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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

近一月国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券A000069净值及计算阶段收益
近一月000069基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.01%
2026-09-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.05%
2026-09-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1629 -0.01%
2026-09-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.01%
2026-09-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.00%
2026-09-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.02%
2026-09-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.00%
2026-09-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1639 0.03%
2026-08-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 0.00%
2026-08-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.00%
2026-08-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.02%
2026-08-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.03%
2026-08-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.01%
2026-08-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1633 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 0.01%
2026-08-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 -0.09%
2026-08-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1645 0.01%
2026-08-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.09%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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