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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-28 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.36% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.36% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.26% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.72% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.49% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.49% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.48% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.16% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.11% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |