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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-09-08 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-05-31 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.8144 | 1.04% |
| 兴全合泰混合C | 1.7407 | 1.04% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 2.2248 | 0.95% |
| 兴全合宜LOF | 2.0153 | 0.39% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2136 | 0.03% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2419 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0896 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0265 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1562 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1410 | 0.02% |