近一年宏利成长混合|泰达荷银成长基金净值查询
查询指定日期范围宏利成长混合162201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利成长混合 |
6.9603 |
3.76% |
| 2026-09-15 |
宏利成长混合 |
6.7080 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
宏利成长混合 |
6.6970 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
宏利成长混合 |
6.8338 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
宏利成长混合 |
6.7944 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
宏利成长混合 |
6.8355 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
宏利成长混合 |
6.8035 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
宏利成长混合 |
6.8266 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
宏利成长混合 |
6.3843 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
宏利成长混合 |
6.5043 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
宏利成长混合 |
6.4965 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
宏利成长混合 |
6.6183 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
宏利成长混合 |
6.7827 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
宏利成长混合 |
6.7085 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
宏利成长混合 |
6.8116 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
宏利成长混合 |
6.5641 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
宏利成长混合 |
6.5677 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
宏利成长混合 |
6.5938 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
宏利成长混合 |
6.9019 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
宏利成长混合 |
6.7586 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
宏利成长混合 |
6.6982 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
宏利成长混合 |
7.2482 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
宏利成长混合 |
7.3295 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
宏利成长混合 |
6.9879 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
宏利成长混合 |
6.8404 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
宏利成长混合 |
6.8278 |
2.84% |
| 2026-08-11 |
宏利成长混合 |
6.6394 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
宏利成长混合 |
6.6305 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
宏利成长混合 |
6.7600 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
宏利成长混合 |
6.5876 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
宏利成长混合 |
6.4993 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
宏利成长混合 |
6.4019 |
8.53% |
| 2026-08-03 |
宏利成长混合 |
5.8988 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
宏利成长混合 |
5.9756 |
4.13% |
| 2026-07-30 |
宏利成长混合 |
5.7388 |
-7.91% |
| 2026-07-29 |
宏利成长混合 |
6.1928 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
宏利成长混合 |
6.2104 |
-10.55% |
| 2026-07-27 |
宏利成长混合 |
6.8658 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
宏利成长混合 |
6.6249 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
宏利成长混合 |
6.7841 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
宏利成长混合 |
6.8126 |
-4.09% |
| 2026-07-21 |
宏利成长混合 |
7.0913 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
宏利成长混合 |
6.5725 |
-5.14% |
| 2026-07-17 |
宏利成长混合 |
6.9101 |
-9.14% |
| 2026-07-16 |
宏利成长混合 |
7.5417 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
宏利成长混合 |
7.7562 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
宏利成长混合 |
7.9372 |
7.39% |
| 2026-07-13 |
宏利成长混合 |
7.3907 |
-4.41% |
| 2026-07-10 |
宏利成长混合 |
7.7317 |
-4.68% |
| 2026-07-09 |
宏利成长混合 |
8.1112 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
宏利成长混合 |
7.6893 |
-2.23% |
| 2026-07-07 |
宏利成长混合 |
7.8646 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
宏利成长混合 |
7.8212 |
-3.24% |
| 2026-07-03 |
宏利成长混合 |
8.0743 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
宏利成长混合 |
8.0162 |
-7.75% |
| 2026-07-01 |
宏利成长混合 |
8.6374 |
-4.33% |
| 2026-06-30 |
宏利成长混合 |
9.0115 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
宏利成长混合 |
8.6678 |
-3.39% |
| 2026-06-26 |
宏利成长混合 |
8.9619 |
-5.50% |
| 2026-06-25 |
宏利成长混合 |
9.4552 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
宏利成长混合 |
9.1587 |
2.05% |
| 2026-06-23 |
宏利成长混合 |
8.9750 |
-4.24% |
| 2026-06-22 |
宏利成长混合 |
9.3555 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
宏利成长混合 |
9.0609 |
2.93% |
| 2026-06-17 |
宏利成长混合 |
8.8033 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
宏利成长混合 |
8.6548 |
4.67% |
| 2026-06-15 |
宏利成长混合 |
8.2689 |
7.66% |
| 2026-06-12 |
宏利成长混合 |
7.6803 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
宏利成长混合 |
7.7136 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
宏利成长混合 |
7.7538 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
宏利成长混合 |
7.9516 |
5.63% |
| 2026-06-08 |
宏利成长混合 |
7.5278 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
宏利成长混合 |
7.6837 |
-3.14% |
| 2026-06-04 |
宏利成长混合 |
7.9331 |
0.96% |
| 2026-06-03 |
宏利成长混合 |
7.8579 |
4.80% |
| 2026-06-02 |
宏利成长混合 |
7.4982 |
5.61% |
| 2026-06-01 |
宏利成长混合 |
7.1000 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
宏利成长混合 |
7.4278 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
宏利成长混合 |
7.4941 |
3.13% |
| 2026-05-27 |
宏利成长混合 |
7.2664 |
0.98% |
| 2026-05-26 |
宏利成长混合 |
7.1957 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
宏利成长混合 |
7.1934 |
3.97% |
| 2026-05-22 |
宏利成长混合 |
6.9187 |
5.39% |
| 2026-05-21 |
宏利成长混合 |
6.5649 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
宏利成长混合 |
6.8390 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
宏利成长混合 |
6.7706 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
宏利成长混合 |
6.7843 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
宏利成长混合 |
6.7240 |
-3.16% |
| 2026-05-14 |
宏利成长混合 |
6.9364 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
宏利成长混合 |
7.0302 |
2.25% |
| 2026-05-12 |
宏利成长混合 |
6.8755 |
2.33% |
| 2026-05-11 |
宏利成长混合 |
6.7191 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
宏利成长混合 |
6.6030 |
0.58% |
| 2026-04-30 |
宏利成长混合 |
6.1259 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
宏利成长混合 |
6.1002 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
宏利成长混合 |
6.0417 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
宏利成长混合 |
6.1317 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
宏利成长混合 |
6.1060 |
-2.06% |
| 2026-04-23 |
宏利成长混合 |
6.2315 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
宏利成长混合 |
6.2585 |
5.05% |
| 2026-04-21 |
宏利成长混合 |
5.9577 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
宏利成长混合 |
5.8917 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
宏利成长混合 |
5.8481 |
4.98% |
| 2026-04-16 |
宏利成长混合 |
5.5706 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
宏利成长混合 |
5.4293 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
宏利成长混合 |
5.4596 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
宏利成长混合 |
5.3943 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
宏利成长混合 |
5.3814 |
3.19% |
| 2026-04-09 |
宏利成长混合 |
5.2148 |
1.33% |
| 2026-04-08 |
宏利成长混合 |
5.1463 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
宏利成长混合 |
4.8294 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
宏利成长混合 |
4.7850 |
3.12% |
| 2026-04-02 |
宏利成长混合 |
4.6402 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
宏利成长混合 |
4.7343 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
宏利成长混合 |
4.5732 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
宏利成长混合 |
4.6965 |
1.41% |
| 2026-03-27 |
宏利成长混合 |
4.6314 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
宏利成长混合 |
4.6315 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
宏利成长混合 |
4.7281 |
3.70% |
| 2026-03-24 |
宏利成长混合 |
4.5596 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
宏利成长混合 |
4.4573 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
宏利成长混合 |
4.6775 |
3.07% |
| 2026-03-19 |
宏利成长混合 |
4.5381 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
宏利成长混合 |
4.5709 |
3.96% |
| 2026-03-17 |
宏利成长混合 |
4.3968 |
-5.44% |
| 2026-03-16 |
宏利成长混合 |
4.6359 |
1.71% |
| 2026-03-13 |
宏利成长混合 |
4.5580 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
宏利成长混合 |
4.5866 |
-1.79% |
| 2026-03-11 |
宏利成长混合 |
4.6689 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
宏利成长混合 |
4.6775 |
5.87% |
| 2026-03-09 |
宏利成长混合 |
4.4182 |
-3.22% |
| 2026-03-06 |
宏利成长混合 |
4.5605 |
-1.13% |
| 2026-03-05 |
宏利成长混合 |
4.6119 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
宏利成长混合 |
4.5520 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
宏利成长混合 |
4.6013 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
宏利成长混合 |
4.6754 |
2.72% |
| 2026-02-27 |
宏利成长混合 |
4.5517 |
-3.18% |
| 2026-02-26 |
宏利成长混合 |
4.6963 |
2.29% |
| 2026-02-25 |
宏利成长混合 |
4.5910 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
宏利成长混合 |
4.5675 |
3.95% |
| 2026-02-13 |
宏利成长混合 |
4.3938 |
-2.16% |
| 2026-02-12 |
宏利成长混合 |
4.4910 |
2.86% |
| 2026-02-11 |
宏利成长混合 |
4.3660 |
-1.70% |
| 2026-02-10 |
宏利成长混合 |
4.4404 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
宏利成长混合 |
4.4101 |
5.50% |
| 2026-02-06 |
宏利成长混合 |
4.1801 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
宏利成长混合 |
4.2362 |
-3.28% |
| 2026-02-04 |
宏利成长混合 |
4.3753 |
-1.72% |
| 2026-02-03 |
宏利成长混合 |
4.4519 |
2.37% |
| 2026-02-02 |
宏利成长混合 |
4.3487 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
宏利成长混合 |
4.4847 |
3.94% |
| 2026-01-29 |
宏利成长混合 |
4.3146 |
-2.32% |
| 2026-01-28 |
宏利成长混合 |
4.4169 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
宏利成长混合 |
4.3774 |
3.72% |
| 2026-01-26 |
宏利成长混合 |
4.2203 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
宏利成长混合 |
4.1844 |
-3.33% |
| 2026-01-22 |
宏利成长混合 |
4.3237 |
2.40% |
| 2026-01-21 |
宏利成长混合 |
4.2225 |
2.73% |
| 2026-01-20 |
宏利成长混合 |
4.1102 |
-2.90% |
| 2026-01-19 |
宏利成长混合 |
4.2293 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
宏利成长混合 |
4.2472 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
宏利成长混合 |
4.2162 |
3.02% |
| 2026-01-14 |
宏利成长混合 |
4.0926 |
1.72% |
| 2026-01-13 |
宏利成长混合 |
4.0235 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
宏利成长混合 |
4.1464 |
-1.30% |
| 2026-01-09 |
宏利成长混合 |
4.2002 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
宏利成长混合 |
4.1623 |
-1.57% |
| 2026-01-07 |
宏利成长混合 |
4.2285 |
1.83% |
| 2026-01-06 |
宏利成长混合 |
4.1526 |
-1.09% |
| 2026-01-05 |
宏利成长混合 |
4.1977 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
宏利成长混合 |
4.1304 |
-2.40% |
| 2025-12-30 |
宏利成长混合 |
4.2296 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
宏利成长混合 |
4.2480 |
1.36% |
| 2025-12-26 |
宏利成长混合 |
4.1908 |
-1.26% |
| 2025-12-25 |
宏利成长混合 |
4.2435 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
宏利成长混合 |
4.2478 |
1.63% |
| 2025-12-23 |
宏利成长混合 |
4.1795 |
0.97% |
| 2025-12-22 |
宏利成长混合 |
4.1393 |
5.21% |
| 2025-12-19 |
宏利成长混合 |
3.9343 |
-0.77% |
| 2025-12-18 |
宏利成长混合 |
3.9648 |
-3.52% |
| 2025-12-17 |
宏利成长混合 |
4.1044 |
6.80% |
| 2025-12-16 |
宏利成长混合 |
3.8432 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
宏利成长混合 |
3.9255 |
-3.01% |
| 2025-12-12 |
宏利成长混合 |
4.0475 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
宏利成长混合 |
4.0023 |
-3.92% |
| 2025-12-10 |
宏利成长混合 |
4.1591 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
宏利成长混合 |
4.1724 |
4.45% |
| 2025-12-08 |
宏利成长混合 |
3.9945 |
5.60% |
| 2025-12-05 |
宏利成长混合 |
3.7826 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
宏利成长混合 |
3.7369 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
宏利成长混合 |
3.7116 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
宏利成长混合 |
3.6986 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利成长混合 |
3.7002 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
宏利成长混合 |
3.6713 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
宏利成长混合 |
3.6787 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
宏利成长混合 |
3.7026 |
5.43% |
| 2025-11-25 |
宏利成长混合 |
3.5118 |
4.28% |
| 2025-11-24 |
宏利成长混合 |
3.3677 |
-1.41% |
| 2025-11-21 |
宏利成长混合 |
3.4151 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
宏利成长混合 |
3.6606 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
宏利成长混合 |
3.6254 |
0.02% |
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宏利成长混合 |
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| 2025-11-13 |
宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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| 2025-10-20 |
宏利成长混合 |
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| 2025-10-17 |
宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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| 2025-10-10 |
宏利成长混合 |
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| 2025-10-09 |
宏利成长混合 |
3.5380 |
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| 2025-09-30 |
宏利成长混合 |
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| 2025-09-29 |
宏利成长混合 |
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| 2025-09-26 |
宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
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宏利成长混合 |
3.6344 |
0.01% |
