近一季宏利成长混合|泰达荷银成长基金净值查询
查询指定日期范围宏利成长混合162201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利成长混合 |
3.8432 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
宏利成长混合 |
3.9255 |
-3.01% |
| 2025-12-12 |
宏利成长混合 |
4.0475 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
宏利成长混合 |
4.0023 |
-3.92% |
| 2025-12-10 |
宏利成长混合 |
4.1591 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
宏利成长混合 |
4.1724 |
4.45% |
| 2025-12-08 |
宏利成长混合 |
3.9945 |
5.60% |
| 2025-12-05 |
宏利成长混合 |
3.7826 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
宏利成长混合 |
3.7369 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
宏利成长混合 |
3.7116 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
宏利成长混合 |
3.6986 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利成长混合 |
3.7002 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
宏利成长混合 |
3.6713 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
宏利成长混合 |
3.6787 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
宏利成长混合 |
3.7026 |
5.43% |
| 2025-11-25 |
宏利成长混合 |
3.5118 |
4.28% |
| 2025-11-24 |
宏利成长混合 |
3.3677 |
-1.41% |
| 2025-11-21 |
宏利成长混合 |
3.4151 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
宏利成长混合 |
3.6606 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
宏利成长混合 |
3.6254 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
宏利成长混合 |
3.6246 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
宏利成长混合 |
3.6021 |
0.45% |
| 2025-11-14 |
宏利成长混合 |
3.5858 |
-3.81% |
| 2025-11-13 |
宏利成长混合 |
3.7223 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
宏利成长混合 |
3.7328 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
宏利成长混合 |
3.7248 |
-3.35% |
| 2025-11-10 |
宏利成长混合 |
3.8495 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
宏利成长混合 |
3.8674 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
宏利成长混合 |
3.9485 |
3.78% |
| 2025-11-05 |
宏利成长混合 |
3.8048 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
宏利成长混合 |
3.7967 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
宏利成长混合 |
3.8155 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
宏利成长混合 |
3.7981 |
-6.25% |
| 2025-10-30 |
宏利成长混合 |
4.0355 |
-3.12% |
| 2025-10-29 |
宏利成长混合 |
4.1655 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
宏利成长混合 |
4.0559 |
1.63% |
| 2025-10-27 |
宏利成长混合 |
3.9909 |
5.92% |
| 2025-10-24 |
宏利成长混合 |
3.7678 |
7.45% |
| 2025-10-23 |
宏利成长混合 |
3.5067 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
宏利成长混合 |
3.5790 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
宏利成长混合 |
3.5970 |
7.63% |
| 2025-10-20 |
宏利成长混合 |
3.3419 |
4.77% |
| 2025-10-17 |
宏利成长混合 |
3.1896 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
宏利成长混合 |
3.3212 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
宏利成长混合 |
3.3133 |
3.61% |
| 2025-10-14 |
宏利成长混合 |
3.1980 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
宏利成长混合 |
3.3797 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
宏利成长混合 |
3.4424 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
宏利成长混合 |
3.5380 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
宏利成长混合 |
3.5708 |
-1.77% |
| 2025-09-29 |
宏利成长混合 |
3.6351 |
2.72% |
| 2025-09-26 |
宏利成长混合 |
3.5390 |
-3.22% |
| 2025-09-25 |
宏利成长混合 |
3.6567 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
宏利成长混合 |
3.6312 |
-2.23% |
| 2025-09-23 |
宏利成长混合 |
3.7140 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
宏利成长混合 |
3.7173 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
宏利成长混合 |
3.6738 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
宏利成长混合 |
3.6834 |
1.35% |
| 2025-09-17 |
宏利成长混合 |
3.6344 |
0.01% |
