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中信保诚稳鑫债券A(信诚稳鑫A)基金净值查询(004104)

近一季中信保诚稳鑫债券A|信诚稳鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳鑫债券A004104净值及计算阶段收益
近一季004104基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳鑫债券A 1.2127 0.04%
2026-09-15 中信保诚稳鑫债券A 1.2122 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鑫债券A 1.2117 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳鑫债券A 1.2117 -0.07%
2026-09-10 中信保诚稳鑫债券A 1.2125 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鑫债券A 1.2127 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳鑫债券A 1.2126 -0.03%
2026-09-07 中信保诚稳鑫债券A 1.2130 0.06%
2026-09-04 中信保诚稳鑫债券A 1.2123 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳鑫债券A 1.2123 0.16%
2026-09-02 中信保诚稳鑫债券A 1.2104 -0.05%
2026-09-01 中信保诚稳鑫债券A 1.2110 0.13%
2026-08-31 中信保诚稳鑫债券A 1.2094 0.06%
2026-08-28 中信保诚稳鑫债券A 1.2087 -0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鑫债券A 1.2089 -0.13%
2026-08-26 中信保诚稳鑫债券A 1.2105 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鑫债券A 1.2113 -0.03%
2026-08-24 中信保诚稳鑫债券A 1.2117 0.11%
2026-08-21 中信保诚稳鑫债券A 1.2104 -0.02%
2026-08-20 中信保诚稳鑫债券A 1.2106 -0.04%
2026-08-19 中信保诚稳鑫债券A 1.2111 -0.17%
2026-08-18 中信保诚稳鑫债券A 1.2132 0.09%
2026-08-17 中信保诚稳鑫债券A 1.2121 0.02%
2026-08-14 中信保诚稳鑫债券A 1.2119 0.00%
2026-08-13 中信保诚稳鑫债券A 1.2119 0.17%
2026-08-12 中信保诚稳鑫债券A 1.2098 0.01%
2026-08-11 中信保诚稳鑫债券A 1.2097 -0.17%
2026-08-10 中信保诚稳鑫债券A 1.2117 0.26%
2026-08-07 中信保诚稳鑫债券A 1.2085 0.12%
2026-08-06 中信保诚稳鑫债券A 1.2070 0.03%
2026-08-05 中信保诚稳鑫债券A 1.2066 -0.04%
2026-08-04 中信保诚稳鑫债券A 1.2071 0.08%
2026-08-03 中信保诚稳鑫债券A 1.2061 0.02%
2026-07-31 中信保诚稳鑫债券A 1.2059 0.17%
2026-07-30 中信保诚稳鑫债券A 1.2038 0.27%
2026-07-29 中信保诚稳鑫债券A 1.2005 -0.03%
2026-07-28 中信保诚稳鑫债券A 1.2009 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳鑫债券A 1.2012 0.06%
2026-07-24 中信保诚稳鑫债券A 1.2005 0.08%
2026-07-23 中信保诚稳鑫债券A 1.1995 -0.01%
2026-07-22 中信保诚稳鑫债券A 1.1996 0.22%
2026-07-21 中信保诚稳鑫债券A 1.1970 0.03%
2026-07-20 中信保诚稳鑫债券A 1.1966 -0.04%
2026-07-17 中信保诚稳鑫债券A 1.1971 0.12%
2026-07-16 中信保诚稳鑫债券A 1.1957 0.03%
2026-07-15 中信保诚稳鑫债券A 1.1954 0.10%
2026-07-14 中信保诚稳鑫债券A 1.1942 0.11%
2026-07-13 中信保诚稳鑫债券A 1.1929 -0.07%
2026-07-10 中信保诚稳鑫债券A 1.1937 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳鑫债券A 1.1936 0.00%
2026-07-08 中信保诚稳鑫债券A 1.1936 0.10%
2026-07-07 中信保诚稳鑫债券A 1.1924 0.03%
2026-07-06 中信保诚稳鑫债券A 1.1921 0.18%
2026-07-03 中信保诚稳鑫债券A 1.1900 -0.03%
2026-07-02 中信保诚稳鑫债券A 1.1903 0.03%
2026-07-01 中信保诚稳鑫债券A 1.1900 -0.10%
2026-06-30 中信保诚稳鑫债券A 1.1912 -0.09%
2026-06-29 中信保诚稳鑫债券A 1.1923 0.20%
2026-06-26 中信保诚稳鑫债券A 1.1899 0.03%
2026-06-25 中信保诚稳鑫债券A 1.1895 0.09%
2026-06-24 中信保诚稳鑫债券A 1.1884 0.03%
2026-06-23 中信保诚稳鑫债券A 1.1881 -0.06%
2026-06-22 中信保诚稳鑫债券A 1.1888 -0.03%
2026-06-18 中信保诚稳鑫债券A 1.1892 0.02%
2026-06-17 中信保诚稳鑫债券A 1.1890 0.06%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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