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大摩18个月定开债C(大摩18个月)基金净值查询(000064)

近一季大摩18个月定开债C|大摩18个月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩18个月定开债C000064净值及计算阶段收益
近一季000064基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 大摩18个月定开债C 1.0645 -0.01%
2026-09-04 大摩18个月定开债C 1.0646 0.08%
2026-08-28 大摩18个月定开债C 1.0637 -0.04%
2026-08-21 大摩18个月定开债C 1.0641 0.11%
2026-08-14 大摩18个月定开债C 1.0629 0.10%
2026-08-07 大摩18个月定开债C 1.0618 0.05%
2026-07-31 大摩18个月定开债C 1.0613 -0.01%
2026-07-24 大摩18个月定开债C 1.0614 0.02%
2026-07-17 大摩18个月定开债C 1.0612 0.01%
2026-07-10 大摩18个月定开债C 1.0611 -0.60%
2026-07-03 大摩18个月定开债C 1.0675 -0.04%
2026-06-30 大摩18个月定开债C 1.0679 0.03%
2026-06-26 大摩18个月定开债C 1.0676 0.07%
2026-06-18 大摩18个月定开债C 1.0669 0.17%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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