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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 大摩品质生活精选股票A | 4.2730 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 大摩品质生活精选股票A | 4.3500 | -1.00% |
| 2025-12-12 | 大摩品质生活精选股票A | 4.3940 | 1.06% |
| 2025-12-11 | 大摩品质生活精选股票A | 4.3480 | -0.82% |
| 2025-12-10 | 大摩品质生活精选股票A | 4.3840 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2150 | 2.36% |
| 大摩品质生活精选股票A | 4.3670 | 2.20% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6723 | 2.19% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8738 | 2.17% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0842 | 1.99% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0568 | 1.98% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2138 | 1.95% |
| 大摩资源LOF | 1.0597 | 1.95% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6164 | 1.90% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2493 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 泰信现代 | 2.1670 | 5.97% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |
