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2024年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168501 华银产业升级 1.4160 8.30%
010160 广发高端制造股票C 1.4008 6.95%
004997 广发高端制造股票A 1.4210 6.95%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5450 6.28%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2323 6.14%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2547 6.14%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5649 6.12%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5704 6.12%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6949 5.82%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.8261 5.82%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.5118 5.81%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5243 5.79%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5475 5.78%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.6605 5.78%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4797 5.78%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6861 5.75%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6847 5.73%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5032 5.58%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6106 5.57%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6141 5.57%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5000 5.57%
018502 东财光伏A 0.8272 5.56%
018503 东财光伏C 0.8249 5.55%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.9799 5.52%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.9801 5.52%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5076 5.51%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6390 5.50%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7025 5.50%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6411 5.50%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6005 5.50%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5103 5.50%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6978 5.49%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5608 5.49%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5675 5.48%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6039 5.48%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5106 5.47%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5144 5.47%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5019 5.44%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4773 5.43%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5006 5.43%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4812 5.43%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5685 5.39%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5726 5.39%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5280 5.37%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5240 5.37%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7235 5.33%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5669 5.31%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7272 5.31%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5641 5.30%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5424 5.24%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5374 5.23%
014571 东吴安享量化混合C 0.5985 4.89%
580007 东吴安享量化混合A 0.6025 4.89%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5253 4.64%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5274 4.64%
011480 广发诚享混合C 0.5041 4.63%
011479 广发诚享混合A 0.5107 4.61%
011121 广发兴诚混合A 0.5033 4.59%
011130 广发兴诚混合C 0.4966 4.59%
004636 中信建投智信物联网C 1.2597 4.50%
001809 中信建投智信物联网A 1.2348 4.49%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6878 4.47%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6787 4.46%
002939 广发创新升级混合 1.6064 4.14%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4926 4.08%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4838 4.07%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4078 4.06%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4023 4.06%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.5717 4.00%
009314 广发双擎升级混合C 1.7306 3.90%
005911 广发双擎升级混合A 1.7574 3.90%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4784 3.75%
010570 新沃创新领航混合A 0.5409 3.74%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4684 3.74%
010571 新沃创新领航混合C 0.5317 3.73%
008903 广发科技先锋混合 0.7262 3.73%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4736 3.66%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4788 3.64%
516160 南方中证新能源ETF 0.6182 3.52%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4754 3.51%
516850 华夏中证新能源ETF 0.7316 3.51%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4764 3.50%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4776 3.49%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3843 3.47%
516580 博时中证新能源ETF 0.4765 3.45%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5953 3.39%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5984 3.39%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4853 3.34%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4854 3.34%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4813 3.33%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6278 3.32%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6252 3.32%
159861 国泰中证环保产业50ETF 0.8432 3.31%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8855 3.29%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8873 3.29%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.9923 3.28%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.9937 3.26%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5536 3.23%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5481 3.22%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6361 3.15%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6389 3.15%
014238 东财新能源增强C 0.4825 3.12%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6708 3.12%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6650 3.12%
014237 东财新能源增强A 0.4861 3.12%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5026 3.06%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5054 3.06%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8327 2.95%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8274 2.95%
162717 广发成长新动能混合A 1.0219 2.91%
013711 广发成长新动能混合C 1.0135 2.90%
015990 华安碳中和混合C 0.7419 2.88%
015989 华安碳中和混合A 0.7477 2.88%
512580 广发中证环保ETF 0.9612 2.87%
015732 尚正新能源产业混合A 0.6221 2.86%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.5656 2.86%
015733 尚正新能源产业混合C 0.6154 2.84%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.5881 2.83%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.4360 2.83%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5076 2.83%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4947 2.83%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5068 2.82%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.5539 2.82%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.5589 2.81%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8293 2.80%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5097 2.80%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1243 2.80%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5489 2.75%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6613 2.75%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6799 2.75%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9869 2.74%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7357 2.74%
164304 新华中证环保产业指数 0.9400 2.74%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7137 2.72%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7013 2.72%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5434 2.72%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 0.9579 2.71%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.5415 2.71%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.5373 2.71%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9928 2.71%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5218 2.70%
010282 中信建投智享生活混合A 0.7864 2.70%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7753 2.70%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5150 2.69%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.7582 2.68%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.6827 2.68%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.6171 2.68%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.6206 2.68%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.7527 2.67%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6652 2.65%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6832 2.65%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0500 2.61%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0519 2.60%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5985 2.59%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.3260 2.58%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.3256 2.58%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5920 2.58%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5587 2.57%
015068 华夏圆和混合C 0.8111 2.57%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.2459 2.57%
003300 华夏圆和混合A 0.8219 2.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2566 2.56%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5643 2.56%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.7285 2.52%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.7452 2.52%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4694 2.51%
015696 农银绿色能源混合 0.7103 2.50%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8618 2.50%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5575 2.50%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.2046 2.50%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8576 2.50%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4632 2.50%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.4810 2.49%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4875 2.48%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.7920 2.47%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.7843 2.46%
013871 招商能源转型混合A 0.6035 2.41%
013872 招商能源转型混合C 0.5926 2.40%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9832 2.37%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9846 2.37%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4773 2.36%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4806 2.36%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5068 2.34%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4768 2.34%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5107 2.34%
002133 广发鑫益混合 1.7600 2.33%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6446 2.32%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6465 2.31%
013176 海富通碳中和混合C 0.4497 2.30%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9659 2.30%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3494 2.29%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5192 2.29%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4563 2.29%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3290 2.29%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9602 2.29%
013175 海富通碳中和混合A 0.4557 2.29%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0014 2.28%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4522 2.28%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9927 2.28%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5221 2.27%