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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.6722 | 4.52% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6658 | 4.52% |
| 中邮健康文娱 | 1.5060 | 4.40% |
| 中邮军民融合 | 1.3683 | 4.32% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1139 | 4.24% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1001 | 4.24% |
| 中邮风格轮动 | 1.7730 | 4.11% |
| 中邮价值精选混合C | 0.7949 | 3.64% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8025 | 3.63% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7313 | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |