今年以来大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询
查询指定日期范围大摩18个月定开债C000064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
大摩18个月定开债C |
1.0585 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
大摩18个月定开债C |
1.0582 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
大摩18个月定开债C |
1.0590 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
大摩18个月定开债C |
1.0617 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
大摩18个月定开债C |
1.0608 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
大摩18个月定开债C |
1.0605 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
大摩18个月定开债C |
1.0586 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
大摩18个月定开债C |
1.0580 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
大摩18个月定开债C |
1.0570 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
大摩18个月定开债C |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
大摩18个月定开债C |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
大摩18个月定开债C |
1.0560 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
大摩18个月定开债C |
1.0550 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
大摩18个月定开债C |
1.0550 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
大摩18个月定开债C |
1.0550 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
大摩18个月定开债C |
1.0550 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
大摩18个月定开债C |
1.0540 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
大摩18个月定开债C |
1.0660 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
大摩18个月定开债C |
1.0660 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
大摩18个月定开债C |
1.0660 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大摩18个月定开债C |
1.0680 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
大摩18个月定开债C |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
大摩18个月定开债C |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
大摩18个月定开债C |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
大摩18个月定开债C |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
大摩18个月定开债C |
1.0740 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
大摩18个月定开债C |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
大摩18个月定开债C |
1.0750 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
大摩18个月定开债C |
1.0730 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
大摩18个月定开债C |
1.0790 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
大摩18个月定开债C |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
大摩18个月定开债C |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
大摩18个月定开债C |
1.0880 |
-0.09% |
| 2025-06-27 |
大摩18个月定开债C |
1.0890 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
大摩18个月定开债C |
1.0900 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
大摩18个月定开债C |
1.0840 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
大摩18个月定开债C |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
大摩18个月定开债C |
1.0790 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
大摩18个月定开债C |
1.0790 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
大摩18个月定开债C |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
大摩18个月定开债C |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
大摩18个月定开债C |
1.0750 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
大摩18个月定开债C |
1.0720 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
大摩18个月定开债C |
1.0750 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
大摩18个月定开债C |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
大摩18个月定开债C |
1.0810 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
大摩18个月定开债C |
1.0750 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
大摩18个月定开债C |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大摩18个月定开债C |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
大摩18个月定开债C |
1.0730 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
大摩18个月定开债C |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
大摩18个月定开债C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
大摩18个月定开债C |
1.0880 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
大摩18个月定开债C |
1.0890 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
大摩18个月定开债C |
1.0840 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
大摩18个月定开债C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
大摩18个月定开债C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
大摩18个月定开债C |
1.0830 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
大摩18个月定开债C |
1.0890 |
0.65% |
