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中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)

近一季中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
近一季000166基金累计收益率-21.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
2026-09-15 中海信息产业混合A 2.0496 1.42%
2026-09-14 中海信息产业混合A 2.0210 0.00%
2026-09-11 中海信息产业混合A 2.0209 -1.23%
2026-09-10 中海信息产业混合A 2.0460 -0.17%
2026-09-09 中海信息产业混合A 2.0495 0.33%
2026-09-08 中海信息产业混合A 2.0428 -1.15%
2026-09-07 中海信息产业混合A 2.0662 5.20%
2026-09-04 中海信息产业混合A 1.9640 -4.30%
2026-09-03 中海信息产业混合A 2.0484 0.17%
2026-09-02 中海信息产业混合A 2.0450 -1.31%
2026-09-01 中海信息产业混合A 2.0721 -3.84%
2026-08-31 中海信息产业混合A 2.1516 2.20%
2026-08-28 中海信息产业混合A 2.1052 -2.81%
2026-08-27 中海信息产业混合A 2.1643 5.50%
2026-08-26 中海信息产业混合A 2.0515 0.56%
2026-08-25 中海信息产业混合A 2.0400 -0.25%
2026-08-24 中海信息产业混合A 2.0451 -2.90%
2026-08-21 中海信息产业混合A 2.1062 1.01%
2026-08-20 中海信息产业混合A 2.0852 0.31%
2026-08-19 中海信息产业混合A 2.0788 -10.12%
2026-08-18 中海信息产业混合A 2.2891 1.01%
2026-08-17 中海信息产业混合A 2.2663 4.53%
2026-08-14 中海信息产业混合A 2.1680 1.70%
2026-08-13 中海信息产业混合A 2.1317 -1.03%
2026-08-12 中海信息产业混合A 2.1538 1.89%
2026-08-11 中海信息产业混合A 2.1138 -1.60%
2026-08-10 中海信息产业混合A 2.1477 -0.07%
2026-08-07 中海信息产业混合A 2.1492 3.49%
2026-08-06 中海信息产业混合A 2.0767 2.46%
2026-08-05 中海信息产业混合A 2.0269 5.67%
2026-08-04 中海信息产业混合A 1.9181 6.41%
2026-08-03 中海信息产业混合A 1.8026 -5.02%
2026-07-31 中海信息产业混合A 1.8931 4.59%
2026-07-30 中海信息产业混合A 1.8100 -7.76%
2026-07-29 中海信息产业混合A 1.9504 -2.70%
2026-07-28 中海信息产业混合A 2.0030 -8.77%
2026-07-27 中海信息产业混合A 2.1787 1.66%
2026-07-24 中海信息产业混合A 2.1432 0.42%
2026-07-23 中海信息产业混合A 2.1342 -3.09%
2026-07-22 中海信息产业混合A 2.2002 -1.64%
2026-07-21 中海信息产业混合A 2.2368 12.35%
2026-07-20 中海信息产业混合A 1.9909 -5.81%
2026-07-17 中海信息产业混合A 2.1066 -9.80%
2026-07-16 中海信息产业混合A 2.3130 -6.82%
2026-07-15 中海信息产业混合A 2.4708 -6.63%
2026-07-14 中海信息产业混合A 2.6345 1.51%
2026-07-13 中海信息产业混合A 2.5954 -4.67%
2026-07-10 中海信息产业混合A 2.7224 -5.90%
2026-07-09 中海信息产业混合A 2.8830 8.65%
2026-07-08 中海信息产业混合A 2.6535 -1.06%
2026-07-07 中海信息产业混合A 2.6819 0.10%
2026-07-06 中海信息产业混合A 2.6793 -0.41%
2026-07-03 中海信息产业混合A 2.6904 -2.74%
2026-07-02 中海信息产业混合A 2.7641 -8.31%
2026-07-01 中海信息产业混合A 2.9939 -1.67%
2026-06-30 中海信息产业混合A 3.0449 3.24%
2026-06-29 中海信息产业混合A 2.9492 0.93%
2026-06-26 中海信息产业混合A 2.9221 -2.32%
2026-06-25 中海信息产业混合A 2.9915 4.14%
2026-06-24 中海信息产业混合A 2.8725 3.39%
2026-06-23 中海信息产业混合A 2.7782 -3.63%
2026-06-22 中海信息产业混合A 2.8829 0.68%
2026-06-18 中海信息产业混合A 2.8633 2.63%
2026-06-17 中海信息产业混合A 2.7900 2.99%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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