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大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

近一年大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩品质生活精选股票A000309净值及计算阶段收益
近一年000309基金累计收益率29.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩品质生活精选股票A 5.1930 0.06%
2026-09-15 大摩品质生活精选股票A 5.1900 -0.31%
2026-09-14 大摩品质生活精选股票A 5.2060 0.54%
2026-09-11 大摩品质生活精选股票A 5.1780 -1.07%
2026-09-10 大摩品质生活精选股票A 5.2340 -0.78%
2026-09-09 大摩品质生活精选股票A 5.2750 0.19%
2026-09-08 大摩品质生活精选股票A 5.2650 0.02%
2026-09-07 大摩品质生活精选股票A 5.2640 -0.06%
2026-09-04 大摩品质生活精选股票A 5.2670 -0.13%
2026-09-03 大摩品质生活精选股票A 5.2740 0.34%
2026-09-02 大摩品质生活精选股票A 5.2560 -1.30%
2026-09-01 大摩品质生活精选股票A 5.3250 0.23%
2026-08-31 大摩品质生活精选股票A 5.3130 0.61%
2026-08-28 大摩品质生活精选股票A 5.2810 -0.92%
2026-08-27 大摩品质生活精选股票A 5.3300 0.23%
2026-08-26 大摩品质生活精选股票A 5.3180 0.68%
2026-08-25 大摩品质生活精选股票A 5.2820 1.07%
2026-08-24 大摩品质生活精选股票A 5.2260 -1.30%
2026-08-21 大摩品质生活精选股票A 5.2950 -0.45%
2026-08-20 大摩品质生活精选股票A 5.3190 0.59%
2026-08-19 大摩品质生活精选股票A 5.2880 -1.91%
2026-08-18 大摩品质生活精选股票A 5.3910 0.32%
2026-08-17 大摩品质生活精选股票A 5.3740 2.23%
2026-08-14 大摩品质生活精选股票A 5.2570 0.11%
2026-08-13 大摩品质生活精选股票A 5.2510 -0.17%
2026-08-12 大摩品质生活精选股票A 5.2600 0.23%
2026-08-11 大摩品质生活精选股票A 5.2480 -0.62%
2026-08-10 大摩品质生活精选股票A 5.2810 1.25%
2026-08-07 大摩品质生活精选股票A 5.2160 2.07%
2026-08-06 大摩品质生活精选股票A 5.1100 -0.91%
2026-08-05 大摩品质生活精选股票A 5.1570 1.16%
2026-08-04 大摩品质生活精选股票A 5.0980 1.53%
2026-08-03 大摩品质生活精选股票A 5.0210 -0.91%
2026-07-31 大摩品质生活精选股票A 5.0670 0.50%
2026-07-30 大摩品质生活精选股票A 5.0420 -1.08%
2026-07-29 大摩品质生活精选股票A 5.0970 2.04%
2026-07-28 大摩品质生活精选股票A 4.9950 -2.97%
2026-07-27 大摩品质生活精选股票A 5.1480 2.20%
2026-07-24 大摩品质生活精选股票A 5.0370 -1.70%
2026-07-23 大摩品质生活精选股票A 5.1240 0.95%
2026-07-22 大摩品质生活精选股票A 5.0760 -0.84%
2026-07-21 大摩品质生活精选股票A 5.1190 2.71%
2026-07-20 大摩品质生活精选股票A 4.9840 2.55%
2026-07-17 大摩品质生活精选股票A 4.8600 -4.14%
2026-07-16 大摩品质生活精选股票A 5.0700 -1.40%
2026-07-15 大摩品质生活精选股票A 5.1420 0.90%
2026-07-14 大摩品质生活精选股票A 5.0960 2.54%
2026-07-13 大摩品质生活精选股票A 4.9700 -0.82%
2026-07-10 大摩品质生活精选股票A 5.0110 -1.73%
2026-07-09 大摩品质生活精选股票A 5.0990 1.55%
2026-07-08 大摩品质生活精选股票A 5.0210 -1.26%
2026-07-07 大摩品质生活精选股票A 5.0850 -0.94%
2026-07-06 大摩品质生活精选股票A 5.1330 1.18%
2026-07-03 大摩品质生活精选股票A 5.0730 1.12%
2026-07-02 大摩品质生活精选股票A 5.0170 -1.88%
2026-07-01 大摩品质生活精选股票A 5.1130 -0.18%
2026-06-30 大摩品质生活精选股票A 5.1220 0.51%
2026-06-29 大摩品质生活精选股票A 5.0960 1.03%
2026-06-26 大摩品质生活精选股票A 5.0440 -2.10%
2026-06-25 大摩品质生活精选股票A 5.1520 1.34%
2026-06-24 大摩品质生活精选股票A 5.0840 0.87%
2026-06-23 大摩品质生活精选股票A 5.0400 -2.40%
2026-06-22 大摩品质生活精选股票A 5.1640 1.65%
2026-06-18 大摩品质生活精选股票A 5.0800 1.22%
2026-06-17 大摩品质生活精选股票A 5.0190 0.80%
2026-06-16 大摩品质生活精选股票A 4.9790 -0.82%
2026-06-15 大摩品质生活精选股票A 5.0200 2.09%
2026-06-12 大摩品质生活精选股票A 4.9170 1.59%
2026-06-11 大摩品质生活精选股票A 4.8400 -1.08%
2026-06-10 大摩品质生活精选股票A 4.8930 -1.21%
2026-06-09 大摩品质生活精选股票A 4.9530 1.58%
2026-06-08 大摩品质生活精选股票A 4.8760 -1.67%
2026-06-05 大摩品质生活精选股票A 4.9590 -1.06%
2026-06-04 大摩品质生活精选股票A 5.0120 -0.69%
2026-06-03 大摩品质生活精选股票A 5.0470 -0.04%
2026-06-02 大摩品质生活精选股票A 5.0490 1.45%
2026-06-01 大摩品质生活精选股票A 4.9770 -0.36%
2026-05-29 大摩品质生活精选股票A 4.9950 -1.01%
2026-05-28 大摩品质生活精选股票A 5.0460 0.80%
2026-05-27 大摩品质生活精选股票A 5.0060 -0.65%
2026-05-26 大摩品质生活精选股票A 5.0390 0.48%
2026-05-25 大摩品质生活精选股票A 5.0150 0.74%
2026-05-22 大摩品质生活精选股票A 4.9780 0.99%
2026-05-21 大摩品质生活精选股票A 4.9290 -1.40%
2026-05-20 大摩品质生活精选股票A 4.9990 -0.04%
2026-05-19 大摩品质生活精选股票A 5.0010 -0.20%
2026-05-18 大摩品质生活精选股票A 5.0110 -1.12%
2026-05-15 大摩品质生活精选股票A 5.0680 -1.34%
2026-05-14 大摩品质生活精选股票A 5.1370 -2.19%
2026-05-13 大摩品质生活精选股票A 5.2520 0.86%
2026-05-12 大摩品质生活精选股票A 5.2070 0.13%
2026-05-11 大摩品质生活精选股票A 5.2000 1.19%
2026-05-08 大摩品质生活精选股票A 5.1390 -1.21%
2026-04-30 大摩品质生活精选股票A 5.0780 0.22%
2026-04-29 大摩品质生活精选股票A 5.0670 0.94%
2026-04-28 大摩品质生活精选股票A 5.0200 0.24%
2026-04-27 大摩品质生活精选股票A 5.0080 -0.34%
2026-04-24 大摩品质生活精选股票A 5.0250 -0.24%
2026-04-23 大摩品质生活精选股票A 5.0370 0.28%
2026-04-22 大摩品质生活精选股票A 5.0230 0.96%
2026-04-21 大摩品质生活精选股票A 4.9750 0.61%
2026-04-20 大摩品质生活精选股票A 4.9450 0.39%
2026-04-17 大摩品质生活精选股票A 4.9260 0.47%
2026-04-16 大摩品质生活精选股票A 4.9030 1.87%
2026-04-15 大摩品质生活精选股票A 4.8130 -0.33%
2026-04-14 大摩品质生活精选股票A 4.8290 0.71%
2026-04-13 大摩品质生活精选股票A 4.7950 -1.04%
2026-04-10 大摩品质生活精选股票A 4.8450 1.49%
2026-04-09 大摩品质生活精选股票A 4.7740 -0.38%
2026-04-08 大摩品质生活精选股票A 4.7920 3.36%
2026-04-07 大摩品质生活精选股票A 4.6360 -0.32%
2026-04-03 大摩品质生活精选股票A 4.6510 -0.66%
2026-04-02 大摩品质生活精选股票A 4.6820 -0.28%
2026-04-01 大摩品质生活精选股票A 4.6950 2.22%
2026-03-31 大摩品质生活精选股票A 4.5930 -0.04%
2026-03-30 大摩品质生活精选股票A 4.5950 -0.41%
2026-03-27 大摩品质生活精选股票A 4.6140 0.87%
2026-03-26 大摩品质生活精选股票A 4.5740 -0.61%
2026-03-25 大摩品质生活精选股票A 4.6020 1.21%
2026-03-24 大摩品质生活精选股票A 4.5470 2.18%
2026-03-23 大摩品质生活精选股票A 4.4500 -3.53%
2026-03-20 大摩品质生活精选股票A 4.6130 -0.43%
2026-03-19 大摩品质生活精选股票A 4.6330 -2.36%
2026-03-18 大摩品质生活精选股票A 4.7450 0.81%
2026-03-17 大摩品质生活精选股票A 4.7070 -1.15%
2026-03-16 大摩品质生活精选股票A 4.7620 -0.61%
2026-03-13 大摩品质生活精选股票A 4.7910 -0.64%
2026-03-12 大摩品质生活精选股票A 4.8220 -0.80%
2026-03-11 大摩品质生活精选股票A 4.8610 -0.18%
2026-03-10 大摩品质生活精选股票A 4.8700 1.65%
2026-03-09 大摩品质生活精选股票A 4.7910 -1.94%
2026-03-06 大摩品质生活精选股票A 4.8860 0.21%
2026-03-05 大摩品质生活精选股票A 4.8760 1.33%
2026-03-04 大摩品质生活精选股票A 4.8120 -1.39%
2026-03-03 大摩品质生活精选股票A 4.8800 -1.73%
2026-03-02 大摩品质生活精选股票A 4.9660 0.30%
2026-02-27 大摩品质生活精选股票A 4.9510 0.71%
2026-02-26 大摩品质生活精选股票A 4.9160 0.51%
2026-02-25 大摩品质生活精选股票A 4.8910 0.51%
2026-02-24 大摩品质生活精选股票A 4.8660 1.80%
2026-02-13 大摩品质生活精选股票A 4.7800 -2.25%
2026-02-12 大摩品质生活精选股票A 4.8900 0.97%
2026-02-11 大摩品质生活精选股票A 4.8430 -0.04%
2026-02-10 大摩品质生活精选股票A 4.8450 0.62%
2026-02-09 大摩品质生活精选股票A 4.8150 1.82%
2026-02-06 大摩品质生活精选股票A 4.7290 -0.42%
2026-02-05 大摩品质生活精选股票A 4.7490 -0.48%
2026-02-04 大摩品质生活精选股票A 4.7720 1.21%
2026-02-03 大摩品质生活精选股票A 4.7150 1.86%
2026-02-02 大摩品质生活精选股票A 4.6290 -2.09%
2026-01-30 大摩品质生活精选股票A 4.7280 -0.71%
2026-01-29 大摩品质生活精选股票A 4.7620 0.08%
2026-01-28 大摩品质生活精选股票A 4.7580 0.44%
2026-01-27 大摩品质生活精选股票A 4.7370 0.45%
2026-01-26 大摩品质生活精选股票A 4.7160 0.49%
2026-01-23 大摩品质生活精选股票A 4.6930 -0.09%
2026-01-22 大摩品质生活精选股票A 4.6970 0.17%
2026-01-21 大摩品质生活精选股票A 4.6890 0.62%
2026-01-20 大摩品质生活精选股票A 4.6600 -0.49%
2026-01-19 大摩品质生活精选股票A 4.6830 0.71%
2026-01-16 大摩品质生活精选股票A 4.6500 0.28%
2026-01-15 大摩品质生活精选股票A 4.6370 -0.13%
2026-01-14 大摩品质生活精选股票A 4.6430 0.93%
2026-01-13 大摩品质生活精选股票A 4.6000 1.34%
2026-01-12 大摩品质生活精选股票A 4.5390 -0.31%
2026-01-09 大摩品质生活精选股票A 4.5530 0.15%
2026-01-08 大摩品质生活精选股票A 4.5460 -0.63%
2026-01-07 大摩品质生活精选股票A 4.5750 1.24%
2026-01-06 大摩品质生活精选股票A 4.5190 1.05%
2026-01-05 大摩品质生活精选股票A 4.4720 2.57%
2025-12-31 大摩品质生活精选股票A 4.3600 -0.59%
2025-12-30 大摩品质生活精选股票A 4.3860 0.11%
2025-12-29 大摩品质生活精选股票A 4.3810 -0.18%
2025-12-26 大摩品质生活精选股票A 4.3890 0.21%
2025-12-25 大摩品质生活精选股票A 4.3800 0.07%
2025-12-24 大摩品质生活精选股票A 4.3770 -0.16%
2025-12-23 大摩品质生活精选股票A 4.3840 0.07%
2025-12-22 大摩品质生活精选股票A 4.3810 0.67%
2025-12-19 大摩品质生活精选股票A 4.3520 0.46%
2025-12-18 大摩品质生活精选股票A 4.3320 -0.80%
2025-12-17 大摩品质生活精选股票A 4.3670 2.20%
2025-12-16 大摩品质生活精选股票A 4.2730 -1.77%
2025-12-15 大摩品质生活精选股票A 4.3500 -1.00%
2025-12-12 大摩品质生活精选股票A 4.3940 1.06%
2025-12-11 大摩品质生活精选股票A 4.3480 -0.82%
2025-12-10 大摩品质生活精选股票A 4.3840 0.62%
2025-12-09 大摩品质生活精选股票A 4.3570 0.28%
2025-12-08 大摩品质生活精选股票A 4.3450 0.63%
2025-12-05 大摩品质生活精选股票A 4.3180 1.34%
2025-12-04 大摩品质生活精选股票A 4.2610 0.42%
2025-12-03 大摩品质生活精选股票A 4.2430 0.86%
2025-12-02 大摩品质生活精选股票A 4.2070 -0.17%
2025-12-01 大摩品质生活精选股票A 4.2140 1.64%
2025-11-28 大摩品质生活精选股票A 4.1460 1.10%
2025-11-27 大摩品质生活精选股票A 4.1010 -0.41%
2025-11-26 大摩品质生活精选股票A 4.1180 1.33%
2025-11-25 大摩品质生活精选股票A 4.0640 1.09%
2025-11-24 大摩品质生活精选股票A 4.0200 0.60%
2025-11-21 大摩品质生活精选股票A 3.9960 -2.30%
2025-11-20 大摩品质生活精选股票A 4.0900 -0.24%
2025-11-19 大摩品质生活精选股票A 4.1000 0.94%
2025-11-18 大摩品质生活精选股票A 4.0620 -0.78%
2025-11-17 大摩品质生活精选股票A 4.0940 -1.47%
2025-11-14 大摩品质生活精选股票A 4.1550 -0.48%
2025-11-13 大摩品质生活精选股票A 4.1750 0.85%
2025-11-12 大摩品质生活精选股票A 4.1400 -0.12%
2025-11-11 大摩品质生活精选股票A 4.1450 -0.65%
2025-11-10 大摩品质生活精选股票A 4.1720 -0.43%
2025-11-07 大摩品质生活精选股票A 4.1900 -0.50%
2025-11-06 大摩品质生活精选股票A 4.2110 1.25%
2025-11-05 大摩品质生活精选股票A 4.1590 0.27%
2025-11-04 大摩品质生活精选股票A 4.1480 -0.46%
2025-11-03 大摩品质生活精选股票A 4.1670 0.07%
2025-10-31 大摩品质生活精选股票A 4.1640 -1.49%
2025-10-30 大摩品质生活精选股票A 4.2270 -0.73%
2025-10-29 大摩品质生活精选股票A 4.2580 1.87%
2025-10-28 大摩品质生活精选股票A 4.1800 -0.10%
2025-10-27 大摩品质生活精选股票A 4.1840 1.73%
2025-10-24 大摩品质生活精选股票A 4.1130 1.28%
2025-10-23 大摩品质生活精选股票A 4.0610 0.25%
2025-10-22 大摩品质生活精选股票A 4.0510 -0.39%
2025-10-21 大摩品质生活精选股票A 4.0670 1.83%
2025-10-20 大摩品质生活精选股票A 3.9940 1.11%
2025-10-17 大摩品质生活精选股票A 3.9500 -2.28%
2025-10-16 大摩品质生活精选股票A 4.0420 -0.02%
2025-10-15 大摩品质生活精选股票A 4.0430 2.07%
2025-10-14 大摩品质生活精选股票A 3.9610 -2.13%
2025-10-13 大摩品质生活精选股票A 4.0470 -0.76%
2025-10-10 大摩品质生活精选股票A 4.0780 -1.95%
2025-10-09 大摩品质生活精选股票A 4.1590 0.31%
2025-09-30 大摩品质生活精选股票A 4.1460 0.29%
2025-09-29 大摩品质生活精选股票A 4.1340 1.57%
2025-09-26 大摩品质生活精选股票A 4.0700 -1.17%
2025-09-25 大摩品质生活精选股票A 4.1180 0.22%
2025-09-24 大摩品质生活精选股票A 4.1090 1.31%
2025-09-23 大摩品质生活精选股票A 4.0560 0.32%
2025-09-22 大摩品质生活精选股票A 4.0430 -0.57%
2025-09-19 大摩品质生活精选股票A 4.0660 1.22%
2025-09-18 大摩品质生活精选股票A 4.0170 -0.57%
2025-09-17 大摩品质生活精选股票A 4.0400 0.82%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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