近一季中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海信息产业混合A |
1.4752 |
3.51% |
| 2025-12-16 |
中海信息产业混合A |
1.4252 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
中海信息产业混合A |
1.4619 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
中海信息产业混合A |
1.5194 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
中海信息产业混合A |
1.4776 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中海信息产业混合A |
1.4982 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
中海信息产业混合A |
1.4840 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
中海信息产业混合A |
1.4543 |
6.15% |
| 2025-12-05 |
中海信息产业混合A |
1.3700 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
中海信息产业混合A |
1.3539 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中海信息产业混合A |
1.3476 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
中海信息产业混合A |
1.3686 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中海信息产业混合A |
1.3803 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
中海信息产业混合A |
1.3682 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
中海信息产业混合A |
1.3554 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中海信息产业混合A |
1.3512 |
2.91% |
| 2025-11-25 |
中海信息产业混合A |
1.3130 |
4.48% |
| 2025-11-24 |
中海信息产业混合A |
1.2567 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
中海信息产业混合A |
1.2337 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
中海信息产业混合A |
1.2852 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
中海信息产业混合A |
1.2808 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中海信息产业混合A |
1.2806 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中海信息产业混合A |
1.2920 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
中海信息产业混合A |
1.2665 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
中海信息产业混合A |
1.3113 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海信息产业混合A |
1.3057 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
中海信息产业混合A |
1.3104 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中海信息产业混合A |
1.3267 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
中海信息产业混合A |
1.3305 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中海信息产业混合A |
1.3501 |
4.41% |
| 2025-11-05 |
中海信息产业混合A |
1.2931 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中海信息产业混合A |
1.2971 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中海信息产业混合A |
1.3172 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中海信息产业混合A |
1.3092 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中海信息产业混合A |
1.3580 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
中海信息产业混合A |
1.3828 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中海信息产业混合A |
1.3624 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中海信息产业混合A |
1.3733 |
2.56% |
| 2025-10-24 |
中海信息产业混合A |
1.3390 |
4.54% |
| 2025-10-23 |
中海信息产业混合A |
1.2809 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
中海信息产业混合A |
1.3017 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中海信息产业混合A |
1.3018 |
4.23% |
| 2025-10-20 |
中海信息产业混合A |
1.2490 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
中海信息产业混合A |
1.2225 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
中海信息产业混合A |
1.2716 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
中海信息产业混合A |
1.2854 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中海信息产业混合A |
1.2564 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
中海信息产业混合A |
1.3120 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
中海信息产业混合A |
1.3333 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
中海信息产业混合A |
1.3937 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
中海信息产业混合A |
1.3743 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海信息产业混合A |
1.3656 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
中海信息产业混合A |
1.3413 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
中海信息产业混合A |
1.3878 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中海信息产业混合A |
1.3843 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中海信息产业混合A |
1.3814 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中海信息产业混合A |
1.3992 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
中海信息产业混合A |
1.3674 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
中海信息产业混合A |
1.3498 |
1.28% |
