热搜: 募集资 工银核心价值混合A 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2026年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025091 百嘉百裕成长混合发起式C 1.0000 100.00%
026500 富国嘉汇债券C 1.0000 100.00%
025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0000 100.00%
026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 1.0000 100.00%
026499 富国嘉汇债券A 1.0001 100.00%
026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 1.0000 100.00%
007590 华宝绿色领先股票 1.5220 5.09%
011629 银河核心优势混合A 1.0048 4.73%
016981 银河核心优势混合C 0.9929 4.73%
008984 财通科技创新混合C 1.2592 4.71%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5227 4.71%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5178 4.70%
008983 财通科技创新混合A 1.3179 4.70%
001613 长城久祥混合A 1.8434 4.66%
017462 长城久祥混合C 1.8088 4.65%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.9177 4.46%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.9595 4.46%
021523 财通价值动量混合C 2.3400 4.23%
720001 财通价值动量混合A 8.9950 4.21%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.7764 4.20%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.7181 4.19%
001480 财通成长优选混合A 4.4020 4.16%
021528 财通成长优选混合C 2.5270 4.16%
501046 财通多策略福鑫定开混合 5.0931 4.15%
001956 国联安科技动力 2.5983 4.10%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.7134 4.09%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.6601 4.09%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.1276 4.08%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.1476 4.07%
006502 财通集成电路产业股票A 4.3532 4.05%
006503 财通集成电路产业股票C 4.1065 4.04%
015927 西部利得绿色能源混合A 1.1275 4.02%
015928 西部利得绿色能源混合C 1.1126 4.02%
006168 德邦乐享生活混合C 1.5775 4.00%
006167 德邦乐享生活混合A 1.6061 4.00%
024480 财通品质甄选混合A 1.1332 3.98%
024481 财通品质甄选混合C 1.1314 3.97%
020018 国泰金鹿混合 2.6184 3.97%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1775 3.88%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2199 3.88%
017839 银华清洁能源产业混合A 1.2622 3.78%
017840 银华清洁能源产业混合C 1.2482 3.78%
000409 鹏华环保产业股票 4.7970 3.76%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.0975 3.73%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6938 3.70%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6975 3.70%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5182 3.67%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.3760 3.67%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5549 3.66%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0845 3.64%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0539 3.64%
026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.8690 3.60%
026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.8684 3.59%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4260 3.57%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4187 3.56%
006231 国融融君混合A 1.0743 3.54%
006232 国融融君混合C 1.0505 3.54%
001118 华宝事件驱动混合A 1.2070 3.52%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5872 3.50%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5152 3.49%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.6072 3.48%
017995 华宝事件驱动混合C 1.1970 3.46%
013176 海富通碳中和混合C 0.8133 3.42%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9556 3.42%
013175 海富通碳中和混合A 0.8318 3.42%
000612 华宝生态中国混合A 5.3980 3.41%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9573 3.41%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8667 3.40%
016462 华宝生态中国混合C 5.2850 3.40%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.9266 3.40%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8562 3.40%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.9296 3.40%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8927 3.39%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.9238 3.39%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8639 3.39%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.4034 3.37%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3848 3.37%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9232 3.35%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9063 3.35%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8723 3.34%
006128 银河和美生活混合A 1.4791 3.32%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.6185 3.32%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2440 3.31%
015665 银河和美生活混合C 1.4453 3.31%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.4746 3.31%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8220 3.29%
012126 宏利新能源股票A 1.3194 3.27%
008382 融通产业趋势股票 1.4865 3.27%
010115 易方达远见成长混合A 2.4700 3.26%
012127 宏利新能源股票C 1.3006 3.26%
011412 易方达远见成长混合C 2.4205 3.25%
580007 东吴安享量化混合A 0.7525 3.24%
014571 东吴安享量化混合C 0.7421 3.24%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.7987 3.24%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.8108 3.24%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.7361 3.23%
017612 宏利复兴混合C 3.0140 3.22%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7553 3.22%
001170 宏利复兴混合A 3.0420 3.22%
023633 景顺长城新兴产业混合C 1.6579 3.21%
023632 景顺长城新兴产业混合A 1.6642 3.21%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8670 3.21%
011891 易方达先锋成长混合A 2.7274 3.18%
011892 易方达先锋成长混合C 2.6781 3.18%
005903 宏利绩优混合A 3.0002 3.12%
015576 宏利绩优混合C 2.9557 3.12%
024827 东兴低碳经济混合发起C 0.9943 3.11%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.5767 3.11%
024826 东兴低碳经济混合发起A 0.9953 3.11%
159387 国泰创业板新能源ETF 1.7436 3.10%
159261 鹏华创业板新能源ETF 1.6541 3.10%
159122 富国创业板新能源ETF 1.0607 3.09%
162201 宏利成长混合 4.6775 3.07%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.6818 3.06%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.6839 3.06%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4168 3.05%
026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 1.0246 3.04%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4150 3.04%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.0056 3.04%
026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 1.0244 3.04%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0985 3.03%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0975 3.02%
159149 工银瑞信创业板新能源ETF 1.0168 3.00%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1315 2.99%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.9811 2.99%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1075 2.98%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2495 2.97%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.2439 2.97%
018211 红土创新景气回报混合C 1.3232 2.97%
018210 红土创新景气回报混合A 1.3260 2.97%
168401 红土精选混合(LOF)A 4.9267 2.96%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9405 2.96%
026293 红土精选混合C 4.9238 2.96%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8680 2.96%
018291 广发新兴成长混合C 1.8235 2.96%
002125 广发新兴成长混合A 1.8584 2.96%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9214 2.95%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.2416 2.95%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.7600 2.95%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.2757 2.95%
001437 易方达瑞享混合I 7.8459 2.92%
001438 易方达瑞享混合E 6.3481 2.92%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8554 2.92%
005914 景顺长城智能生活混合A 3.7282 2.91%
026155 红土创新新科技股票C 6.7498 2.91%
006265 红土创新新科技股票A 6.7602 2.91%
159566 易方达国证新能源电池ETF 2.3153 2.90%
023265 景顺长城智能生活混合C 3.7023 2.90%
159147 南方中证电池主题ETF 0.9990 2.90%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0019 2.90%
159305 广发国证新能源电池ETF 2.0485 2.89%
512460 华夏中证电池主题ETF 0.9962 2.89%
159175 易方达中证电池主题ETF 1.0487 2.89%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.8410 2.88%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8735 2.88%
159155 大成中证电池主题ETF 0.9908 2.88%
019024 易方达信息行业精选股票C 1.8188 2.88%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0703 2.87%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8562 2.87%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0774 2.87%
233001 大摩基础行业混合 0.7625 2.87%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6632 2.85%
009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2922 2.84%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.7055 2.84%
018495 融通产业趋势臻选股票C 2.2262 2.84%
025925 景顺长城成长优选混合 0.9612 2.84%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6367 2.84%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9039 2.84%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6559 2.84%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.7647 2.84%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8905 2.84%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.8278 2.83%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6610 2.83%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6477 2.83%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8182 2.83%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8212 2.83%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8307 2.83%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.8174 2.83%
014267 华商竞争力优选混合A 1.3095 2.82%
014268 华商竞争力优选混合C 1.2775 2.82%
560230 富国中证光伏产业ETF 1.0296 2.82%
021964 天弘储能电池指数C 1.6047 2.81%
001407 景顺长城稳健回报混合C 4.3970 2.81%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9668 2.81%
021963 天弘储能电池指数A 1.6081 2.81%
516230 招商中证光伏产业ETF 1.0387 2.81%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9867 2.81%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9781 2.81%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9365 2.81%
001194 景顺长城稳健回报混合A 4.5420 2.81%
159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1964 2.80%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6748 2.80%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1373 2.80%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6866 2.80%
515370 华夏中证光伏产业ETF 1.0816 2.80%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7067 2.80%
026266 广发储能电池ETF联接C 1.0590 2.80%
026265 广发储能电池ETF联接A 1.0593 2.80%
560310 博时中证光伏产业ETF 1.0191 2.79%
006616 工银战略新兴产业混合C 3.2171 2.79%