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中海纯债债券C(中海纯债C)基金净值查询(000299)

今年以来中海纯债债券C|中海纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海纯债债券C000299净值及计算阶段收益
今年以来000299基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-16 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-15 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-14 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-11 中海纯债债券C 1.1720 0.00%
2026-09-10 中海纯债债券C 1.1720 0.09%
2026-09-09 中海纯债债券C 1.1710 0.00%
2026-09-08 中海纯债债券C 1.1710 0.00%
2026-09-07 中海纯债债券C 1.1710 0.00%
2026-09-04 中海纯债债券C 1.1710 0.09%
2026-09-03 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-09-02 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-09-01 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-31 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-28 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-27 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-26 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-25 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-24 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-21 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-20 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-19 中海纯债债券C 1.1700 -0.09%
2026-08-18 中海纯债债券C 1.1710 0.09%
2026-08-17 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-14 中海纯债债券C 1.1700 0.00%
2026-08-13 中海纯债债券C 1.1700 0.09%
2026-08-12 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-11 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-10 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-07 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-06 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-05 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-04 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-08-03 中海纯债债券C 1.1690 0.00%
2026-07-31 中海纯债债券C 1.1690 0.09%
2026-07-30 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-29 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
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2026-07-27 中海纯债债券C 1.1690 0.09%
2026-07-24 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-23 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-22 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-21 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-20 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-17 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-16 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-15 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-14 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-13 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-10 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-09 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-08 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-07 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-07-06 中海纯债债券C 1.1680 0.09%
2026-07-03 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-07-02 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-07-01 中海纯债债券C 1.1670 -0.09%
2026-06-30 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-29 中海纯债债券C 1.1680 0.09%
2026-06-26 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-25 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-24 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-23 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-22 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-18 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-17 中海纯债债券C 1.1670 0.09%
2026-06-16 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-06-15 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-06-12 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-06-11 中海纯债债券C 1.1660 -0.09%
2026-06-10 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-09 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-06-08 中海纯债债券C 1.1670 -0.09%
2026-06-05 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-04 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-03 中海纯债债券C 1.1680 0.00%
2026-06-02 中海纯债债券C 1.1680 0.09%
2026-06-01 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-05-29 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-05-28 中海纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-05-27 中海纯债债券C 1.1670 0.09%
2026-05-26 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-25 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-22 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-21 中海纯债债券C 1.1660 0.00%
2026-05-20 中海纯债债券C 1.1660 0.09%
2026-05-19 中海纯债债券C 1.1650 0.00%
2026-05-18 中海纯债债券C 1.1650 0.00%
2026-05-15 中海纯债债券C 1.1650 0.00%
2026-05-14 中海纯债债券C 1.1650 0.09%
2026-05-13 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-12 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-11 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-08 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-04-30 中海纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-04-29 中海纯债债券C 1.1640 0.09%
2026-04-28 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-27 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-24 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-23 中海纯债债券C 1.1630 -0.09%
2026-04-22 中海纯债债券C 1.1640 0.09%
2026-04-21 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-20 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-17 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-16 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-15 中海纯债债券C 1.1630 0.00%
2026-04-14 中海纯债债券C 1.1630 0.09%
2026-04-13 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-10 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-09 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-08 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-07 中海纯债债券C 1.1620 0.00%
2026-04-03 中海纯债债券C 1.1620 0.09%
2026-04-02 中海纯债债券C 1.1610 0.00%
2026-04-01 中海纯债债券C 1.1610 0.00%
2026-03-31 中海纯债债券C 1.1610 0.00%
2026-03-30 中海纯债债券C 1.1610 0.09%
2026-03-27 中海纯债债券C 1.1600 0.00%
2026-03-26 中海纯债债券C 1.1600 0.00%
2026-03-25 中海纯债债券C 1.1600 0.00%
2026-03-24 中海纯债债券C 1.1600 0.09%
2026-03-23 中海纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-03-20 中海纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-03-19 中海纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-03-18 中海纯债债券C 1.1590 0.09%
2026-03-17 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-16 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-13 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-12 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-11 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-10 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-09 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-06 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-05 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-04 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-03 中海纯债债券C 1.1580 0.00%
2026-03-02 中海纯债债券C 1.1580 0.09%
2026-02-27 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-26 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-25 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-24 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-13 中海纯债债券C 1.1570 0.00%
2026-02-12 中海纯债债券C 1.1570 0.09%
2026-02-11 中海纯债债券C 1.1560 0.00%
2026-02-10 中海纯债债券C 1.1560 0.00%
2026-02-09 中海纯债债券C 1.1560 0.09%
2026-02-06 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-05 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-04 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-03 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-02-02 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-01-30 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-01-29 中海纯债债券C 1.1550 0.00%
2026-01-28 中海纯债债券C 1.1550 0.09%
2026-01-27 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-26 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-23 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-22 中海纯债债券C 1.1540 0.00%
2026-01-21 中海纯债债券C 1.1540 0.09%
2026-01-20 中海纯债债券C 1.1530 0.00%
2026-01-19 中海纯债债券C 1.1530 0.00%
2026-01-16 中海纯债债券C 1.1530 0.09%
2026-01-15 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-01-14 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-01-13 中海纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-01-12 中海纯债债券C 1.1520 0.09%
2026-01-09 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-08 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-07 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-06 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
2026-01-05 中海纯债债券C 1.1510 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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