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大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

近一季大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩品质生活精选股票A000309净值及计算阶段收益
近一季000309基金累计收益率3.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩品质生活精选股票A 5.1930 0.06%
2026-09-15 大摩品质生活精选股票A 5.1900 -0.31%
2026-09-14 大摩品质生活精选股票A 5.2060 0.54%
2026-09-11 大摩品质生活精选股票A 5.1780 -1.07%
2026-09-10 大摩品质生活精选股票A 5.2340 -0.78%
2026-09-09 大摩品质生活精选股票A 5.2750 0.19%
2026-09-08 大摩品质生活精选股票A 5.2650 0.02%
2026-09-07 大摩品质生活精选股票A 5.2640 -0.06%
2026-09-04 大摩品质生活精选股票A 5.2670 -0.13%
2026-09-03 大摩品质生活精选股票A 5.2740 0.34%
2026-09-02 大摩品质生活精选股票A 5.2560 -1.30%
2026-09-01 大摩品质生活精选股票A 5.3250 0.23%
2026-08-31 大摩品质生活精选股票A 5.3130 0.61%
2026-08-28 大摩品质生活精选股票A 5.2810 -0.92%
2026-08-27 大摩品质生活精选股票A 5.3300 0.23%
2026-08-26 大摩品质生活精选股票A 5.3180 0.68%
2026-08-25 大摩品质生活精选股票A 5.2820 1.07%
2026-08-24 大摩品质生活精选股票A 5.2260 -1.30%
2026-08-21 大摩品质生活精选股票A 5.2950 -0.45%
2026-08-20 大摩品质生活精选股票A 5.3190 0.59%
2026-08-19 大摩品质生活精选股票A 5.2880 -1.91%
2026-08-18 大摩品质生活精选股票A 5.3910 0.32%
2026-08-17 大摩品质生活精选股票A 5.3740 2.23%
2026-08-14 大摩品质生活精选股票A 5.2570 0.11%
2026-08-13 大摩品质生活精选股票A 5.2510 -0.17%
2026-08-12 大摩品质生活精选股票A 5.2600 0.23%
2026-08-11 大摩品质生活精选股票A 5.2480 -0.62%
2026-08-10 大摩品质生活精选股票A 5.2810 1.25%
2026-08-07 大摩品质生活精选股票A 5.2160 2.07%
2026-08-06 大摩品质生活精选股票A 5.1100 -0.91%
2026-08-05 大摩品质生活精选股票A 5.1570 1.16%
2026-08-04 大摩品质生活精选股票A 5.0980 1.53%
2026-08-03 大摩品质生活精选股票A 5.0210 -0.91%
2026-07-31 大摩品质生活精选股票A 5.0670 0.50%
2026-07-30 大摩品质生活精选股票A 5.0420 -1.08%
2026-07-29 大摩品质生活精选股票A 5.0970 2.04%
2026-07-28 大摩品质生活精选股票A 4.9950 -2.97%
2026-07-27 大摩品质生活精选股票A 5.1480 2.20%
2026-07-24 大摩品质生活精选股票A 5.0370 -1.70%
2026-07-23 大摩品质生活精选股票A 5.1240 0.95%
2026-07-22 大摩品质生活精选股票A 5.0760 -0.84%
2026-07-21 大摩品质生活精选股票A 5.1190 2.71%
2026-07-20 大摩品质生活精选股票A 4.9840 2.55%
2026-07-17 大摩品质生活精选股票A 4.8600 -4.14%
2026-07-16 大摩品质生活精选股票A 5.0700 -1.40%
2026-07-15 大摩品质生活精选股票A 5.1420 0.90%
2026-07-14 大摩品质生活精选股票A 5.0960 2.54%
2026-07-13 大摩品质生活精选股票A 4.9700 -0.82%
2026-07-10 大摩品质生活精选股票A 5.0110 -1.73%
2026-07-09 大摩品质生活精选股票A 5.0990 1.55%
2026-07-08 大摩品质生活精选股票A 5.0210 -1.26%
2026-07-07 大摩品质生活精选股票A 5.0850 -0.94%
2026-07-06 大摩品质生活精选股票A 5.1330 1.18%
2026-07-03 大摩品质生活精选股票A 5.0730 1.12%
2026-07-02 大摩品质生活精选股票A 5.0170 -1.88%
2026-07-01 大摩品质生活精选股票A 5.1130 -0.18%
2026-06-30 大摩品质生活精选股票A 5.1220 0.51%
2026-06-29 大摩品质生活精选股票A 5.0960 1.03%
2026-06-26 大摩品质生活精选股票A 5.0440 -2.10%
2026-06-25 大摩品质生活精选股票A 5.1520 1.34%
2026-06-24 大摩品质生活精选股票A 5.0840 0.87%
2026-06-23 大摩品质生活精选股票A 5.0400 -2.40%
2026-06-22 大摩品质生活精选股票A 5.1640 1.65%
2026-06-18 大摩品质生活精选股票A 5.0800 1.22%
2026-06-17 大摩品质生活精选股票A 5.0190 0.80%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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