近一月国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券A000069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1506 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1486 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1496 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1500 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1518 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1524 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1518 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1506 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1514 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1519 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1526 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1522 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1510 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1520 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1534 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1529 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1525 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1546 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1550 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1544 |
-0.08% |
