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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0175元 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0421元 |
| 2021-07-05 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7482 | 0.73% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7375 | 0.72% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5907 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.5748 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1448 | 0.06% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0798 | 0.06% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1077 | 0.01% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0186 | 0.01% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.2177 | -0.01% |