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大摩18个月定期开放债券基金净值查询(000064)

近一季大摩18个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩18个月000064净值及计算阶段收益
近一季000064基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 大摩18个月 1.0600 0.09%
2024-04-26 大摩18个月 1.0590 -0.47%
2024-04-19 大摩18个月 1.0640 0.00%
2024-04-18 大摩18个月 1.0640 0.09%
2024-04-17 大摩18个月 1.0630 0.00%
2024-04-16 大摩18个月 1.0630 0.19%
2024-04-15 大摩18个月 1.0610 0.09%
2024-04-12 大摩18个月 1.0600 0.28%
2024-04-03 大摩18个月 1.0570 0.09%
2024-03-15 大摩18个月 1.0550 0.00%
2024-03-08 大摩18个月 1.0570 0.00%
2024-03-01 大摩18个月 1.0550 0.00%
2024-02-23 大摩18个月 1.0510 0.00%
2024-02-08 大摩18个月 1.0460 0.00%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩多元收益债券A 1.2166 0.31%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9403 0.22%
大摩量化配置混合A 1.0230 0.20%
大摩量化多策略股票 1.0670 0.19%
大摩强收益债券 1.2957 0.12%
大摩双利增强债券C 1.1351 0.11%
大摩优质信价纯债C 1.0534 0.10%
大摩18个月定期开放债券C 1.0600 0.09%
大摩优质信价纯债A 1.0648 0.09%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0296 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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