近一年大摩品质生活股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩品质生活000309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大摩品质生活 |
2.6900 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
大摩品质生活 |
2.5850 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
大摩品质生活 |
2.5870 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
大摩品质生活 |
2.5070 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
大摩品质生活 |
2.4740 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
大摩品质生活 |
2.4880 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
大摩品质生活 |
2.5340 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
大摩品质生活 |
2.5490 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
大摩品质生活 |
2.5450 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
大摩品质生活 |
2.5580 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
大摩品质生活 |
2.5720 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
大摩品质生活 |
2.5830 |
-2.82% |
| 2024-04-09 |
大摩品质生活 |
2.6580 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
大摩品质生活 |
2.6410 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
大摩品质生活 |
2.6910 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
大摩品质生活 |
2.7390 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
大摩品质生活 |
2.7650 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
大摩品质生活 |
2.7020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大摩品质生活 |
2.7000 |
2.35% |
| 2024-03-27 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
-3.93% |
| 2024-03-26 |
大摩品质生活 |
2.7460 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
大摩品质生活 |
2.7950 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
大摩品质生活 |
2.8720 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
大摩品质生活 |
2.8800 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
大摩品质生活 |
2.8760 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
大摩品质生活 |
2.8680 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
大摩品质生活 |
2.9050 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
大摩品质生活 |
2.8420 |
3.27% |
| 2024-03-14 |
大摩品质生活 |
2.7520 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
大摩品质生活 |
2.7470 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
大摩品质生活 |
2.7450 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
大摩品质生活 |
2.7500 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
大摩品质生活 |
2.7180 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
大摩品质生活 |
2.6540 |
-3.14% |
| 2024-03-06 |
大摩品质生活 |
2.7400 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
大摩品质生活 |
2.7260 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
大摩品质生活 |
2.7620 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
大摩品质生活 |
2.7430 |
2.73% |
| 2024-02-29 |
大摩品质生活 |
2.6700 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
大摩品质生活 |
2.5690 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
大摩品质生活 |
2.7190 |
3.07% |
| 2024-02-26 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
大摩品质生活 |
2.6180 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
大摩品质生活 |
2.5800 |
2.58% |
| 2024-02-21 |
大摩品质生活 |
2.5150 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
大摩品质生活 |
2.5150 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
大摩品质生活 |
2.4910 |
3.92% |
| 2024-02-08 |
大摩品质生活 |
2.3970 |
5.32% |
| 2024-02-07 |
大摩品质生活 |
2.2760 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
大摩品质生活 |
2.2550 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
大摩品质生活 |
2.1230 |
-5.81% |
| 2024-02-02 |
大摩品质生活 |
2.2540 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
大摩品质生活 |
2.3500 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
大摩品质生活 |
2.3380 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
大摩品质生活 |
2.4100 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
大摩品质生活 |
2.4710 |
-4.63% |
| 2024-01-26 |
大摩品质生活 |
2.5910 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
大摩品质生活 |
2.6250 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
大摩品质生活 |
2.5750 |
1.34% |
| 2024-01-23 |
大摩品质生活 |
2.5410 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
大摩品质生活 |
2.4940 |
-3.82% |
| 2024-01-19 |
大摩品质生活 |
2.5930 |
-1.93% |
| 2024-01-18 |
大摩品质生活 |
2.6440 |
1.23% |
| 2024-01-17 |
大摩品质生活 |
2.6120 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
大摩品质生活 |
2.6760 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
大摩品质生活 |
2.6910 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
大摩品质生活 |
2.6990 |
-1.53% |
| 2024-01-11 |
大摩品质生活 |
2.7410 |
2.09% |
| 2024-01-10 |
大摩品质生活 |
2.6850 |
-1.79% |
| 2024-01-09 |
大摩品质生活 |
2.7340 |
-1.80% |
| 2024-01-08 |
大摩品质生活 |
2.7840 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
大摩品质生活 |
2.8300 |
-1.43% |
| 2024-01-04 |
大摩品质生活 |
2.8710 |
-0.90% |
| 2024-01-03 |
大摩品质生活 |
2.8970 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
大摩品质生活 |
2.9260 |
-1.42% |
| 2023-12-29 |
大摩品质生活 |
2.9680 |
1.26% |
| 2023-12-28 |
大摩品质生活 |
2.9310 |
1.74% |
| 2023-12-27 |
大摩品质生活 |
2.8810 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
大摩品质生活 |
2.8500 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
大摩品质生活 |
2.8980 |
-0.41% |
| 2023-12-22 |
大摩品质生活 |
2.9100 |
-1.32% |
| 2023-12-21 |
大摩品质生活 |
2.9490 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
大摩品质生活 |
2.9460 |
-3.16% |
| 2023-12-19 |
大摩品质生活 |
3.0420 |
-0.29% |
| 2023-12-18 |
大摩品质生活 |
3.0510 |
-0.46% |
| 2023-12-15 |
大摩品质生活 |
3.0650 |
-0.20% |
| 2023-12-14 |
大摩品质生活 |
3.0710 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
大摩品质生活 |
3.0860 |
-1.25% |
| 2023-12-12 |
大摩品质生活 |
3.1250 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
大摩品质生活 |
3.1430 |
1.81% |
| 2023-12-08 |
大摩品质生活 |
3.0870 |
0.36% |
| 2023-12-07 |
大摩品质生活 |
3.0760 |
0.92% |
| 2023-12-06 |
大摩品质生活 |
3.0480 |
-0.29% |
| 2023-12-05 |
大摩品质生活 |
3.0570 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
大摩品质生活 |
3.1090 |
0.81% |
| 2023-12-01 |
大摩品质生活 |
3.0840 |
1.65% |
| 2023-11-30 |
大摩品质生活 |
3.0340 |
-1.14% |
| 2023-11-29 |
大摩品质生活 |
3.0690 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
大摩品质生活 |
3.0760 |
-0.29% |
| 2023-11-27 |
大摩品质生活 |
3.0850 |
1.75% |
| 2023-11-24 |
大摩品质生活 |
3.0320 |
-0.36% |
| 2023-11-23 |
大摩品质生活 |
3.0430 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
大摩品质生活 |
3.0330 |
-1.08% |
| 2023-11-20 |
大摩品质生活 |
3.1210 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
0.71% |
| 2023-11-16 |
大摩品质生活 |
3.0890 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
1.10% |
| 2023-11-13 |
大摩品质生活 |
3.0770 |
0.75% |
| 2023-11-10 |
大摩品质生活 |
3.0540 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
大摩品质生活 |
3.0800 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
大摩品质生活 |
3.0940 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
大摩品质生活 |
3.0950 |
0.95% |
| 2023-11-06 |
大摩品质生活 |
3.0660 |
3.55% |
| 2023-11-03 |
大摩品质生活 |
2.9610 |
1.68% |
| 2023-11-02 |
大摩品质生活 |
2.9120 |
-0.99% |
| 2023-11-01 |
大摩品质生活 |
2.9410 |
-0.34% |
| 2023-10-31 |
大摩品质生活 |
2.9510 |
-0.24% |
| 2023-10-30 |
大摩品质生活 |
2.9580 |
2.00% |
| 2023-10-27 |
大摩品质生活 |
2.9000 |
0.21% |
| 2023-10-26 |
大摩品质生活 |
2.8940 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
大摩品质生活 |
2.8860 |
0.21% |
| 2023-10-24 |
大摩品质生活 |
2.8800 |
2.64% |
| 2023-10-23 |
大摩品质生活 |
2.8060 |
-2.91% |
| 2023-10-20 |
大摩品质生活 |
2.8900 |
-0.93% |
| 2023-10-19 |
大摩品质生活 |
2.9170 |
-0.34% |
| 2023-10-18 |
大摩品质生活 |
2.9270 |
-1.51% |
| 2023-10-17 |
大摩品质生活 |
2.9720 |
0.95% |
| 2023-10-16 |
大摩品质生活 |
2.9440 |
0.68% |
| 2023-10-13 |
大摩品质生活 |
2.9240 |
0.69% |
| 2023-10-12 |
大摩品质生活 |
2.9040 |
-0.10% |
| 2023-10-11 |
大摩品质生活 |
2.9070 |
0.69% |
| 2023-10-10 |
大摩品质生活 |
2.8870 |
0.24% |
| 2023-10-09 |
大摩品质生活 |
2.8800 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
大摩品质生活 |
2.8920 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
大摩品质生活 |
2.8960 |
-0.10% |
| 2023-09-26 |
大摩品质生活 |
2.8990 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
大摩品质生活 |
2.9000 |
-1.66% |
| 2023-09-22 |
大摩品质生活 |
2.9490 |
3.40% |
| 2023-09-21 |
大摩品质生活 |
2.8520 |
-0.07% |
| 2023-09-20 |
大摩品质生活 |
2.8540 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
大摩品质生活 |
2.8700 |
-1.34% |
| 2023-09-18 |
大摩品质生活 |
2.9090 |
-0.44% |
| 2023-09-15 |
大摩品质生活 |
2.9220 |
0.55% |
| 2023-09-14 |
大摩品质生活 |
2.9060 |
-0.68% |
| 2023-09-13 |
大摩品质生活 |
2.9260 |
-1.51% |
| 2023-09-12 |
大摩品质生活 |
2.9710 |
-0.77% |
| 2023-09-11 |
大摩品质生活 |
2.9940 |
-0.13% |
| 2023-09-08 |
大摩品质生活 |
2.9980 |
0.94% |
| 2023-09-07 |
大摩品质生活 |
2.9700 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
大摩品质生活 |
3.0110 |
0.37% |
| 2023-09-05 |
大摩品质生活 |
3.0000 |
-0.17% |
| 2023-09-04 |
大摩品质生活 |
3.0050 |
0.97% |
| 2023-09-01 |
大摩品质生活 |
2.9760 |
-0.13% |
| 2023-08-31 |
大摩品质生活 |
2.9800 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
大摩品质生活 |
2.9970 |
-0.27% |
| 2023-08-29 |
大摩品质生活 |
3.0050 |
2.42% |
| 2023-08-28 |
大摩品质生活 |
2.9340 |
1.28% |
| 2023-08-25 |
大摩品质生活 |
2.8970 |
-1.83% |
| 2023-08-24 |
大摩品质生活 |
2.9510 |
1.34% |
| 2023-08-23 |
大摩品质生活 |
2.9120 |
-2.45% |
| 2023-08-22 |
大摩品质生活 |
2.9850 |
1.22% |
| 2023-08-21 |
大摩品质生活 |
2.9490 |
-1.96% |
| 2023-08-18 |
大摩品质生活 |
3.0080 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
大摩品质生活 |
3.0480 |
0.40% |
| 2023-08-16 |
大摩品质生活 |
3.0360 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
大摩品质生活 |
3.0650 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
大摩品质生活 |
3.0710 |
-0.74% |
| 2023-08-11 |
大摩品质生活 |
3.0940 |
-3.10% |
| 2023-08-10 |
大摩品质生活 |
3.1930 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
大摩品质生活 |
3.1810 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
大摩品质生活 |
3.1830 |
-0.28% |
| 2023-08-07 |
大摩品质生活 |
3.1920 |
-0.53% |
| 2023-08-04 |
大摩品质生活 |
3.2090 |
1.17% |
| 2023-08-03 |
大摩品质生活 |
3.1720 |
1.08% |
| 2023-08-02 |
大摩品质生活 |
3.1380 |
-0.13% |
| 2023-08-01 |
大摩品质生活 |
3.1420 |
-1.41% |
| 2023-07-31 |
大摩品质生活 |
3.1870 |
1.24% |
| 2023-07-28 |
大摩品质生活 |
3.1480 |
1.65% |
| 2023-07-27 |
大摩品质生活 |
3.0970 |
-0.74% |
| 2023-07-26 |
大摩品质生活 |
3.1200 |
-0.79% |
| 2023-07-25 |
大摩品质生活 |
3.1450 |
1.09% |
| 2023-07-24 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
0.13% |
| 2023-07-21 |
大摩品质生活 |
3.1070 |
-0.64% |
| 2023-07-20 |
大摩品质生活 |
3.1270 |
-1.14% |
| 2023-07-19 |
大摩品质生活 |
3.1630 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
大摩品质生活 |
3.1900 |
0.09% |
| 2023-07-17 |
大摩品质生活 |
3.1870 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
大摩品质生活 |
3.2040 |
-0.56% |
| 2023-07-13 |
大摩品质生活 |
3.2220 |
0.56% |
| 2023-07-12 |
大摩品质生活 |
3.2040 |
-1.08% |
| 2023-07-11 |
大摩品质生活 |
3.2390 |
0.81% |
| 2023-07-10 |
大摩品质生活 |
3.2130 |
0.31% |
| 2023-07-07 |
大摩品质生活 |
3.2030 |
-1.26% |
| 2023-07-06 |
大摩品质生活 |
3.2440 |
-0.61% |
| 2023-07-05 |
大摩品质生活 |
3.2640 |
-0.76% |
| 2023-07-04 |
大摩品质生活 |
3.2890 |
0.15% |
| 2023-07-03 |
大摩品质生活 |
3.2840 |
2.08% |
| 2023-06-30 |
大摩品质生活 |
3.2170 |
1.48% |
| 2023-06-29 |
大摩品质生活 |
3.1700 |
1.15% |
| 2023-06-28 |
大摩品质生活 |
3.1340 |
-0.41% |
| 2023-06-27 |
大摩品质生活 |
3.1470 |
0.35% |
| 2023-06-26 |
大摩品质生活 |
3.1360 |
-1.07% |
| 2023-06-21 |
大摩品质生活 |
3.1700 |
-2.04% |
| 2023-06-20 |
大摩品质生活 |
3.2360 |
0.47% |
| 2023-06-19 |
大摩品质生活 |
3.2210 |
-0.31% |
| 2023-06-16 |
大摩品质生活 |
3.2310 |
1.19% |
| 2023-06-15 |
大摩品质生活 |
3.1930 |
2.57% |
| 2023-06-14 |
大摩品质生活 |
3.1130 |
-0.73% |
| 2023-06-13 |
大摩品质生活 |
3.1360 |
-0.03% |
| 2023-06-12 |
大摩品质生活 |
3.1370 |
-0.03% |
| 2023-06-09 |
大摩品质生活 |
3.1380 |
0.45% |
| 2023-06-08 |
大摩品质生活 |
3.1240 |
-1.23% |
| 2023-06-07 |
大摩品质生活 |
3.1630 |
-1.00% |
| 2023-06-06 |
大摩品质生活 |
3.1950 |
-2.71% |
| 2023-06-05 |
大摩品质生活 |
3.2840 |
-0.85% |
| 2023-06-02 |
大摩品质生活 |
3.3120 |
0.91% |
| 2023-06-01 |
大摩品质生活 |
3.2820 |
0.27% |
| 2023-05-31 |
大摩品质生活 |
3.2730 |
-1.00% |
| 2023-05-30 |
大摩品质生活 |
3.3060 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
大摩品质生活 |
3.2920 |
-1.11% |
| 2023-05-26 |
大摩品质生活 |
3.3290 |
-1.33% |
| 2023-05-25 |
大摩品质生活 |
3.3740 |
0.33% |
| 2023-05-24 |
大摩品质生活 |
3.3630 |
0.06% |
| 2023-05-23 |
大摩品质生活 |
3.3610 |
-0.53% |
| 2023-05-22 |
大摩品质生活 |
3.3790 |
0.24% |
| 2023-05-19 |
大摩品质生活 |
3.3710 |
0.42% |
| 2023-05-18 |
大摩品质生活 |
3.3570 |
0.75% |
| 2023-05-17 |
大摩品质生活 |
3.3320 |
0.45% |
| 2023-05-16 |
大摩品质生活 |
3.3170 |
-0.51% |
| 2023-05-15 |
大摩品质生活 |
3.3340 |
2.77% |
| 2023-05-12 |
大摩品质生活 |
3.2440 |
-1.43% |
| 2023-05-11 |
大摩品质生活 |
3.2910 |
0.70% |
| 2023-05-10 |
大摩品质生活 |
3.2680 |
0.86% |
| 2023-05-09 |
大摩品质生活 |
3.2400 |
-2.56% |
| 2023-05-08 |
大摩品质生活 |
3.3250 |
1.13% |
| 2023-05-05 |
大摩品质生活 |
3.2880 |
-1.59% |
| 2023-05-04 |
大摩品质生活 |
3.3410 |
-0.89% |
| 2023-04-28 |
大摩品质生活 |
3.3710 |
-0.33% |
