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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1292 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0970 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0722 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0705 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0343 | 0.02% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1628 | -0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0929 | -0.05% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1098 | -0.05% |