近一年宏利成长混合|泰达荷银成长基金净值查询
查询指定日期范围宏利成长混合162201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利成长混合 |
3.8432 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
宏利成长混合 |
3.9255 |
-3.01% |
| 2025-12-12 |
宏利成长混合 |
4.0475 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
宏利成长混合 |
4.0023 |
-3.92% |
| 2025-12-10 |
宏利成长混合 |
4.1591 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
宏利成长混合 |
4.1724 |
4.45% |
| 2025-12-08 |
宏利成长混合 |
3.9945 |
5.60% |
| 2025-12-05 |
宏利成长混合 |
3.7826 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
宏利成长混合 |
3.7369 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
宏利成长混合 |
3.7116 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
宏利成长混合 |
3.6986 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利成长混合 |
3.7002 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
宏利成长混合 |
3.6713 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
宏利成长混合 |
3.6787 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
宏利成长混合 |
3.7026 |
5.43% |
| 2025-11-25 |
宏利成长混合 |
3.5118 |
4.28% |
| 2025-11-24 |
宏利成长混合 |
3.3677 |
-1.41% |
| 2025-11-21 |
宏利成长混合 |
3.4151 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
宏利成长混合 |
3.6606 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
宏利成长混合 |
3.6254 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
宏利成长混合 |
3.6246 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
宏利成长混合 |
3.6021 |
0.45% |
| 2025-11-14 |
宏利成长混合 |
3.5858 |
-3.81% |
| 2025-11-13 |
宏利成长混合 |
3.7223 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
宏利成长混合 |
3.7328 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
宏利成长混合 |
3.7248 |
-3.35% |
| 2025-11-10 |
宏利成长混合 |
3.8495 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
宏利成长混合 |
3.8674 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
宏利成长混合 |
3.9485 |
3.78% |
| 2025-11-05 |
宏利成长混合 |
3.8048 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
宏利成长混合 |
3.7967 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
宏利成长混合 |
3.8155 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
宏利成长混合 |
3.7981 |
-6.25% |
| 2025-10-30 |
宏利成长混合 |
4.0355 |
-3.12% |
| 2025-10-29 |
宏利成长混合 |
4.1655 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
宏利成长混合 |
4.0559 |
1.63% |
| 2025-10-27 |
宏利成长混合 |
3.9909 |
5.92% |
| 2025-10-24 |
宏利成长混合 |
3.7678 |
7.45% |
| 2025-10-23 |
宏利成长混合 |
3.5067 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
宏利成长混合 |
3.5790 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
宏利成长混合 |
3.5970 |
7.63% |
| 2025-10-20 |
宏利成长混合 |
3.3419 |
4.77% |
| 2025-10-17 |
宏利成长混合 |
3.1896 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
宏利成长混合 |
3.3212 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
宏利成长混合 |
3.3133 |
3.61% |
| 2025-10-14 |
宏利成长混合 |
3.1980 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
宏利成长混合 |
3.3797 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
宏利成长混合 |
3.4424 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
宏利成长混合 |
3.5380 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
宏利成长混合 |
3.5708 |
-1.77% |
| 2025-09-29 |
宏利成长混合 |
3.6351 |
2.72% |
| 2025-09-26 |
宏利成长混合 |
3.5390 |
-3.22% |
| 2025-09-25 |
宏利成长混合 |
3.6567 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
宏利成长混合 |
3.6312 |
-2.23% |
| 2025-09-23 |
宏利成长混合 |
3.7140 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
宏利成长混合 |
3.7173 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
宏利成长混合 |
3.6738 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
宏利成长混合 |
3.6834 |
1.35% |
| 2025-09-17 |
宏利成长混合 |
3.6344 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
宏利成长混合 |
3.6340 |
1.59% |
| 2025-09-15 |
宏利成长混合 |
3.5770 |
-1.34% |
| 2025-09-12 |
宏利成长混合 |
3.6254 |
-0.78% |
| 2025-09-11 |
宏利成长混合 |
3.6539 |
11.11% |
| 2025-09-10 |
宏利成长混合 |
3.2886 |
4.99% |
| 2025-09-09 |
宏利成长混合 |
3.1322 |
-2.27% |
| 2025-09-08 |
宏利成长混合 |
3.2051 |
-5.45% |
| 2025-09-05 |
宏利成长混合 |
3.3897 |
7.62% |
| 2025-09-04 |
宏利成长混合 |
3.1498 |
-9.11% |
| 2025-09-03 |
宏利成长混合 |
3.4655 |
3.29% |
| 2025-09-02 |
宏利成长混合 |
3.3551 |
-6.11% |
| 2025-09-01 |
宏利成长混合 |
3.5736 |
5.24% |
| 2025-08-29 |
宏利成长混合 |
3.3957 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
宏利成长混合 |
3.4000 |
9.41% |
| 2025-08-27 |
宏利成长混合 |
3.1077 |
2.23% |
| 2025-08-26 |
宏利成长混合 |
3.0399 |
-0.91% |
| 2025-08-25 |
宏利成长混合 |
3.0677 |
6.47% |
| 2025-08-22 |
宏利成长混合 |
2.8812 |
4.23% |
| 2025-08-21 |
宏利成长混合 |
2.7642 |
-1.80% |
| 2025-08-20 |
宏利成长混合 |
2.8149 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
宏利成长混合 |
2.8126 |
1.51% |
| 2025-08-18 |
宏利成长混合 |
2.7708 |
3.94% |
| 2025-08-15 |
宏利成长混合 |
2.6658 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
宏利成长混合 |
2.6678 |
-3.44% |
| 2025-08-13 |
宏利成长混合 |
2.7627 |
5.80% |
| 2025-08-12 |
宏利成长混合 |
2.6113 |
2.32% |
| 2025-08-11 |
宏利成长混合 |
2.5521 |
3.13% |
| 2025-08-08 |
宏利成长混合 |
2.4746 |
-1.06% |
| 2025-08-07 |
宏利成长混合 |
2.5010 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
宏利成长混合 |
2.5064 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
宏利成长混合 |
2.5036 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
宏利成长混合 |
2.4967 |
-0.53% |
| 2025-08-01 |
宏利成长混合 |
2.5101 |
-2.58% |
| 2025-07-31 |
宏利成长混合 |
2.5766 |
1.84% |
| 2025-07-30 |
宏利成长混合 |
2.5301 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
宏利成长混合 |
2.5447 |
3.72% |
| 2025-07-28 |
宏利成长混合 |
2.4535 |
2.66% |
| 2025-07-25 |
宏利成长混合 |
2.3900 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
宏利成长混合 |
2.3802 |
-0.78% |
| 2025-07-23 |
宏利成长混合 |
2.3990 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
宏利成长混合 |
2.4007 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
宏利成长混合 |
2.3959 |
-0.69% |
| 2025-07-18 |
宏利成长混合 |
2.4125 |
-1.42% |
| 2025-07-17 |
宏利成长混合 |
2.4472 |
4.85% |
| 2025-07-16 |
宏利成长混合 |
2.3339 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
宏利成长混合 |
2.3284 |
6.11% |
| 2025-07-14 |
宏利成长混合 |
2.1944 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
宏利成长混合 |
2.1757 |
-1.18% |
| 2025-07-10 |
宏利成长混合 |
2.2016 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
宏利成长混合 |
2.1996 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
宏利成长混合 |
2.2009 |
4.02% |
| 2025-07-07 |
宏利成长混合 |
2.1158 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
宏利成长混合 |
2.1393 |
-0.66% |
| 2025-07-03 |
宏利成长混合 |
2.1536 |
1.98% |
| 2025-07-02 |
宏利成长混合 |
2.1117 |
-2.49% |
| 2025-07-01 |
宏利成长混合 |
2.1657 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
宏利成长混合 |
2.1621 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
宏利成长混合 |
2.1272 |
1.86% |
| 2025-06-26 |
宏利成长混合 |
2.0883 |
0.34% |
| 2025-06-25 |
宏利成长混合 |
2.0812 |
1.96% |
| 2025-06-24 |
宏利成长混合 |
2.0411 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
宏利成长混合 |
2.0197 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
宏利成长混合 |
2.0156 |
-1.99% |
| 2025-06-19 |
宏利成长混合 |
2.0566 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
宏利成长混合 |
2.0766 |
2.85% |
| 2025-06-17 |
宏利成长混合 |
2.0191 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
宏利成长混合 |
2.0269 |
2.17% |
| 2025-06-13 |
宏利成长混合 |
1.9838 |
-0.97% |
| 2025-06-12 |
宏利成长混合 |
2.0032 |
1.02% |
| 2025-06-11 |
宏利成长混合 |
1.9829 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
宏利成长混合 |
1.9794 |
-1.92% |
| 2025-06-09 |
宏利成长混合 |
2.0181 |
1.78% |
| 2025-06-06 |
宏利成长混合 |
1.9829 |
0.90% |
| 2025-06-05 |
宏利成长混合 |
1.9653 |
3.39% |
| 2025-06-04 |
宏利成长混合 |
1.9008 |
2.73% |
| 2025-06-03 |
宏利成长混合 |
1.8503 |
-0.80% |
| 2025-05-30 |
宏利成长混合 |
1.8652 |
-1.70% |
| 2025-05-29 |
宏利成长混合 |
1.8975 |
1.90% |
| 2025-05-28 |
宏利成长混合 |
1.8622 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
宏利成长混合 |
1.8555 |
-1.48% |
| 2025-05-26 |
宏利成长混合 |
1.8833 |
1.44% |
| 2025-05-23 |
宏利成长混合 |
1.8566 |
-1.16% |
| 2025-05-22 |
宏利成长混合 |
1.8783 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
宏利成长混合 |
1.8804 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
宏利成长混合 |
1.8863 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
宏利成长混合 |
1.8707 |
-1.01% |
| 2025-05-16 |
宏利成长混合 |
1.8898 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
宏利成长混合 |
1.8784 |
-2.92% |
| 2025-05-14 |
宏利成长混合 |
1.9348 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
宏利成长混合 |
1.9240 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
宏利成长混合 |
1.9297 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
宏利成长混合 |
1.9028 |
-1.74% |
| 2025-05-08 |
宏利成长混合 |
1.9364 |
1.23% |
| 2025-05-07 |
宏利成长混合 |
1.9128 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
宏利成长混合 |
1.9206 |
2.66% |
| 2025-04-30 |
宏利成长混合 |
1.8708 |
1.33% |
| 2025-04-29 |
宏利成长混合 |
1.8462 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
宏利成长混合 |
1.8480 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
宏利成长混合 |
1.8495 |
0.86% |
| 2025-04-24 |
宏利成长混合 |
1.8337 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
宏利成长混合 |
1.8579 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
宏利成长混合 |
1.8287 |
-0.94% |
| 2025-04-21 |
宏利成长混合 |
1.8460 |
2.06% |
| 2025-04-18 |
宏利成长混合 |
1.8088 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
宏利成长混合 |
1.8035 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
宏利成长混合 |
1.8012 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
宏利成长混合 |
1.8301 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
宏利成长混合 |
1.8440 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
宏利成长混合 |
1.8300 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
宏利成长混合 |
1.8177 |
3.72% |
| 2025-04-09 |
宏利成长混合 |
1.7525 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
宏利成长混合 |
1.7356 |
-3.05% |
| 2025-04-07 |
宏利成长混合 |
1.7902 |
-8.25% |
| 2025-04-03 |
宏利成长混合 |
1.9511 |
-3.63% |
| 2025-04-02 |
宏利成长混合 |
2.0246 |
0.86% |
| 2025-04-01 |
宏利成长混合 |
2.0073 |
-0.56% |
| 2025-03-31 |
宏利成长混合 |
2.0187 |
1.28% |
| 2025-03-28 |
宏利成长混合 |
1.9931 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
宏利成长混合 |
2.0020 |
-1.05% |
| 2025-03-26 |
宏利成长混合 |
2.0232 |
-0.52% |
| 2025-03-25 |
宏利成长混合 |
2.0337 |
-2.06% |
| 2025-03-24 |
宏利成长混合 |
2.0764 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
宏利成长混合 |
2.0613 |
-1.71% |
| 2025-03-20 |
宏利成长混合 |
2.0971 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
宏利成长混合 |
2.0951 |
-3.50% |
| 2025-03-18 |
宏利成长混合 |
2.1712 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
宏利成长混合 |
2.1471 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
宏利成长混合 |
2.1453 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
宏利成长混合 |
2.1115 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
宏利成长混合 |
2.1084 |
2.51% |
| 2025-03-11 |
宏利成长混合 |
2.0568 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
宏利成长混合 |
2.0463 |
2.83% |
| 2025-03-07 |
宏利成长混合 |
1.9899 |
-1.14% |
| 2025-03-06 |
宏利成长混合 |
2.0129 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
宏利成长混合 |
1.9619 |
2.57% |
| 2025-03-04 |
宏利成长混合 |
1.9128 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
宏利成长混合 |
1.9080 |
-2.57% |
| 2025-02-28 |
宏利成长混合 |
1.9584 |
-5.61% |
| 2025-02-27 |
宏利成长混合 |
2.0747 |
-3.48% |
| 2025-02-26 |
宏利成长混合 |
2.1495 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
宏利成长混合 |
2.1372 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
宏利成长混合 |
2.1491 |
-2.43% |
| 2025-02-21 |
宏利成长混合 |
2.2026 |
3.17% |
| 2025-02-20 |
宏利成长混合 |
2.1349 |
0.71% |
| 2025-02-19 |
宏利成长混合 |
2.1199 |
1.33% |
| 2025-02-18 |
宏利成长混合 |
2.0920 |
-1.45% |
| 2025-02-17 |
宏利成长混合 |
2.1228 |
4.28% |
| 2025-02-14 |
宏利成长混合 |
2.0356 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
宏利成长混合 |
2.0352 |
-2.80% |
| 2025-02-12 |
宏利成长混合 |
2.0938 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
宏利成长混合 |
2.0623 |
1.54% |
| 2025-02-10 |
宏利成长混合 |
2.0311 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
宏利成长混合 |
2.0216 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
宏利成长混合 |
1.9597 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
宏利成长混合 |
1.9101 |
-9.64% |
| 2025-01-27 |
宏利成长混合 |
2.1138 |
-5.90% |
| 2025-01-24 |
宏利成长混合 |
2.2464 |
1.11% |
| 2025-01-23 |
宏利成长混合 |
2.2217 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
宏利成长混合 |
2.2809 |
3.94% |
| 2025-01-21 |
宏利成长混合 |
2.1944 |
1.98% |
| 2025-01-20 |
宏利成长混合 |
2.1517 |
4.30% |
| 2025-01-17 |
宏利成长混合 |
2.0630 |
1.63% |
| 2025-01-16 |
宏利成长混合 |
2.0300 |
1.08% |
| 2025-01-15 |
宏利成长混合 |
2.0083 |
-1.99% |
| 2025-01-14 |
宏利成长混合 |
2.0491 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
宏利成长混合 |
1.9888 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
宏利成长混合 |
2.0003 |
-3.71% |
| 2025-01-09 |
宏利成长混合 |
2.0773 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
宏利成长混合 |
2.0696 |
1.43% |
| 2025-01-07 |
宏利成长混合 |
2.0404 |
7.06% |
| 2025-01-06 |
宏利成长混合 |
1.9058 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
宏利成长混合 |
1.8941 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
宏利成长混合 |
1.9464 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
宏利成长混合 |
1.9822 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
宏利成长混合 |
2.1125 |
7.78% |
| 2024-12-25 |
宏利成长混合 |
1.9601 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
宏利成长混合 |
1.9656 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
宏利成长混合 |
1.9536 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
宏利成长混合 |
1.9826 |
2.60% |
| 2024-12-19 |
宏利成长混合 |
1.9324 |
2.33% |
| 2024-12-18 |
宏利成长混合 |
1.8884 |
-0.50% |
| 2024-12-17 |
宏利成长混合 |
1.8979 |
1.56% |
