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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-06-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |
| 中信保诚增强LOF | 1.2369 | 0.02% |
| 中信保诚双盈LOF | 1.0415 | 0.02% |
| 中信保诚优质纯债债券A | 1.1173 | 0.02% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0892 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3403 | 0.01% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2664 | -0.02% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2408 | -0.02% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |