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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合 | 1.3919 | 1.72% |
| 中邮低碳经济 | 0.8790 | 1.38% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6723 | 0.98% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.6787 | 0.97% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7383 | 0.96% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7291 | 0.96% |
| 中邮风格轮动 | 1.7820 | 0.51% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6405 | 0.50% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1176 | 0.33% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1037 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |