今年以来中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海信息产业混合A |
1.4752 |
3.51% |
| 2025-12-16 |
中海信息产业混合A |
1.4252 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
中海信息产业混合A |
1.4619 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
中海信息产业混合A |
1.5194 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
中海信息产业混合A |
1.4776 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中海信息产业混合A |
1.4982 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
中海信息产业混合A |
1.4840 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
中海信息产业混合A |
1.4543 |
6.15% |
| 2025-12-05 |
中海信息产业混合A |
1.3700 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
中海信息产业混合A |
1.3539 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中海信息产业混合A |
1.3476 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
中海信息产业混合A |
1.3686 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中海信息产业混合A |
1.3803 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
中海信息产业混合A |
1.3682 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
中海信息产业混合A |
1.3554 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中海信息产业混合A |
1.3512 |
2.91% |
| 2025-11-25 |
中海信息产业混合A |
1.3130 |
4.48% |
| 2025-11-24 |
中海信息产业混合A |
1.2567 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
中海信息产业混合A |
1.2337 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
中海信息产业混合A |
1.2852 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
中海信息产业混合A |
1.2808 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中海信息产业混合A |
1.2806 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中海信息产业混合A |
1.2920 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
中海信息产业混合A |
1.2665 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
中海信息产业混合A |
1.3113 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海信息产业混合A |
1.3057 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
中海信息产业混合A |
1.3104 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中海信息产业混合A |
1.3267 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
中海信息产业混合A |
1.3305 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中海信息产业混合A |
1.3501 |
4.41% |
| 2025-11-05 |
中海信息产业混合A |
1.2931 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中海信息产业混合A |
1.2971 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中海信息产业混合A |
1.3172 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中海信息产业混合A |
1.3092 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中海信息产业混合A |
1.3580 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
中海信息产业混合A |
1.3828 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中海信息产业混合A |
1.3624 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中海信息产业混合A |
1.3733 |
2.56% |
| 2025-10-24 |
中海信息产业混合A |
1.3390 |
4.54% |
| 2025-10-23 |
中海信息产业混合A |
1.2809 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
中海信息产业混合A |
1.3017 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中海信息产业混合A |
1.3018 |
4.23% |
| 2025-10-20 |
中海信息产业混合A |
1.2490 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
中海信息产业混合A |
1.2225 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
中海信息产业混合A |
1.2716 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
中海信息产业混合A |
1.2854 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中海信息产业混合A |
1.2564 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
中海信息产业混合A |
1.3120 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
中海信息产业混合A |
1.3333 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
中海信息产业混合A |
1.3937 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
中海信息产业混合A |
1.3743 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海信息产业混合A |
1.3656 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
中海信息产业混合A |
1.3413 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
中海信息产业混合A |
1.3878 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中海信息产业混合A |
1.3843 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中海信息产业混合A |
1.3814 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中海信息产业混合A |
1.3992 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
中海信息产业混合A |
1.3674 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
中海信息产业混合A |
1.3498 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
中海信息产业混合A |
1.3327 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
中海信息产业混合A |
1.3240 |
0.84% |
| 2025-09-15 |
中海信息产业混合A |
1.3130 |
-0.85% |
| 2025-09-12 |
中海信息产业混合A |
1.3243 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
中海信息产业混合A |
1.3227 |
6.86% |
| 2025-09-10 |
中海信息产业混合A |
1.2378 |
1.29% |
| 2025-09-09 |
中海信息产业混合A |
1.2220 |
-1.65% |
| 2025-09-08 |
中海信息产业混合A |
1.2425 |
-2.12% |
| 2025-09-05 |
中海信息产业混合A |
1.2694 |
4.22% |
| 2025-09-04 |
中海信息产业混合A |
1.2180 |
-5.71% |
| 2025-09-03 |
中海信息产业混合A |
1.2917 |
1.39% |
| 2025-09-02 |
中海信息产业混合A |
1.2740 |
-5.41% |
| 2025-09-01 |
中海信息产业混合A |
1.3468 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
中海信息产业混合A |
1.3164 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
中海信息产业混合A |
1.3115 |
5.83% |
| 2025-08-27 |
中海信息产业混合A |
1.2393 |
0.25% |
| 2025-08-26 |
中海信息产业混合A |
1.2362 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
中海信息产业混合A |
1.2511 |
2.96% |
| 2025-08-22 |
中海信息产业混合A |
1.2151 |
2.50% |
| 2025-08-21 |
中海信息产业混合A |
1.1855 |
-1.70% |
| 2025-08-20 |
中海信息产业混合A |
1.2060 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
中海信息产业混合A |
1.2058 |
1.06% |
| 2025-08-18 |
中海信息产业混合A |
1.1931 |
2.75% |
| 2025-08-15 |
中海信息产业混合A |
1.1612 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
中海信息产业混合A |
1.1365 |
-3.54% |
| 2025-08-13 |
中海信息产业混合A |
1.1782 |
3.70% |
| 2025-08-12 |
中海信息产业混合A |
1.1362 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
中海信息产业混合A |
1.1339 |
1.44% |
| 2025-08-08 |
中海信息产业混合A |
1.1178 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
中海信息产业混合A |
1.1221 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
中海信息产业混合A |
1.1299 |
1.26% |
| 2025-08-05 |
中海信息产业混合A |
1.1158 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
中海信息产业混合A |
1.1105 |
2.29% |
| 2025-08-01 |
中海信息产业混合A |
1.0856 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
中海信息产业混合A |
1.0930 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
中海信息产业混合A |
1.0831 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
中海信息产业混合A |
1.0865 |
2.13% |
| 2025-07-28 |
中海信息产业混合A |
1.0638 |
1.94% |
| 2025-07-25 |
中海信息产业混合A |
1.0436 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
中海信息产业混合A |
1.0449 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
中海信息产业混合A |
1.0326 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
中海信息产业混合A |
1.0368 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
中海信息产业混合A |
1.0392 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
中海信息产业混合A |
1.0320 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
中海信息产业混合A |
1.0273 |
2.46% |
| 2025-07-16 |
中海信息产业混合A |
1.0026 |
-0.88% |
| 2025-07-15 |
中海信息产业混合A |
1.0115 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
中海信息产业混合A |
1.0031 |
-0.51% |
| 2025-07-11 |
中海信息产业混合A |
1.0082 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
中海信息产业混合A |
1.0025 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中海信息产业混合A |
1.0018 |
-1.10% |
| 2025-07-08 |
中海信息产业混合A |
1.0129 |
1.49% |
| 2025-07-07 |
中海信息产业混合A |
0.9980 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
中海信息产业混合A |
0.9983 |
-0.82% |
| 2025-07-03 |
中海信息产业混合A |
1.0066 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
中海信息产业混合A |
1.0009 |
-2.28% |
| 2025-07-01 |
中海信息产业混合A |
1.0243 |
-0.42% |
| 2025-06-30 |
中海信息产业混合A |
1.0286 |
2.33% |
| 2025-06-27 |
中海信息产业混合A |
1.0052 |
1.28% |
| 2025-06-26 |
中海信息产业混合A |
0.9925 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
中海信息产业混合A |
0.9983 |
2.43% |
| 2025-06-24 |
中海信息产业混合A |
0.9746 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
中海信息产业混合A |
0.9634 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
中海信息产业混合A |
0.9567 |
-1.39% |
| 2025-06-19 |
中海信息产业混合A |
0.9702 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
中海信息产业混合A |
0.9767 |
1.50% |
| 2025-06-17 |
中海信息产业混合A |
0.9623 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
中海信息产业混合A |
0.9641 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
中海信息产业混合A |
0.9612 |
0.44% |
| 2025-06-12 |
中海信息产业混合A |
0.9570 |
-1.02% |
| 2025-06-11 |
中海信息产业混合A |
0.9669 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
中海信息产业混合A |
0.9659 |
-1.87% |
| 2025-06-09 |
中海信息产业混合A |
0.9843 |
0.36% |
| 2025-06-06 |
中海信息产业混合A |
0.9808 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
中海信息产业混合A |
0.9809 |
1.73% |
| 2025-06-04 |
中海信息产业混合A |
0.9642 |
0.74% |
| 2025-06-03 |
中海信息产业混合A |
0.9571 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
中海信息产业混合A |
0.9492 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
中海信息产业混合A |
0.9571 |
1.98% |
| 2025-05-28 |
中海信息产业混合A |
0.9385 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
中海信息产业混合A |
0.9384 |
-1.23% |
| 2025-05-26 |
中海信息产业混合A |
0.9501 |
0.87% |
| 2025-05-23 |
中海信息产业混合A |
0.9419 |
-1.61% |
| 2025-05-22 |
中海信息产业混合A |
0.9573 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
中海信息产业混合A |
0.9603 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
中海信息产业混合A |
0.9653 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
中海信息产业混合A |
0.9621 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
中海信息产业混合A |
0.9602 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
中海信息产业混合A |
0.9591 |
-2.32% |
| 2025-05-14 |
中海信息产业混合A |
0.9819 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
中海信息产业混合A |
0.9833 |
-1.82% |
| 2025-05-12 |
中海信息产业混合A |
1.0015 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
中海信息产业混合A |
0.9829 |
-2.39% |
| 2025-05-08 |
中海信息产业混合A |
1.0070 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
中海信息产业混合A |
1.0067 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
中海信息产业混合A |
1.0053 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
中海信息产业混合A |
0.9881 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
中海信息产业混合A |
0.9771 |
1.13% |
| 2025-04-28 |
中海信息产业混合A |
0.9662 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
中海信息产业混合A |
0.9691 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
中海信息产业混合A |
0.9638 |
-1.60% |
| 2025-04-23 |
中海信息产业混合A |
0.9795 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
中海信息产业混合A |
0.9703 |
-0.93% |
| 2025-04-21 |
中海信息产业混合A |
0.9794 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
中海信息产业混合A |
0.9639 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
中海信息产业混合A |
0.9697 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
中海信息产业混合A |
0.9718 |
-1.30% |
| 2025-04-15 |
中海信息产业混合A |
0.9846 |
-1.71% |
| 2025-04-14 |
中海信息产业混合A |
1.0017 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
中海信息产业混合A |
0.9943 |
3.59% |
| 2025-04-10 |
中海信息产业混合A |
0.9598 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
中海信息产业混合A |
0.9331 |
3.12% |
| 2025-04-08 |
中海信息产业混合A |
0.9049 |
-1.53% |
| 2025-04-07 |
中海信息产业混合A |
0.9190 |
-11.15% |
| 2025-04-03 |
中海信息产业混合A |
1.0343 |
-2.17% |
| 2025-04-02 |
中海信息产业混合A |
1.0572 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
中海信息产业混合A |
1.0549 |
-0.46% |
| 2025-03-31 |
中海信息产业混合A |
1.0598 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
中海信息产业混合A |
1.0559 |
-1.44% |
| 2025-03-27 |
中海信息产业混合A |
1.0713 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
中海信息产业混合A |
1.0688 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
中海信息产业混合A |
1.0637 |
-3.05% |
| 2025-03-24 |
中海信息产业混合A |
1.0972 |
-0.89% |
| 2025-03-21 |
中海信息产业混合A |
1.1070 |
-2.89% |
| 2025-03-20 |
中海信息产业混合A |
1.1399 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
中海信息产业混合A |
1.1537 |
-2.01% |
| 2025-03-18 |
中海信息产业混合A |
1.1774 |
-0.34% |
| 2025-03-17 |
中海信息产业混合A |
1.1814 |
1.02% |
| 2025-03-14 |
中海信息产业混合A |
1.1695 |
2.92% |
| 2025-03-13 |
中海信息产业混合A |
1.1363 |
-1.94% |
| 2025-03-12 |
中海信息产业混合A |
1.1588 |
1.36% |
| 2025-03-11 |
中海信息产业混合A |
1.1433 |
-0.97% |
| 2025-03-10 |
中海信息产业混合A |
1.1545 |
1.09% |
| 2025-03-07 |
中海信息产业混合A |
1.1420 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
中海信息产业混合A |
1.1454 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
中海信息产业混合A |
1.1354 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
中海信息产业混合A |
1.1271 |
2.91% |
| 2025-03-03 |
中海信息产业混合A |
1.0952 |
-2.74% |
| 2025-02-28 |
中海信息产业混合A |
1.1260 |
-5.77% |
| 2025-02-27 |
中海信息产业混合A |
1.1949 |
-1.87% |
| 2025-02-26 |
中海信息产业混合A |
1.2177 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
中海信息产业混合A |
1.2051 |
-2.10% |
| 2025-02-24 |
中海信息产业混合A |
1.2309 |
-2.10% |
| 2025-02-21 |
中海信息产业混合A |
1.2573 |
4.73% |
| 2025-02-20 |
中海信息产业混合A |
1.2005 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
中海信息产业混合A |
1.2026 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
中海信息产业混合A |
1.1714 |
-2.00% |
| 2025-02-17 |
中海信息产业混合A |
1.1953 |
3.00% |
| 2025-02-14 |
中海信息产业混合A |
1.1605 |
-0.46% |
| 2025-02-13 |
中海信息产业混合A |
1.1659 |
-3.73% |
| 2025-02-12 |
中海信息产业混合A |
1.2111 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
中海信息产业混合A |
1.1830 |
0.79% |
| 2025-02-10 |
中海信息产业混合A |
1.1737 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
中海信息产业混合A |
1.1518 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
中海信息产业混合A |
1.1412 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
中海信息产业混合A |
1.0976 |
-4.78% |
| 2025-01-27 |
中海信息产业混合A |
1.1527 |
-4.37% |
| 2025-01-24 |
中海信息产业混合A |
1.2054 |
3.07% |
| 2025-01-23 |
中海信息产业混合A |
1.1695 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
中海信息产业混合A |
1.1793 |
2.94% |
| 2025-01-21 |
中海信息产业混合A |
1.1456 |
3.32% |
| 2025-01-20 |
中海信息产业混合A |
1.1088 |
2.45% |
| 2025-01-17 |
中海信息产业混合A |
1.0823 |
1.29% |
| 2025-01-16 |
中海信息产业混合A |
1.0685 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
中海信息产业混合A |
1.0648 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
中海信息产业混合A |
1.0825 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
中海信息产业混合A |
1.0353 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
中海信息产业混合A |
1.0386 |
-3.46% |
| 2025-01-09 |
中海信息产业混合A |
1.0758 |
1.03% |
| 2025-01-08 |
中海信息产业混合A |
1.0648 |
2.36% |
| 2025-01-07 |
中海信息产业混合A |
1.0403 |
6.49% |
| 2025-01-06 |
中海信息产业混合A |
0.9769 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
中海信息产业混合A |
0.9838 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
中海信息产业混合A |
1.0176 |
-2.16% |
