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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

近一季国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券A000069净值及计算阶段收益
近一季000069基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.01%
2026-09-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.01%
2026-09-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.05%
2026-09-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1629 -0.01%
2026-09-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 -0.03%
2026-09-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.01%
2026-09-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.00%
2026-09-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.02%
2026-09-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 0.00%
2026-09-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1639 0.03%
2026-08-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 0.00%
2026-08-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.00%
2026-08-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.02%
2026-08-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 0.03%
2026-08-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.01%
2026-08-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1633 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 0.01%
2026-08-19 国投瑞银中高等级债券A 1.1635 -0.09%
2026-08-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1645 0.01%
2026-08-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.09%
2026-08-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.00%
2026-08-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 -0.04%
2026-08-11 国投瑞银中高等级债券A 1.1643 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1649 0.00%
2026-08-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1662 0.03%
2026-08-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1659 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银中高等级债券A 1.1660 0.11%
2026-08-04 国投瑞银中高等级债券A 1.1647 0.07%
2026-08-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1639 -0.06%
2026-07-31 国投瑞银中高等级债券A 1.1646 0.07%
2026-07-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1638 -0.02%
2026-07-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 0.09%
2026-07-28 国投瑞银中高等级债券A 1.1629 -0.11%
2026-07-27 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 0.12%
2026-07-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1628 -0.02%
2026-07-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 0.02%
2026-07-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1628 -0.03%
2026-07-21 国投瑞银中高等级债券A 1.1631 0.15%
2026-07-20 国投瑞银中高等级债券A 1.1614 -0.02%
2026-07-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1616 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银中高等级债券A 1.1623 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银中高等级债券A 1.1627 0.00%
2026-07-14 国投瑞银中高等级债券A 1.1627 0.12%
2026-07-13 国投瑞银中高等级债券A 1.1613 -0.15%
2026-07-10 国投瑞银中高等级债券A 1.1630 -0.10%
2026-07-09 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 0.07%
2026-07-08 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 0.00%
2026-07-07 国投瑞银中高等级债券A 1.1634 -0.09%
2026-07-06 国投瑞银中高等级债券A 1.1644 0.03%
2026-07-03 国投瑞银中高等级债券A 1.1641 0.01%
2026-07-02 国投瑞银中高等级债券A 1.1640 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银中高等级债券A 1.1641 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银中高等级债券A 1.1642 0.09%
2026-06-29 国投瑞银中高等级债券A 1.1632 0.01%
2026-06-26 国投瑞银中高等级债券A 1.1631 -0.04%
2026-06-25 国投瑞银中高等级债券A 1.1636 -0.01%
2026-06-24 国投瑞银中高等级债券A 1.1637 0.04%
2026-06-23 国投瑞银中高等级债券A 1.1632 -0.09%
2026-06-22 国投瑞银中高等级债券A 1.1643 -0.02%
2026-06-18 国投瑞银中高等级债券A 1.1645 -0.06%
2026-06-17 国投瑞银中高等级债券A 1.1652 0.03%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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