近一月中海安鑫保本基金净值查询
查询指定日期范围中海安鑫000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中海安鑫 |
0.8776 |
-0.42% |
| 2024-04-30 |
中海安鑫 |
0.8813 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
中海安鑫 |
0.8878 |
1.28% |
| 2024-04-26 |
中海安鑫 |
0.8766 |
4.20% |
| 2024-04-25 |
中海安鑫 |
0.8413 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
中海安鑫 |
0.8433 |
3.65% |
| 2024-04-23 |
中海安鑫 |
0.8136 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
中海安鑫 |
0.8159 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
中海安鑫 |
0.8354 |
-1.99% |
| 2024-04-18 |
中海安鑫 |
0.8524 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
中海安鑫 |
0.8554 |
3.56% |
| 2024-04-16 |
中海安鑫 |
0.8260 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
中海安鑫 |
0.8479 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
中海安鑫 |
0.8447 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
中海安鑫 |
0.8295 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
中海安鑫 |
0.8286 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
中海安鑫 |
0.8496 |
-1.09% |
| 2024-04-08 |
中海安鑫 |
0.8590 |
-0.16% |
