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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大稳健债券A | 1.0903 | 0.25% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0669 | 0.23% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0367 | 0.15% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.14% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1392 | 0.11% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0453 | 0.09% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0405 | 0.09% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0990 | 0.07% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0696 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2240 | -0.09% |