近一季宏利成长混合|泰达荷银成长基金净值查询
查询指定日期范围宏利成长混合162201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利成长混合 |
6.7080 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
宏利成长混合 |
6.6970 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
宏利成长混合 |
6.8338 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
宏利成长混合 |
6.7944 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
宏利成长混合 |
6.8355 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
宏利成长混合 |
6.8035 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
宏利成长混合 |
6.8266 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
宏利成长混合 |
6.3843 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
宏利成长混合 |
6.5043 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
宏利成长混合 |
6.4965 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
宏利成长混合 |
6.6183 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
宏利成长混合 |
6.7827 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
宏利成长混合 |
6.7085 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
宏利成长混合 |
6.8116 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
宏利成长混合 |
6.5641 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
宏利成长混合 |
6.5677 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
宏利成长混合 |
6.5938 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
宏利成长混合 |
6.9019 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
宏利成长混合 |
6.7586 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
宏利成长混合 |
6.6982 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
宏利成长混合 |
7.2482 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
宏利成长混合 |
7.3295 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
宏利成长混合 |
6.9879 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
宏利成长混合 |
6.8404 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
宏利成长混合 |
6.8278 |
2.84% |
| 2026-08-11 |
宏利成长混合 |
6.6394 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
宏利成长混合 |
6.6305 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
宏利成长混合 |
6.7600 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
宏利成长混合 |
6.5876 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
宏利成长混合 |
6.4993 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
宏利成长混合 |
6.4019 |
8.53% |
| 2026-08-03 |
宏利成长混合 |
5.8988 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
宏利成长混合 |
5.9756 |
4.13% |
| 2026-07-30 |
宏利成长混合 |
5.7388 |
-7.91% |
| 2026-07-29 |
宏利成长混合 |
6.1928 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
宏利成长混合 |
6.2104 |
-10.55% |
| 2026-07-27 |
宏利成长混合 |
6.8658 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
宏利成长混合 |
6.6249 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
宏利成长混合 |
6.7841 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
宏利成长混合 |
6.8126 |
-4.09% |
| 2026-07-21 |
宏利成长混合 |
7.0913 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
宏利成长混合 |
6.5725 |
-5.14% |
| 2026-07-17 |
宏利成长混合 |
6.9101 |
-9.14% |
| 2026-07-16 |
宏利成长混合 |
7.5417 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
宏利成长混合 |
7.7562 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
宏利成长混合 |
7.9372 |
7.39% |
| 2026-07-13 |
宏利成长混合 |
7.3907 |
-4.41% |
| 2026-07-10 |
宏利成长混合 |
7.7317 |
-4.68% |
| 2026-07-09 |
宏利成长混合 |
8.1112 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
宏利成长混合 |
7.6893 |
-2.23% |
| 2026-07-07 |
宏利成长混合 |
7.8646 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
宏利成长混合 |
7.8212 |
-3.24% |
| 2026-07-03 |
宏利成长混合 |
8.0743 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
宏利成长混合 |
8.0162 |
-7.75% |
| 2026-07-01 |
宏利成长混合 |
8.6374 |
-4.33% |
| 2026-06-30 |
宏利成长混合 |
9.0115 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
宏利成长混合 |
8.6678 |
-3.39% |
| 2026-06-26 |
宏利成长混合 |
8.9619 |
-5.50% |
| 2026-06-25 |
宏利成长混合 |
9.4552 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
宏利成长混合 |
9.1587 |
2.05% |
| 2026-06-23 |
宏利成长混合 |
8.9750 |
-4.24% |
| 2026-06-22 |
宏利成长混合 |
9.3555 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
宏利成长混合 |
9.0609 |
2.93% |
| 2026-06-17 |
宏利成长混合 |
8.8033 |
1.72% |
