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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

近一年国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券A000069净值及计算阶段收益
近一年000069基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.01%
2026-09-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.01%
2026-09-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.05%
2026-09-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1629 -0.01%
2026-09-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.01%
2026-09-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.00%
2026-09-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.02%
2026-09-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.00%
2026-09-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1639 0.03%
2026-08-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 0.00%
2026-08-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.00%
2026-08-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.02%
2026-08-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.03%
2026-08-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.01%
2026-08-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1633 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 0.01%
2026-08-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 -0.09%
2026-08-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1645 0.01%
2026-08-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.09%
2026-08-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.00%
2026-08-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 -0.04%
2026-08-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1643 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1649 0.00%
2026-08-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1662 0.03%
2026-08-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1659 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1660 0.11%
2026-08-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1647 0.07%
2026-08-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1639 -0.06%
2026-07-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1646 0.07%
2026-07-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 -0.02%
2026-07-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.09%
2026-07-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1629 -0.11%
2026-07-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 0.12%
2026-07-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1628 -0.02%
2026-07-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 0.02%
2026-07-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1628 -0.03%
2026-07-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1631 0.15%
2026-07-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1614 -0.02%
2026-07-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1616 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1623 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1627 0.00%
2026-07-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1627 0.12%
2026-07-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1613 -0.15%
2026-07-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 -0.10%
2026-07-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 0.07%
2026-07-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.00%
2026-07-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.09%
2026-07-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.03%
2026-07-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1641 0.01%
2026-07-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1641 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 0.09%
2026-06-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1632 0.01%
2026-06-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1631 -0.04%
2026-06-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 -0.01%
2026-06-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.04%
2026-06-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1632 -0.09%
2026-06-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1643 -0.02%
2026-06-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1645 -0.06%
2026-06-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.03%
2026-06-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1648 0.09%
2026-06-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.16%
2026-06-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1618 0.06%
2026-06-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1611 -0.02%
2026-06-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1613 -0.12%
2026-06-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1627 0.09%
2026-06-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.13%
2026-06-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1649 -0.05%
2026-06-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1655 -0.01%
2026-06-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1656 -0.02%
2026-06-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1658 0.03%
2026-06-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1654 0.05%
2026-05-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1648 -0.14%
2026-05-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1664 0.15%
2026-05-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1646 -0.02%
2026-05-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1648 0.00%
2026-05-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1648 0.11%
2026-05-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.03%
2026-05-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1631 -0.16%
2026-05-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1650 -0.02%
2026-05-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.26%
2026-05-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1622 -0.03%
2026-05-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1625 -0.10%
2026-05-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 -0.15%
2026-05-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1686 0.09%
2026-05-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1676 -0.07%
2026-05-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1684 0.03%
2026-05-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1680 0.01%
2026-04-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1661 0.00%
2026-04-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1661 0.12%
2026-04-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1647 -0.04%
2026-04-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.01%
2026-04-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1651 -0.07%
2026-04-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1659 -0.06%
2026-04-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1666 0.06%
2026-04-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1659 -0.01%
2026-04-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1660 0.02%
2026-04-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1658 0.07%
2026-04-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1650 0.16%
2026-04-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1631 0.03%
2026-04-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1628 0.09%
2026-04-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1617 -0.01%
2026-04-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1618 0.02%
2026-04-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1616 0.03%
2026-04-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1612 0.20%
2026-04-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1589 0.08%
2026-04-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1580 0.07%
2026-04-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1572 -0.08%
2026-04-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1581 0.14%
2026-03-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1565 -0.07%
2026-03-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1573 -0.02%
2026-03-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1575 0.07%
2026-03-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1567 -0.09%
2026-03-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1577 0.08%
2026-03-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1568 0.16%
2026-03-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1550 -0.08%
2026-03-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1559 -0.07%
2026-03-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1567 -0.13%
2026-03-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1582 0.11%
2026-03-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1569 -0.11%
2026-03-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1582 -0.03%
2026-03-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1585 -0.08%
2026-03-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1618 -0.05%
2026-03-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1624 0.04%
2026-03-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1619 0.09%
2026-03-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1608 -0.11%
2026-03-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1621 0.03%
2026-03-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1617 -0.01%
2026-03-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1618 -0.01%
2026-03-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1619 -0.22%
2026-03-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1645 0.06%
2026-02-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 -0.03%
2026-02-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1641 -0.13%
2026-02-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1656 0.03%
2026-02-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.12%
2026-02-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 -0.05%
2026-02-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.05%
2026-02-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.00%
2026-02-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1676 -0.03%
2026-02-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1679 0.23%
2026-02-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.09%
2026-02-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 -0.09%
2026-02-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1653 -0.07%
2026-02-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1661 0.35%
2026-02-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1620 -0.25%
2026-01-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1649 -0.19%
2026-01-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1671 -0.13%
2026-01-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1686 0.13%
2026-01-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1671 0.06%
2026-01-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1664 -0.20%
2026-01-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1687 0.18%
2026-01-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1666 0.12%
2026-01-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.16%
2026-01-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1633 -0.09%
2026-01-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.09%
2026-01-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.18%
2026-01-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1647 0.09%
2026-01-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.08%
2026-01-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1628 -0.17%
2026-01-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1648 0.20%
2026-01-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1625 0.14%
2026-01-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1609 0.08%
2026-01-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1600 0.09%
2026-01-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1589 0.15%
2026-01-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1572 0.18%
2025-12-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1551 0.04%
2025-12-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1546 0.02%
2025-12-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1544 -0.04%
2025-12-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1549 -0.03%
2025-12-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1553 0.12%
2025-12-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1539 0.11%
2025-12-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1526 0.01%
2025-12-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1525 0.10%
2025-12-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1513 0.06%
2025-12-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1506 0.00%
2025-12-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1506 0.17%
2025-12-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1486 -0.09%
2025-12-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1496 -0.03%
2025-12-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1500 0.07%
2025-12-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1527 0.00%
2025-12-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1527 0.08%
2025-12-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1518 -0.05%
2025-12-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1524 0.05%
2025-12-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1518 0.10%
2025-12-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1506 -0.07%
2025-12-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1514 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1519 -0.06%
2025-12-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1526 0.03%
2025-11-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1522 0.10%
2025-11-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1510 -0.09%
2025-11-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1520 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1534 0.04%
2025-11-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1529 0.03%
2025-11-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1525 -0.18%
2025-11-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1546 -0.03%
2025-11-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1550 0.05%
2025-11-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1544 -0.08%
2025-11-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1553 0.03%
2025-11-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1549 -0.12%
2025-11-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1603 0.19%
2025-11-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1581 -0.03%
2025-11-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1585 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1587 0.07%
2025-11-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1579 0.03%
2025-11-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1576 0.06%
2025-11-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1569 0.11%
2025-11-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1556 -0.12%
2025-11-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1570 0.03%
2025-10-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1566 0.07%
2025-10-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1558 -0.08%
2025-10-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1567 0.14%
2025-10-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1551 0.02%
2025-10-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1549 0.14%
2025-10-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1533 0.15%
2025-10-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1516 0.03%
2025-10-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1512 -0.03%
2025-10-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1515 0.19%
2025-10-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1553 0.00%
2025-10-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1553 -0.09%
2025-10-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1563 -0.11%
2025-10-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1576 0.16%
2025-10-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1557 -0.15%
2025-10-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1574 -0.03%
2025-10-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1578 -0.11%
2025-10-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1591 0.10%
2025-09-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1579 0.16%
2025-09-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1561 0.16%
2025-09-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1542 -0.01%
2025-09-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1543 0.03%
2025-09-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1540 0.10%
2025-09-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1528 -0.08%
2025-09-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1537 -0.01%
2025-09-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1538 -0.08%
2025-09-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1547 -0.13%
2025-09-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1562 0.15%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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