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南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)

近半年南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方新优享灵活配置混合A000527净值及计算阶段收益
近半年000527基金累计收益率6.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方新优享灵活配置混合A 5.2527 0.21%
2026-09-16 南方新优享灵活配置混合A 5.2416 0.90%
2026-09-15 南方新优享灵活配置混合A 5.1947 -0.07%
2026-09-14 南方新优享灵活配置混合A 5.1984 -0.34%
2026-09-11 南方新优享灵活配置混合A 5.2159 -1.27%
2026-09-10 南方新优享灵活配置混合A 5.2829 -0.45%
2026-09-09 南方新优享灵活配置混合A 5.3069 0.23%
2026-09-08 南方新优享灵活配置混合A 5.2946 0.03%
2026-09-07 南方新优享灵活配置混合A 5.2931 1.65%
2026-09-04 南方新优享灵活配置混合A 5.2074 -1.22%
2026-09-03 南方新优享灵活配置混合A 5.2717 0.52%
2026-09-02 南方新优享灵活配置混合A 5.2442 -1.36%
2026-09-01 南方新优享灵活配置混合A 5.3165 -0.62%
2026-08-31 南方新优享灵活配置混合A 5.3497 1.20%
2026-08-28 南方新优享灵活配置混合A 5.2862 -0.82%
2026-08-27 南方新优享灵活配置混合A 5.3301 2.04%
2026-08-26 南方新优享灵活配置混合A 5.2237 0.13%
2026-08-25 南方新优享灵活配置混合A 5.2170 -0.40%
2026-08-24 南方新优享灵活配置混合A 5.2377 -2.36%
2026-08-21 南方新优享灵活配置混合A 5.3645 0.63%
2026-08-20 南方新优享灵活配置混合A 5.3311 0.81%
2026-08-19 南方新优享灵活配置混合A 5.2881 -4.37%
2026-08-18 南方新优享灵活配置混合A 5.5295 0.08%
2026-08-17 南方新优享灵活配置混合A 5.5251 2.67%
2026-08-14 南方新优享灵活配置混合A 5.3812 0.49%
2026-08-13 南方新优享灵活配置混合A 5.3547 -0.78%
2026-08-12 南方新优享灵活配置混合A 5.3967 0.71%
2026-08-11 南方新优享灵活配置混合A 5.3587 -1.28%
2026-08-10 南方新优享灵活配置混合A 5.4280 0.36%
2026-08-07 南方新优享灵活配置混合A 5.4084 2.02%
2026-08-06 南方新优享灵活配置混合A 5.3014 0.08%
2026-08-05 南方新优享灵活配置混合A 5.2970 2.53%
2026-08-04 南方新优享灵活配置混合A 5.1661 3.44%
2026-08-03 南方新优享灵活配置混合A 4.9941 -2.05%
2026-07-31 南方新优享灵活配置混合A 5.0987 1.74%
2026-07-30 南方新优享灵活配置混合A 5.0116 -3.29%
2026-07-29 南方新优享灵活配置混合A 5.1822 0.52%
2026-07-28 南方新优享灵活配置混合A 5.1554 -4.30%
2026-07-27 南方新优享灵活配置混合A 5.3873 1.73%
2026-07-24 南方新优享灵活配置混合A 5.2959 -1.90%
2026-07-23 南方新优享灵活配置混合A 5.3983 -0.75%
2026-07-22 南方新优享灵活配置混合A 5.4392 -0.53%
2026-07-21 南方新优享灵活配置混合A 5.4680 6.03%
2026-07-20 南方新优享灵活配置混合A 5.1568 -0.26%
2026-07-17 南方新优享灵活配置混合A 5.1704 -5.17%
2026-07-16 南方新优享灵活配置混合A 5.4523 -2.62%
2026-07-15 南方新优享灵活配置混合A 5.5991 -1.60%
2026-07-14 南方新优享灵活配置混合A 5.6904 2.65%
2026-07-13 南方新优享灵活配置混合A 5.5436 -3.07%
2026-07-10 南方新优享灵活配置混合A 5.7190 -4.04%
2026-07-09 南方新优享灵活配置混合A 5.9599 4.44%
2026-07-08 南方新优享灵活配置混合A 5.7065 -0.88%
2026-07-07 南方新优享灵活配置混合A 5.7570 -1.29%
2026-07-06 南方新优享灵活配置混合A 5.8321 -1.06%
2026-07-03 南方新优享灵活配置混合A 5.8944 -0.01%
2026-07-02 南方新优享灵活配置混合A 5.8951 -5.43%
2026-07-01 南方新优享灵活配置混合A 6.2336 -1.18%
2026-06-30 南方新优享灵活配置混合A 6.3083 2.03%
2026-06-29 南方新优享灵活配置混合A 6.1827 0.98%
2026-06-26 南方新优享灵活配置混合A 6.1224 -2.17%
2026-06-25 南方新优享灵活配置混合A 6.2583 2.68%
2026-06-24 南方新优享灵活配置混合A 6.0949 2.85%
2026-06-23 南方新优享灵活配置混合A 5.9258 -2.31%
2026-06-22 南方新优享灵活配置混合A 6.0660 1.52%
2026-06-18 南方新优享灵活配置混合A 5.9749 1.96%
2026-06-17 南方新优享灵活配置混合A 5.8600 2.45%
2026-06-16 南方新优享灵活配置混合A 5.7198 1.32%
2026-06-15 南方新优享灵活配置混合A 5.6452 4.86%
2026-06-12 南方新优享灵活配置混合A 5.3835 -0.04%
2026-06-11 南方新优享灵活配置混合A 5.3854 0.19%
2026-06-10 南方新优享灵活配置混合A 5.3751 -1.22%
2026-06-09 南方新优享灵活配置混合A 5.4413 3.42%
2026-06-08 南方新优享灵活配置混合A 5.2615 -2.24%
2026-06-05 南方新优享灵活配置混合A 5.3823 -3.92%
2026-06-04 南方新优享灵活配置混合A 5.5933 1.69%
2026-06-03 南方新优享灵活配置混合A 5.5002 1.83%
2026-06-02 南方新优享灵活配置混合A 5.4013 2.32%
2026-06-01 南方新优享灵活配置混合A 5.2786 -2.31%
2026-05-29 南方新优享灵活配置混合A 5.4032 -2.81%
2026-05-28 南方新优享灵活配置混合A 5.5596 1.66%
2026-05-27 南方新优享灵活配置混合A 5.4688 -1.47%
2026-05-26 南方新优享灵活配置混合A 5.5504 -0.66%
2026-05-25 南方新优享灵活配置混合A 5.5875 1.45%
2026-05-22 南方新优享灵活配置混合A 5.5079 2.64%
2026-05-21 南方新优享灵活配置混合A 5.3663 -3.11%
2026-05-20 南方新优享灵活配置混合A 5.5385 1.34%
2026-05-19 南方新优享灵活配置混合A 5.4652 1.20%
2026-05-18 南方新优享灵活配置混合A 5.4005 0.33%
2026-05-15 南方新优享灵活配置混合A 5.3828 -1.54%
2026-05-14 南方新优享灵活配置混合A 5.4668 -2.23%
2026-05-13 南方新优享灵活配置混合A 5.5914 1.64%
2026-05-12 南方新优享灵活配置混合A 5.5013 0.54%
2026-05-11 南方新优享灵活配置混合A 5.4717 2.86%
2026-05-08 南方新优享灵活配置混合A 5.3196 -1.12%
2026-04-30 南方新优享灵活配置混合A 5.2350 0.08%
2026-04-29 南方新优享灵活配置混合A 5.2310 0.97%
2026-04-28 南方新优享灵活配置混合A 5.1805 -0.10%
2026-04-27 南方新优享灵活配置混合A 5.1858 0.20%
2026-04-24 南方新优享灵活配置混合A 5.1755 -0.38%
2026-04-23 南方新优享灵活配置混合A 5.1951 -0.89%
2026-04-22 南方新优享灵活配置混合A 5.2418 1.65%
2026-04-21 南方新优享灵活配置混合A 5.1566 0.72%
2026-04-20 南方新优享灵活配置混合A 5.1196 -0.19%
2026-04-17 南方新优享灵活配置混合A 5.1291 0.13%
2026-04-16 南方新优享灵活配置混合A 5.1223 2.58%
2026-04-15 南方新优享灵活配置混合A 4.9933 -0.73%
2026-04-14 南方新优享灵活配置混合A 5.0299 0.33%
2026-04-13 南方新优享灵活配置混合A 5.0136 -0.27%
2026-04-10 南方新优享灵活配置混合A 5.0271 0.61%
2026-04-09 南方新优享灵活配置混合A 4.9967 0.70%
2026-04-08 南方新优享灵活配置混合A 4.9622 2.45%
2026-04-07 南方新优享灵活配置混合A 4.8434 1.14%
2026-04-03 南方新优享灵活配置混合A 4.7890 -0.07%
2026-04-02 南方新优享灵活配置混合A 4.7923 -0.38%
2026-04-01 南方新优享灵活配置混合A 4.8108 1.64%
2026-03-31 南方新优享灵活配置混合A 4.7332 -2.11%
2026-03-30 南方新优享灵活配置混合A 4.8354 1.11%
2026-03-27 南方新优享灵活配置混合A 4.7823 1.04%
2026-03-26 南方新优享灵活配置混合A 4.7331 -1.11%
2026-03-25 南方新优享灵活配置混合A 4.7863 1.07%
2026-03-24 南方新优享灵活配置混合A 4.7354 1.81%
2026-03-23 南方新优享灵活配置混合A 4.6513 -2.50%
2026-03-20 南方新优享灵活配置混合A 4.7706 -0.15%
2026-03-19 南方新优享灵活配置混合A 4.7776 -2.03%
2026-03-18 南方新优享灵活配置混合A 4.8766 1.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
南方核心科技一年持有混合A 1.9758 3.17%
南方核心科技一年持有混合C 1.9381 3.17%
南方平衡配置混合A 3.8553 2.99%
南方科技创新混合A 3.5929 2.63%
南方科技创新混合C 3.3788 2.63%
南方成长先锋混合A 1.2356 2.54%
南方成长先锋混合C 1.1900 2.54%
互联基金 1.8426 2.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银数据产业灵活配置混合C 4.1835 3.47%
富国天益价值混合C 2.0041 3.41%
富国天益价值混合A 1.8734 3.41%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
银华高端制造业混合A 2.6590 3.22%
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