近一年中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海信息产业混合A |
2.1212 |
3.49% |
| 2026-09-15 |
中海信息产业混合A |
2.0496 |
1.42% |
| 2026-09-14 |
中海信息产业混合A |
2.0210 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中海信息产业混合A |
2.0209 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中海信息产业混合A |
2.0460 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中海信息产业混合A |
2.0495 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中海信息产业混合A |
2.0428 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中海信息产业混合A |
2.0662 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
中海信息产业混合A |
1.9640 |
-4.30% |
| 2026-09-03 |
中海信息产业混合A |
2.0484 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中海信息产业混合A |
2.0450 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中海信息产业混合A |
2.0721 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
中海信息产业混合A |
2.1516 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
中海信息产业混合A |
2.1052 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中海信息产业混合A |
2.1643 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
中海信息产业混合A |
2.0515 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中海信息产业混合A |
2.0400 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中海信息产业混合A |
2.0451 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
中海信息产业混合A |
2.1062 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
中海信息产业混合A |
2.0852 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中海信息产业混合A |
2.0788 |
-10.12% |
| 2026-08-18 |
中海信息产业混合A |
2.2891 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
中海信息产业混合A |
2.2663 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
中海信息产业混合A |
2.1680 |
1.70% |
| 2026-08-13 |
中海信息产业混合A |
2.1317 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
中海信息产业混合A |
2.1538 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
中海信息产业混合A |
2.1138 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
中海信息产业混合A |
2.1477 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中海信息产业混合A |
2.1492 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
中海信息产业混合A |
2.0767 |
2.46% |
| 2026-08-05 |
中海信息产业混合A |
2.0269 |
5.67% |
| 2026-08-04 |
中海信息产业混合A |
1.9181 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
中海信息产业混合A |
1.8026 |
-5.02% |
| 2026-07-31 |
中海信息产业混合A |
1.8931 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中海信息产业混合A |
1.8100 |
-7.76% |
| 2026-07-29 |
中海信息产业混合A |
1.9504 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
中海信息产业混合A |
2.0030 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
中海信息产业混合A |
2.1787 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中海信息产业混合A |
2.1432 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
中海信息产业混合A |
2.1342 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
中海信息产业混合A |
2.2002 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中海信息产业混合A |
2.2368 |
12.35% |
| 2026-07-20 |
中海信息产业混合A |
1.9909 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
中海信息产业混合A |
2.1066 |
-9.80% |
| 2026-07-16 |
中海信息产业混合A |
2.3130 |
-6.82% |
| 2026-07-15 |
中海信息产业混合A |
2.4708 |
-6.63% |
| 2026-07-14 |
中海信息产业混合A |
2.6345 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
中海信息产业混合A |
2.5954 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中海信息产业混合A |
2.7224 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
中海信息产业混合A |
2.8830 |
8.65% |
| 2026-07-08 |
中海信息产业混合A |
2.6535 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中海信息产业混合A |
2.6819 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
中海信息产业混合A |
2.6793 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
中海信息产业混合A |
2.6904 |
-2.74% |
| 2026-07-02 |
中海信息产业混合A |
2.7641 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
中海信息产业混合A |
2.9939 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
中海信息产业混合A |
3.0449 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
中海信息产业混合A |
2.9492 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
中海信息产业混合A |
2.9221 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
中海信息产业混合A |
2.9915 |
4.14% |
| 2026-06-24 |
中海信息产业混合A |
2.8725 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
中海信息产业混合A |
2.7782 |
-3.63% |
| 2026-06-22 |
中海信息产业混合A |
2.8829 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中海信息产业混合A |
2.8633 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
中海信息产业混合A |
2.7900 |
2.99% |
| 2026-06-16 |
中海信息产业混合A |
2.7090 |
3.54% |
| 2026-06-15 |
中海信息产业混合A |
2.6164 |
7.10% |
| 2026-06-12 |
中海信息产业混合A |
2.4429 |
-2.12% |
| 2026-06-11 |
中海信息产业混合A |
2.4947 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
中海信息产业混合A |
2.4898 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
中海信息产业混合A |
2.5445 |
6.18% |
| 2026-06-08 |
中海信息产业混合A |
2.3964 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
中海信息产业混合A |
2.4818 |
-3.02% |
| 2026-06-04 |
中海信息产业混合A |
2.5591 |
3.67% |
| 2026-06-03 |
中海信息产业混合A |
2.4686 |
3.04% |
| 2026-06-02 |
中海信息产业混合A |
2.3957 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
中海信息产业混合A |
2.3004 |
-4.86% |
| 2026-05-29 |
中海信息产业混合A |
2.4121 |
-4.61% |
| 2026-05-28 |
中海信息产业混合A |
2.5233 |
3.91% |
| 2026-05-27 |
中海信息产业混合A |
2.4283 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
中海信息产业混合A |
2.4434 |
-2.64% |
| 2026-05-25 |
中海信息产业混合A |
2.5080 |
2.66% |
| 2026-05-22 |
中海信息产业混合A |
2.4429 |
4.65% |
| 2026-05-21 |
中海信息产业混合A |
2.3344 |
-5.43% |
| 2026-05-20 |
中海信息产业混合A |
2.4612 |
2.70% |
| 2026-05-19 |
中海信息产业混合A |
2.3965 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
中海信息产业混合A |
2.3768 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
中海信息产业混合A |
2.3596 |
-2.49% |
| 2026-05-14 |
中海信息产业混合A |
2.4183 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
中海信息产业混合A |
2.4229 |
2.92% |
| 2026-05-12 |
中海信息产业混合A |
2.3542 |
1.00% |
| 2026-05-11 |
中海信息产业混合A |
2.3308 |
4.92% |
| 2026-05-08 |
中海信息产业混合A |
2.2215 |
1.38% |
| 2026-04-30 |
中海信息产业混合A |
2.0391 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
中海信息产业混合A |
2.0408 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
中海信息产业混合A |
2.0109 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
中海信息产业混合A |
2.0413 |
2.37% |
| 2026-04-24 |
中海信息产业混合A |
1.9941 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
中海信息产业混合A |
2.0097 |
-2.85% |
| 2026-04-22 |
中海信息产业混合A |
2.0670 |
3.79% |
| 2026-04-21 |
中海信息产业混合A |
1.9915 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
中海信息产业混合A |
1.9837 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
中海信息产业混合A |
1.9621 |
3.57% |
| 2026-04-16 |
中海信息产业混合A |
1.8945 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
中海信息产业混合A |
1.8569 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
中海信息产业混合A |
1.8720 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
中海信息产业混合A |
1.8252 |
1.19% |
| 2026-04-10 |
中海信息产业混合A |
1.8037 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
中海信息产业混合A |
1.7692 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中海信息产业混合A |
1.7750 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
中海信息产业混合A |
1.6729 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
中海信息产业混合A |
1.6759 |
3.02% |
| 2026-04-02 |
中海信息产业混合A |
1.6268 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
中海信息产业混合A |
1.6541 |
4.32% |
| 2026-03-31 |
中海信息产业混合A |
1.5856 |
-4.29% |
| 2026-03-30 |
中海信息产业混合A |
1.6537 |
-1.52% |
| 2026-03-27 |
中海信息产业混合A |
1.6788 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
中海信息产业混合A |
1.6651 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
中海信息产业混合A |
1.6985 |
3.78% |
| 2026-03-24 |
中海信息产业混合A |
1.6366 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中海信息产业混合A |
1.6004 |
-4.82% |
| 2026-03-20 |
中海信息产业混合A |
1.6815 |
1.09% |
| 2026-03-19 |
中海信息产业混合A |
1.6634 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
中海信息产业混合A |
1.6981 |
3.46% |
| 2026-03-17 |
中海信息产业混合A |
1.6413 |
-5.11% |
| 2026-03-16 |
中海信息产业混合A |
1.7252 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
中海信息产业混合A |
1.6995 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
中海信息产业混合A |
1.7219 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
中海信息产业混合A |
1.7480 |
-1.77% |
| 2026-03-10 |
中海信息产业混合A |
1.7790 |
5.17% |
| 2026-03-09 |
中海信息产业混合A |
1.6915 |
-2.60% |
| 2026-03-06 |
中海信息产业混合A |
1.7355 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
中海信息产业混合A |
1.7383 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
中海信息产业混合A |
1.7348 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
中海信息产业混合A |
1.7463 |
-6.26% |
| 2026-03-02 |
中海信息产业混合A |
1.8556 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
中海信息产业混合A |
1.8812 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
中海信息产业混合A |
1.8653 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
中海信息产业混合A |
1.8537 |
-0.64% |
| 2026-02-24 |
中海信息产业混合A |
1.8656 |
2.33% |
| 2026-02-13 |
中海信息产业混合A |
1.8231 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
中海信息产业混合A |
1.8442 |
4.46% |
| 2026-02-11 |
中海信息产业混合A |
1.7654 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
中海信息产业混合A |
1.7892 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
中海信息产业混合A |
1.7963 |
6.11% |
| 2026-02-06 |
中海信息产业混合A |
1.6929 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
中海信息产业混合A |
1.6971 |
-4.68% |
| 2026-02-04 |
中海信息产业混合A |
1.7766 |
-0.77% |
| 2026-02-03 |
中海信息产业混合A |
1.7903 |
6.06% |
| 2026-02-02 |
中海信息产业混合A |
1.6880 |
-5.41% |
| 2026-01-30 |
中海信息产业混合A |
1.7793 |
2.18% |
| 2026-01-29 |
中海信息产业混合A |
1.7413 |
-4.50% |
| 2026-01-28 |
中海信息产业混合A |
1.8197 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
中海信息产业混合A |
1.8148 |
4.23% |
| 2026-01-26 |
中海信息产业混合A |
1.7411 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
中海信息产业混合A |
1.7716 |
2.19% |
| 2026-01-22 |
中海信息产业混合A |
1.7336 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
中海信息产业混合A |
1.7137 |
3.47% |
| 2026-01-20 |
中海信息产业混合A |
1.6563 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
中海信息产业混合A |
1.6738 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
中海信息产业混合A |
1.6750 |
5.25% |
| 2026-01-15 |
中海信息产业混合A |
1.5915 |
1.84% |
| 2026-01-14 |
中海信息产业混合A |
1.5627 |
1.62% |
| 2026-01-13 |
中海信息产业混合A |
1.5378 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
中海信息产业混合A |
1.5880 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
中海信息产业混合A |
1.5648 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中海信息产业混合A |
1.5496 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
中海信息产业混合A |
1.5509 |
2.45% |
| 2026-01-06 |
中海信息产业混合A |
1.5138 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
中海信息产业混合A |
1.4960 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
中海信息产业混合A |
1.4603 |
-2.07% |
| 2025-12-30 |
中海信息产业混合A |
1.4905 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
中海信息产业混合A |
1.4919 |
0.70% |
| 2025-12-26 |
中海信息产业混合A |
1.4815 |
-2.16% |
| 2025-12-25 |
中海信息产业混合A |
1.5135 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
中海信息产业混合A |
1.5051 |
1.94% |
| 2025-12-23 |
中海信息产业混合A |
1.4764 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
中海信息产业混合A |
1.4714 |
3.23% |
| 2025-12-19 |
中海信息产业混合A |
1.4254 |
-2.33% |
| 2025-12-18 |
中海信息产业混合A |
1.4586 |
-1.13% |
| 2025-12-17 |
中海信息产业混合A |
1.4752 |
3.51% |
| 2025-12-16 |
中海信息产业混合A |
1.4252 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
中海信息产业混合A |
1.4619 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
中海信息产业混合A |
1.5194 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
中海信息产业混合A |
1.4776 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中海信息产业混合A |
1.4982 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
中海信息产业混合A |
1.4840 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
中海信息产业混合A |
1.4543 |
6.15% |
| 2025-12-05 |
中海信息产业混合A |
1.3700 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
中海信息产业混合A |
1.3539 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中海信息产业混合A |
1.3476 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
中海信息产业混合A |
1.3686 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中海信息产业混合A |
1.3803 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
中海信息产业混合A |
1.3682 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
中海信息产业混合A |
1.3554 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中海信息产业混合A |
1.3512 |
2.91% |
| 2025-11-25 |
中海信息产业混合A |
1.3130 |
4.48% |
| 2025-11-24 |
中海信息产业混合A |
1.2567 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
中海信息产业混合A |
1.2337 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
中海信息产业混合A |
1.2852 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
中海信息产业混合A |
1.2808 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中海信息产业混合A |
1.2806 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中海信息产业混合A |
1.2920 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
中海信息产业混合A |
1.2665 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
中海信息产业混合A |
1.3113 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海信息产业混合A |
1.3057 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
中海信息产业混合A |
1.3104 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中海信息产业混合A |
1.3267 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
中海信息产业混合A |
1.3305 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中海信息产业混合A |
1.3501 |
4.41% |
| 2025-11-05 |
中海信息产业混合A |
1.2931 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中海信息产业混合A |
1.2971 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中海信息产业混合A |
1.3172 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中海信息产业混合A |
1.3092 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中海信息产业混合A |
1.3580 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
中海信息产业混合A |
1.3828 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中海信息产业混合A |
1.3624 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中海信息产业混合A |
1.3733 |
2.56% |
| 2025-10-24 |
中海信息产业混合A |
1.3390 |
4.54% |
| 2025-10-23 |
中海信息产业混合A |
1.2809 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
中海信息产业混合A |
1.3017 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中海信息产业混合A |
1.3018 |
4.23% |
| 2025-10-20 |
中海信息产业混合A |
1.2490 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
中海信息产业混合A |
1.2225 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
中海信息产业混合A |
1.2716 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
中海信息产业混合A |
1.2854 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中海信息产业混合A |
1.2564 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
中海信息产业混合A |
1.3120 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
中海信息产业混合A |
1.3333 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
中海信息产业混合A |
1.3937 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
中海信息产业混合A |
1.3743 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海信息产业混合A |
1.3656 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
中海信息产业混合A |
1.3413 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
中海信息产业混合A |
1.3878 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中海信息产业混合A |
1.3843 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中海信息产业混合A |
1.3814 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中海信息产业混合A |
1.3992 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
中海信息产业混合A |
1.3674 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
中海信息产业混合A |
1.3498 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
中海信息产业混合A |
1.3327 |
0.66% |
