收益 | 1.0600 | 0.00% |
| 中海纯债A | 1.1770 | 0.00% |
| 中海纯债C | 1.1970 | 0.00% |
| 中海强债C | 1.0840 | -0.18% |
| 中海添瑞定开 | 1.0294 | -0.18% |
| 中海强债A | 1.1270 | -0.27% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2694 | -0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
