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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-中短债 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1242 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1145 | 0.00% |
| 货币型 | 000738 | 中信建投货币A | ||
| 混合型-偏债 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 1.5054 | 0.18% |
| 混合型-灵活 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.7163 | -0.10% |
| 货币型-普通货币 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | ||
| 混合型-灵活 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.73% |
| 混合型-偏债 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.0653 | 1.30% |
| 货币型-普通货币 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | ||
| 混合型-灵活 | 002408 | 中信建投医改混合A | 1.9439 | 4.01% |
| 混合型-偏债 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 1.0937 | 1.42% |
| 混合型-灵活 | 003308 | 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.26% |
| 债券型-长债 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 1.0758 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 3.3819 | 0.78% |
| 混合型-偏股 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 3.2796 | 0.78% |
| 混合型 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | ||
| 债券型 | 003976 | 中信建投稳惠债券A | ||
| 债券型 | 003977 | 中信建投稳惠债券C | ||
| 债券型-混合一级 | 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0499 | 0.02% |
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| 债券型-混合一级 | 003979 | 中信建投稳祥C | 1.0438 | 0.01% |
| 混合型 | 004268 | 中信建投睿康A | ||
| 混合型 | 004269 | 中信建投睿康C | ||
| 定开债券 | 005511 | 中信建投稳福定开债A | ||
| 定开债券 | 005512 | 中信建投稳福定开债C | ||
| 债券型-长债 | 005527 | 中信建投山西国企债A | ||
| 债券型-长债 | 005528 | 中信建投山西国企债C | ||
| 定开债券 | 006139 | 中信建投稳瑞定开债 | ||
| 联接基金 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | ||
| 联接基金 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | ||
| 指数型-股票 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 2.0266 | 1.98% |
| 指数型-股票 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.9883 | 1.98% |
| 混合型-偏股 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2.7169 | 0.98% |
| 混合型-偏股 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2.6437 | 0.98% |
| 定开债券 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | ||
| 混合型-偏股 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2.7828 | 0.89% |
| 混合型-偏股 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2.7089 | 0.89% |
| 债券型-长债 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 1.0702 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008952 | 中信建投桂企债A | ||
| 债券型-长债 | 008953 | 中信建投桂企债C | ||
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| 债券型-长债 | 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 1.0687 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 1.0168 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 010090 | 中信建投医药健康A | 0.7950 | 4.06% |
| 混合型-偏股 | 010091 | 中信建投医药健康C | 0.7579 | 4.05% |
| 混合型-偏股 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.3788 | 1.31% |
| 混合型-偏股 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.3700 | 1.31% |
| 混合型-偏股 | 011410 | 中信建投量化进取A | 1.1435 | 1.71% |
| 混合型-偏股 | 011411 | 中信建投量化进取C | 1.1185 | 1.71% |
| 混合型-偏股 | 011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.7929 | 4.19% |
| 混合型-偏股 | 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.7769 | 4.20% |
| 债券型-长债 | 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 1.0169 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 1.0618 | 0.17% |
| 债券型-混合二级 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 1.0407 | 0.17% |
| 混合型-偏股 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 0.9698 | 0.63% |
| 混合型-偏股 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 0.9500 | 0.64% |
| 债券型-长债 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 1.0814 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | 1.0598 | 0.03% |
| FOF-进取型 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 1.0554 | 0.13% |
| FOF-进取型 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 1.0377 | 0.14% |
| 混合型-偏股 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.4125 | 1.23% |
| 混合型-偏股 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.4048 | 1.23% |
| 混合型-偏股 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 1.6844 | 1.04% |
| 混合型-偏股 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 1.6545 | 1.04% |
| 债券型-长债 | 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 1.0544 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 1.0432 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 1.2011 | 1.26% |
| 指数型-股票 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.1814 | 1.25% |
| 债券型-长债 | 015410 | 中信建投景安债券A | 1.0344 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9618 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 1.0293 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 1.0287 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.27% |
| 指数型-股票 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.4062 | 2.26% |
| 债券型-长债 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0159 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 1.0120 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | 1.5238 | 1.11% |
| 混合型-偏股 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 1.4882 | 1.11% |
| 混合型-偏股 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8990 | 0.31% |
| 混合型-偏股 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.8680 | 0.31% |
| 债券型-长债 | 016442 | 中信建投景益债券A | 1.0954 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 016443 | 中信建投景益债券C | 1.0838 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 016752 | 中信建投景信债券A | 1.0138 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 016753 | 中信建投景信债券C | 1.0310 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 1.2122 | -0.21% |
| 混合型-偏股 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 1.1934 | -0.21% |
| 混合型-偏股 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5155 | 0.49% |
| 混合型-偏股 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5078 | 0.47% |
| 指数型-固收 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0316 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0522 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 1.0395 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.0171 | 2.04% |
| 混合型-偏股 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.0048 | 2.03% |
| 债券型-长债 | 020426 | 中信建投景源债券A | 1.0239 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 020427 | 中信建投景源债券C | 1.0272 | 0.01% |
| 股票型 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 1.3045 | 1.81% |
| 股票型 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 1.2925 | 1.81% |
| 指数型-固收 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0297 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0520 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.0949 | 1.88% |
| 指数型-股票 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0895 | 1.87% |
| 指数型-股票 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.57% |
| 指数型-股票 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.56% |
| 债券型-长债 | 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 1.0290 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 1.0276 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 1.0121 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 1.0111 | 0.05% |
| Reits | 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 6.4080 | 100.00% |
| Reits | 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 9.4069 | -5.40% |
| Reits | 508029 | 中信建投沈阳国际软件园REIT | 3.6600 | 100.00% |
| ETF-场内 | 512850 | 中信建投北京50ETF | ||