导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-11-28 | 大摩18个月定开债C | 1.0590 | -0.25% |
| 2025-11-21 | 大摩18个月定开债C | 1.0617 | 0.08% |
| 2025-11-14 | 大摩18个月定开债C | 1.0608 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 大摩18个月定开债C | 1.0605 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 4.2430 | 0.86% |
| 大摩量化配置混合A | 1.1650 | 0.26% |
| 大摩进取优选股票 | 2.5830 | 0.16% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1500 | 0.00% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1211 | -0.01% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1018 | -0.01% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1345 | -0.01% |
| 大摩资源LOF | 1.0382 | -0.05% |
| 大摩强收益债券 | 1.3572 | -0.05% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6515 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.1919 | 2.63% |
| 中信保诚新选混合B | 1.7437 | 1.27% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3324 | 1.25% |
| 永赢锐见进取混合A | 1.6620 | 1.25% |
| 银河价值成长混合A | 1.2143 | 1.17% |
| 银河价值成长混合C | 1.1920 | 1.17% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7140 | 1.15% |
| 长城环保主题混合A | 2.4744 | 1.12% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 2.1298 | 1.08% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合A | 2.1650 | 1.07% |
