近一季国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中高等级债券A000069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1486 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1496 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1500 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1527 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1518 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1524 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1518 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1506 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1514 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1519 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1526 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1522 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1510 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1520 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1534 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1529 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1525 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1546 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1550 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1544 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1553 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1549 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1603 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1581 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1585 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1587 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1579 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1576 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1569 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1556 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1570 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1566 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1558 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1567 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1551 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1549 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1533 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1516 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1512 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1515 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1553 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1553 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1563 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1576 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1557 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1574 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1578 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1591 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1579 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1561 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1542 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1543 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1540 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1528 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1537 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1538 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1547 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1562 |
0.15% |
