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大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

近一年大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩18个月定开债C000064净值及计算阶段收益
近一年000064基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 大摩18个月定开债C 1.0645 -0.01%
2026-09-04 大摩18个月定开债C 1.0646 0.08%
2026-08-28 大摩18个月定开债C 1.0637 -0.04%
2026-08-21 大摩18个月定开债C 1.0641 0.11%
2026-08-14 大摩18个月定开债C 1.0629 0.10%
2026-08-07 大摩18个月定开债C 1.0618 0.05%
2026-07-31 大摩18个月定开债C 1.0613 -0.01%
2026-07-24 大摩18个月定开债C 1.0614 0.02%
2026-07-17 大摩18个月定开债C 1.0612 0.01%
2026-07-10 大摩18个月定开债C 1.0611 -0.60%
2026-07-03 大摩18个月定开债C 1.0675 -0.04%
2026-06-30 大摩18个月定开债C 1.0679 0.03%
2026-06-26 大摩18个月定开债C 1.0676 0.07%
2026-06-18 大摩18个月定开债C 1.0669 0.17%
2026-06-12 大摩18个月定开债C 1.0651 -0.24%
2026-06-05 大摩18个月定开债C 1.0677 0.09%
2026-05-29 大摩18个月定开债C 1.0667 0.25%
2026-05-22 大摩18个月定开债C 1.0640 0.11%
2026-05-15 大摩18个月定开债C 1.0628 0.09%
2026-05-08 大摩18个月定开债C 1.0618 0.00%
2026-04-30 大摩18个月定开债C 1.0618 0.00%
2026-04-24 大摩18个月定开债C 1.0618 0.02%
2026-04-17 大摩18个月定开债C 1.0616 0.17%
2026-04-10 大摩18个月定开债C 1.0598 -0.49%
2026-04-03 大摩18个月定开债C 1.0650 0.13%
2026-03-27 大摩18个月定开债C 1.0636 0.07%
2026-03-20 大摩18个月定开债C 1.0629 0.14%
2026-03-13 大摩18个月定开债C 1.0614 0.02%
2026-03-06 大摩18个月定开债C 1.0612 0.16%
2026-02-27 大摩18个月定开债C 1.0595 0.05%
2026-02-13 大摩18个月定开债C 1.0590 0.13%
2026-02-06 大摩18个月定开债C 1.0576 0.08%
2026-01-30 大摩18个月定开债C 1.0568 0.09%
2026-01-23 大摩18个月定开债C 1.0558 0.23%
2026-01-16 大摩18个月定开债C 1.0534 -0.64%
2026-01-09 大摩18个月定开债C 1.0601 0.02%
2025-12-31 大摩18个月定开债C 1.0599 0.03%
2025-12-26 大摩18个月定开债C 1.0596 0.08%
2025-12-19 大摩18个月定开债C 1.0588 0.03%
2025-12-12 大摩18个月定开债C 1.0585 0.03%
2025-12-05 大摩18个月定开债C 1.0582 -0.08%
2025-11-28 大摩18个月定开债C 1.0590 -0.25%
2025-11-21 大摩18个月定开债C 1.0617 0.08%
2025-11-14 大摩18个月定开债C 1.0608 0.03%
2025-11-07 大摩18个月定开债C 1.0605 0.18%
2025-10-31 大摩18个月定开债C 1.0586 0.06%
2025-10-30 大摩18个月定开债C 1.0580 0.09%
2025-10-29 大摩18个月定开债C 1.0570 0.09%
2025-10-28 大摩18个月定开债C 1.0560 0.00%
2025-10-27 大摩18个月定开债C 1.0560 0.00%
2025-10-24 大摩18个月定开债C 1.0560 0.09%
2025-10-23 大摩18个月定开债C 1.0550 0.00%
2025-10-22 大摩18个月定开债C 1.0550 0.00%
2025-10-21 大摩18个月定开债C 1.0550 0.00%
2025-10-20 大摩18个月定开债C 1.0550 0.09%
2025-10-17 大摩18个月定开债C 1.0540 -1.14%
2025-10-10 大摩18个月定开债C 1.0660 0.00%
2025-09-30 大摩18个月定开债C 1.0660 0.00%
2025-09-26 大摩18个月定开债C 1.0660 0.00%
2025-09-19 大摩18个月定开债C 1.0680 0.00%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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