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大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今年以来大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩品质生活精选股票A000309净值及计算阶段收益
今年以来000309基金累计收益率19.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩品质生活精选股票A 5.1660 -0.52%
2026-09-16 大摩品质生活精选股票A 5.1930 0.06%
2026-09-15 大摩品质生活精选股票A 5.1900 -0.31%
2026-09-14 大摩品质生活精选股票A 5.2060 0.54%
2026-09-11 大摩品质生活精选股票A 5.1780 -1.07%
2026-09-10 大摩品质生活精选股票A 5.2340 -0.78%
2026-09-09 大摩品质生活精选股票A 5.2750 0.19%
2026-09-08 大摩品质生活精选股票A 5.2650 0.02%
2026-09-07 大摩品质生活精选股票A 5.2640 -0.06%
2026-09-04 大摩品质生活精选股票A 5.2670 -0.13%
2026-09-03 大摩品质生活精选股票A 5.2740 0.34%
2026-09-02 大摩品质生活精选股票A 5.2560 -1.30%
2026-09-01 大摩品质生活精选股票A 5.3250 0.23%
2026-08-31 大摩品质生活精选股票A 5.3130 0.61%
2026-08-28 大摩品质生活精选股票A 5.2810 -0.92%
2026-08-27 大摩品质生活精选股票A 5.3300 0.23%
2026-08-26 大摩品质生活精选股票A 5.3180 0.68%
2026-08-25 大摩品质生活精选股票A 5.2820 1.07%
2026-08-24 大摩品质生活精选股票A 5.2260 -1.30%
2026-08-21 大摩品质生活精选股票A 5.2950 -0.45%
2026-08-20 大摩品质生活精选股票A 5.3190 0.59%
2026-08-19 大摩品质生活精选股票A 5.2880 -1.91%
2026-08-18 大摩品质生活精选股票A 5.3910 0.32%
2026-08-17 大摩品质生活精选股票A 5.3740 2.23%
2026-08-14 大摩品质生活精选股票A 5.2570 0.11%
2026-08-13 大摩品质生活精选股票A 5.2510 -0.17%
2026-08-12 大摩品质生活精选股票A 5.2600 0.23%
2026-08-11 大摩品质生活精选股票A 5.2480 -0.62%
2026-08-10 大摩品质生活精选股票A 5.2810 1.25%
2026-08-07 大摩品质生活精选股票A 5.2160 2.07%
2026-08-06 大摩品质生活精选股票A 5.1100 -0.91%
2026-08-05 大摩品质生活精选股票A 5.1570 1.16%
2026-08-04 大摩品质生活精选股票A 5.0980 1.53%
2026-08-03 大摩品质生活精选股票A 5.0210 -0.91%
2026-07-31 大摩品质生活精选股票A 5.0670 0.50%
2026-07-30 大摩品质生活精选股票A 5.0420 -1.08%
2026-07-29 大摩品质生活精选股票A 5.0970 2.04%
2026-07-28 大摩品质生活精选股票A 4.9950 -2.97%
2026-07-27 大摩品质生活精选股票A 5.1480 2.20%
2026-07-24 大摩品质生活精选股票A 5.0370 -1.70%
2026-07-23 大摩品质生活精选股票A 5.1240 0.95%
2026-07-22 大摩品质生活精选股票A 5.0760 -0.84%
2026-07-21 大摩品质生活精选股票A 5.1190 2.71%
2026-07-20 大摩品质生活精选股票A 4.9840 2.55%
2026-07-17 大摩品质生活精选股票A 4.8600 -4.14%
2026-07-16 大摩品质生活精选股票A 5.0700 -1.40%
2026-07-15 大摩品质生活精选股票A 5.1420 0.90%
2026-07-14 大摩品质生活精选股票A 5.0960 2.54%
2026-07-13 大摩品质生活精选股票A 4.9700 -0.82%
2026-07-10 大摩品质生活精选股票A 5.0110 -1.73%
2026-07-09 大摩品质生活精选股票A 5.0990 1.55%
2026-07-08 大摩品质生活精选股票A 5.0210 -1.26%
2026-07-07 大摩品质生活精选股票A 5.0850 -0.94%
2026-07-06 大摩品质生活精选股票A 5.1330 1.18%
2026-07-03 大摩品质生活精选股票A 5.0730 1.12%
2026-07-02 大摩品质生活精选股票A 5.0170 -1.88%
2026-07-01 大摩品质生活精选股票A 5.1130 -0.18%
2026-06-30 大摩品质生活精选股票A 5.1220 0.51%
2026-06-29 大摩品质生活精选股票A 5.0960 1.03%
2026-06-26 大摩品质生活精选股票A 5.0440 -2.10%
2026-06-25 大摩品质生活精选股票A 5.1520 1.34%
2026-06-24 大摩品质生活精选股票A 5.0840 0.87%
2026-06-23 大摩品质生活精选股票A 5.0400 -2.40%
2026-06-22 大摩品质生活精选股票A 5.1640 1.65%
2026-06-18 大摩品质生活精选股票A 5.0800 1.22%
2026-06-17 大摩品质生活精选股票A 5.0190 0.80%
2026-06-16 大摩品质生活精选股票A 4.9790 -0.82%
2026-06-15 大摩品质生活精选股票A 5.0200 2.09%
2026-06-12 大摩品质生活精选股票A 4.9170 1.59%
2026-06-11 大摩品质生活精选股票A 4.8400 -1.08%
2026-06-10 大摩品质生活精选股票A 4.8930 -1.21%
2026-06-09 大摩品质生活精选股票A 4.9530 1.58%
2026-06-08 大摩品质生活精选股票A 4.8760 -1.67%
2026-06-05 大摩品质生活精选股票A 4.9590 -1.06%
2026-06-04 大摩品质生活精选股票A 5.0120 -0.69%
2026-06-03 大摩品质生活精选股票A 5.0470 -0.04%
2026-06-02 大摩品质生活精选股票A 5.0490 1.45%
2026-06-01 大摩品质生活精选股票A 4.9770 -0.36%
2026-05-29 大摩品质生活精选股票A 4.9950 -1.01%
2026-05-28 大摩品质生活精选股票A 5.0460 0.80%
2026-05-27 大摩品质生活精选股票A 5.0060 -0.65%
2026-05-26 大摩品质生活精选股票A 5.0390 0.48%
2026-05-25 大摩品质生活精选股票A 5.0150 0.74%
2026-05-22 大摩品质生活精选股票A 4.9780 0.99%
2026-05-21 大摩品质生活精选股票A 4.9290 -1.40%
2026-05-20 大摩品质生活精选股票A 4.9990 -0.04%
2026-05-19 大摩品质生活精选股票A 5.0010 -0.20%
2026-05-18 大摩品质生活精选股票A 5.0110 -1.12%
2026-05-15 大摩品质生活精选股票A 5.0680 -1.34%
2026-05-14 大摩品质生活精选股票A 5.1370 -2.19%
2026-05-13 大摩品质生活精选股票A 5.2520 0.86%
2026-05-12 大摩品质生活精选股票A 5.2070 0.13%
2026-05-11 大摩品质生活精选股票A 5.2000 1.19%
2026-05-08 大摩品质生活精选股票A 5.1390 -1.21%
2026-04-30 大摩品质生活精选股票A 5.0780 0.22%
2026-04-29 大摩品质生活精选股票A 5.0670 0.94%
2026-04-28 大摩品质生活精选股票A 5.0200 0.24%
2026-04-27 大摩品质生活精选股票A 5.0080 -0.34%
2026-04-24 大摩品质生活精选股票A 5.0250 -0.24%
2026-04-23 大摩品质生活精选股票A 5.0370 0.28%
2026-04-22 大摩品质生活精选股票A 5.0230 0.96%
2026-04-21 大摩品质生活精选股票A 4.9750 0.61%
2026-04-20 大摩品质生活精选股票A 4.9450 0.39%
2026-04-17 大摩品质生活精选股票A 4.9260 0.47%
2026-04-16 大摩品质生活精选股票A 4.9030 1.87%
2026-04-15 大摩品质生活精选股票A 4.8130 -0.33%
2026-04-14 大摩品质生活精选股票A 4.8290 0.71%
2026-04-13 大摩品质生活精选股票A 4.7950 -1.04%
2026-04-10 大摩品质生活精选股票A 4.8450 1.49%
2026-04-09 大摩品质生活精选股票A 4.7740 -0.38%
2026-04-08 大摩品质生活精选股票A 4.7920 3.36%
2026-04-07 大摩品质生活精选股票A 4.6360 -0.32%
2026-04-03 大摩品质生活精选股票A 4.6510 -0.66%
2026-04-02 大摩品质生活精选股票A 4.6820 -0.28%
2026-04-01 大摩品质生活精选股票A 4.6950 2.22%
2026-03-31 大摩品质生活精选股票A 4.5930 -0.04%
2026-03-30 大摩品质生活精选股票A 4.5950 -0.41%
2026-03-27 大摩品质生活精选股票A 4.6140 0.87%
2026-03-26 大摩品质生活精选股票A 4.5740 -0.61%
2026-03-25 大摩品质生活精选股票A 4.6020 1.21%
2026-03-24 大摩品质生活精选股票A 4.5470 2.18%
2026-03-23 大摩品质生活精选股票A 4.4500 -3.53%
2026-03-20 大摩品质生活精选股票A 4.6130 -0.43%
2026-03-19 大摩品质生活精选股票A 4.6330 -2.36%
2026-03-18 大摩品质生活精选股票A 4.7450 0.81%
2026-03-17 大摩品质生活精选股票A 4.7070 -1.15%
2026-03-16 大摩品质生活精选股票A 4.7620 -0.61%
2026-03-13 大摩品质生活精选股票A 4.7910 -0.64%
2026-03-12 大摩品质生活精选股票A 4.8220 -0.80%
2026-03-11 大摩品质生活精选股票A 4.8610 -0.18%
2026-03-10 大摩品质生活精选股票A 4.8700 1.65%
2026-03-09 大摩品质生活精选股票A 4.7910 -1.94%
2026-03-06 大摩品质生活精选股票A 4.8860 0.21%
2026-03-05 大摩品质生活精选股票A 4.8760 1.33%
2026-03-04 大摩品质生活精选股票A 4.8120 -1.39%
2026-03-03 大摩品质生活精选股票A 4.8800 -1.73%
2026-03-02 大摩品质生活精选股票A 4.9660 0.30%
2026-02-27 大摩品质生活精选股票A 4.9510 0.71%
2026-02-26 大摩品质生活精选股票A 4.9160 0.51%
2026-02-25 大摩品质生活精选股票A 4.8910 0.51%
2026-02-24 大摩品质生活精选股票A 4.8660 1.80%
2026-02-13 大摩品质生活精选股票A 4.7800 -2.25%
2026-02-12 大摩品质生活精选股票A 4.8900 0.97%
2026-02-11 大摩品质生活精选股票A 4.8430 -0.04%
2026-02-10 大摩品质生活精选股票A 4.8450 0.62%
2026-02-09 大摩品质生活精选股票A 4.8150 1.82%
2026-02-06 大摩品质生活精选股票A 4.7290 -0.42%
2026-02-05 大摩品质生活精选股票A 4.7490 -0.48%
2026-02-04 大摩品质生活精选股票A 4.7720 1.21%
2026-02-03 大摩品质生活精选股票A 4.7150 1.86%
2026-02-02 大摩品质生活精选股票A 4.6290 -2.09%
2026-01-30 大摩品质生活精选股票A 4.7280 -0.71%
2026-01-29 大摩品质生活精选股票A 4.7620 0.08%
2026-01-28 大摩品质生活精选股票A 4.7580 0.44%
2026-01-27 大摩品质生活精选股票A 4.7370 0.45%
2026-01-26 大摩品质生活精选股票A 4.7160 0.49%
2026-01-23 大摩品质生活精选股票A 4.6930 -0.09%
2026-01-22 大摩品质生活精选股票A 4.6970 0.17%
2026-01-21 大摩品质生活精选股票A 4.6890 0.62%
2026-01-20 大摩品质生活精选股票A 4.6600 -0.49%
2026-01-19 大摩品质生活精选股票A 4.6830 0.71%
2026-01-16 大摩品质生活精选股票A 4.6500 0.28%
2026-01-15 大摩品质生活精选股票A 4.6370 -0.13%
2026-01-14 大摩品质生活精选股票A 4.6430 0.93%
2026-01-13 大摩品质生活精选股票A 4.6000 1.34%
2026-01-12 大摩品质生活精选股票A 4.5390 -0.31%
2026-01-09 大摩品质生活精选股票A 4.5530 0.15%
2026-01-08 大摩品质生活精选股票A 4.5460 -0.63%
2026-01-07 大摩品质生活精选股票A 4.5750 1.24%
2026-01-06 大摩品质生活精选股票A 4.5190 1.05%
2026-01-05 大摩品质生活精选股票A 4.4720 2.57%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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