热搜: 预期落空 大成2020生命周期混合A 富国中证军工指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A

中海纯债债券C(中海纯债C)基金净值查询(000299)

近一年中海纯债债券C|中海纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中海纯债债券C000299净值及计算阶段收益
近一年000299基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-15 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-14 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-11 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-10 中海纯债债券C 1.1720 0.09%
2026-09-09 中海纯债债券C 1.1710 0.00%
2026-09-08 中海纯债债券C 1.1710 0.00%
2026-09-07 中海纯债债券C 1.1710 0.00%
2026-09-04 中海纯债债券C 1.1710 0.09%
2026-09-03 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-09-02 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-09-01 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-31 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-28 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-27 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-26 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-25 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-24 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-21 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-20 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-19 中海纯债债券C 1.1700 -0.09%
2026-08-18 中海纯债债券C 1.1710 0.09%
2026-08-17 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-14 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-13 中海纯债债券C 1.1700 0.09%
2026-08-12 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-11 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-10 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-07 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-06 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-05 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-04 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-03 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-07-31 中海纯债债券C 1.1690 0.09%
2026-07-30 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-29 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-28 中海纯债债券C 1.1680 -0.09%
2026-07-27 中海纯债债券C 1.1690 0.09%
2026-07-24 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-23 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-22 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-21 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-20 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-17 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-16 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-15 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-14 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-13 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-10 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-09 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-08 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-07 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-06 中海纯债债券C 1.1680 0.09%
2026-07-03 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-07-02 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-07-01 中海纯债债券C 1.1670 -0.09%
2026-06-30 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-29 中海纯债债券C 1.1680 0.09%
2026-06-26 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-25 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-24 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-23 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-22 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-18 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-17 中海纯债债券C 1.1670 0.09%
2026-06-16 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-06-15 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-06-12 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-06-11 中海纯债债券C 1.1660 -0.09%
2026-06-10 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-09 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-08 中海纯债债券C 1.1670 -0.09%
2026-06-05 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-04 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-03 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-02 中海纯债债券C 1.1680 0.09%
2026-06-01 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-05-29 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-05-28 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-05-27 中海纯债债券C 1.1670 0.09%
2026-05-26 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-25 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-22 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-21 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-20 中海纯债债券C 1.1660 0.09%
2026-05-19 中海纯债债券C 1.1650 0.00%
2026-05-18 中海纯债债券C 1.1650 0.00%
2026-05-15 中海纯债债券C 1.1650 0.00%
2026-05-14 中海纯债债券C 1.1650 0.09%
2026-05-13 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-12 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-11 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-08 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-04-30 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-04-29 中海纯债债券C 1.1640 0.09%
2026-04-28 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-27 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-24 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-23 中海纯债债券C 1.1630 -0.09%
2026-04-22 中海纯债债券C 1.1640 0.09%
2026-04-21 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-20 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-17 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-16 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-15 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-14 中海纯债债券C 1.1630 0.09%
2026-04-13 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-10 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-09 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-08 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-07 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-03 中海纯债债券C 1.1620 0.09%
2026-04-02 中海纯债债券C 1.1610 0.00%
2026-04-01 中海纯债债券C 1.1610 0.00%
2026-03-31 中海纯债债券C 1.1610 0.00%
2026-03-30 中海纯债债券C 1.1610 0.09%
2026-03-27 中海纯债债券C 1.1600 0.00%
2026-03-26 中海纯债债券C 1.1600 0.00%
2026-03-25 中海纯债债券C 1.1600 0.00%
2026-03-24 中海纯债债券C 1.1600 0.09%
2026-03-23 中海纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-03-20 中海纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-03-19 中海纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-03-18 中海纯债债券C 1.1590 0.09%
2026-03-17 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-16 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-13 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-12 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-11 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-10 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-09 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-06 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-05 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-04 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-03 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-02 中海纯债债券C 1.1580 0.09%
2026-02-27 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-26 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-25 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-24 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-13 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-12 中海纯债债券C 1.1570 0.09%
2026-02-11 中海纯债债券C 1.1560 0.00%
2026-02-10 中海纯债债券C 1.1560 0.00%
2026-02-09 中海纯债债券C 1.1560 0.09%
2026-02-06 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-05 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-04 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-03 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-02 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-01-30 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-01-29 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-01-28 中海纯债债券C 1.1550 0.09%
2026-01-27 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-26 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-23 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-22 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-21 中海纯债债券C 1.1540 0.09%
2026-01-20 中海纯债债券C 1.1530 0.00%
2026-01-19 中海纯债债券C 1.1530 0.00%
2026-01-16 中海纯债债券C 1.1530 0.09%
2026-01-15 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-01-14 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-01-13 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-01-12 中海纯债债券C 1.1520 0.09%
2026-01-09 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-08 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-07 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-06 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-05 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-31 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-30 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-29 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-26 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-25 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-12-24 中海纯债债券C 1.1510 0.09%
2025-12-23 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-22 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-19 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-18 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-17 中海纯债债券C 1.1500 0.09%
2025-12-16 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-15 中海纯债债券C 1.1490 -0.09%
2025-12-12 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-11 中海纯债债券C 1.1500 0.09%
2025-12-10 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-09 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-08 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-05 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-12-04 中海纯债债券C 1.1490 -0.09%
2025-12-03 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-02 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-12-01 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-11-28 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-11-27 中海纯债债券C 1.1500 -0.09%
2025-11-26 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-25 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-24 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-21 中海纯债债券C 1.1510 -0.09%
2025-11-20 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2025-11-19 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2025-11-18 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2025-11-17 中海纯债债券C 1.1520 0.09%
2025-11-14 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-13 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-12 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-11 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-10 中海纯债债券C 1.1510 0.09%
2025-11-07 中海纯债债券C 1.1500 -0.09%
2025-11-06 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2025-11-05 中海纯债债券C 1.1510 0.09%
2025-11-04 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-11-03 中海纯债债券C 1.1500 0.00%
2025-10-31 中海纯债债券C 1.1500 0.09%
2025-10-30 中海纯债债券C 1.1490 0.00%
2025-10-29 中海纯债债券C 1.1490 0.09%
2025-10-28 中海纯债债券C 1.1480 0.09%
2025-10-27 中海纯债债券C 1.1470 0.00%
2025-10-24 中海纯债债券C 1.1470 0.00%
2025-10-23 中海纯债债券C 1.1470 0.09%
2025-10-22 中海纯债债券C 1.1460 0.00%
2025-10-21 中海纯债债券C 1.1460 0.09%
2025-10-20 中海纯债债券C 1.1450 0.00%
2025-10-17 中海纯债债券C 1.1450 0.09%
2025-10-16 中海纯债债券C 1.1440 0.00%
2025-10-15 中海纯债债券C 1.1440 0.00%
2025-10-14 中海纯债债券C 1.1440 0.00%
2025-10-13 中海纯债债券C 1.1440 0.09%
2025-10-10 中海纯债债券C 1.1430 0.00%
2025-10-09 中海纯债债券C 1.1430 0.09%
2025-09-30 中海纯债债券C 1.1420 0.00%
2025-09-29 中海纯债债券C 1.1420 0.00%
2025-09-26 中海纯债债券C 1.1420 0.00%
2025-09-25 中海纯债债券C 1.1420 -0.09%
2025-09-24 中海纯债债券C 1.1430 -0.09%
2025-09-23 中海纯债债券C 1.1440 0.00%
2025-09-22 中海纯债债券C 1.1440 0.00%
2025-09-19 中海纯债债券C 1.1440 -0.09%
2025-09-18 中海纯债债券C 1.1450 0.00%
2025-09-17 中海纯债债券C 1.1450 0.09%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云