今年以来大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询
查询指定日期范围大摩品质生活精选股票A000309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3500 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3940 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3480 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3840 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3570 |
0.28% |
| 2025-12-08 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3450 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3180 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2610 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2430 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2070 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2140 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1460 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1010 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1180 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0640 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0200 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9960 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0900 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1000 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0620 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0940 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1550 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1750 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1400 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1450 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1720 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1900 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2110 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1590 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1480 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1670 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1640 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2270 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2580 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1800 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1840 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1130 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0610 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0510 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0670 |
1.83% |
| 2025-10-20 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9940 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9500 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0420 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0430 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9610 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0470 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0780 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1590 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1460 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1340 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0700 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1180 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1090 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0560 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0430 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0660 |
1.22% |
| 2025-09-18 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0170 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0400 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0070 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9990 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9700 |
-0.87% |
| 2025-09-11 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0050 |
2.22% |
| 2025-09-10 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9180 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9010 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9230 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9240 |
3.56% |
| 2025-09-04 |
大摩品质生活精选股票A |
3.7890 |
-3.61% |
| 2025-09-03 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9310 |
0.43% |
| 2025-09-02 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9140 |
-1.36% |
| 2025-09-01 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9680 |
2.37% |
| 2025-08-29 |
大摩品质生活精选股票A |
3.8760 |
0.68% |
| 2025-08-28 |
大摩品质生活精选股票A |
3.8500 |
1.85% |
| 2025-08-27 |
大摩品质生活精选股票A |
3.7800 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
大摩品质生活精选股票A |
3.8280 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
大摩品质生活精选股票A |
3.8250 |
2.33% |
| 2025-08-22 |
大摩品质生活精选股票A |
3.7380 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.7070 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
大摩品质生活精选股票A |
3.6860 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
大摩品质生活精选股票A |
3.6550 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
大摩品质生活精选股票A |
3.6760 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
大摩品质生活精选股票A |
3.6580 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
大摩品质生活精选股票A |
3.6320 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
大摩品质生活精选股票A |
3.6320 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
大摩品质生活精选股票A |
3.5660 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
大摩品质生活精选股票A |
3.5270 |
0.77% |
| 2025-08-08 |
大摩品质生活精选股票A |
3.5000 |
0.60% |
| 2025-08-07 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4790 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4780 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4650 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4270 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3920 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3960 |
-1.51% |
| 2025-07-30 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4480 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4610 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4340 |
0.44% |
| 2025-07-25 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4190 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
大摩品质生活精选股票A |
3.4060 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3920 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3930 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3830 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3700 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3570 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3200 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3240 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
大摩品质生活精选股票A |
3.3020 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2820 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2690 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2460 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2540 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2230 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2410 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2300 |
1.06% |
| 2025-07-02 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1960 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2070 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1900 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1660 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1780 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1840 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1480 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1180 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1120 |
0.35% |
| 2025-06-19 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1010 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1340 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1320 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1450 |
0.38% |
| 2025-06-13 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1330 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1600 |
0.60% |
| 2025-06-11 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1410 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1200 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1380 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1290 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1320 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1400 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1280 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1190 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1300 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1070 |
0.52% |
| 2025-05-27 |
大摩品质生活精选股票A |
3.0910 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1120 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1290 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1470 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1560 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1430 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1220 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1250 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1160 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1550 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1630 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1670 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1280 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1380 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1280 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1170 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
大摩品质生活精选股票A |
3.0870 |
-0.68% |
| 2025-04-29 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1080 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1150 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1310 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1440 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1460 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1370 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1360 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1010 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1060 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1120 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1320 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1340 |
-0.16% |
| 2025-04-11 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1390 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
大摩品质生活精选股票A |
3.1220 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
大摩品质生活精选股票A |
3.0830 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
大摩品质生活精选股票A |
3.0460 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
大摩品质生活精选股票A |
2.9950 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2130 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2680 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2640 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2430 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2700 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2720 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2530 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2580 |
0.56% |
| 2025-03-24 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2400 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2270 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2750 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2930 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
大摩品质生活精选股票A |
3.2850 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
大摩品质生活精选股票A |
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-0.18% |
| 2025-03-14 |
大摩品质生活精选股票A |
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1.21% |
| 2025-03-13 |
大摩品质生活精选股票A |
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大摩品质生活精选股票A |
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大摩品质生活精选股票A |
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大摩品质生活精选股票A |
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