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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0181元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |