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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5621 7.17%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5555 7.16%
580007 东吴新创业 0.9185 6.77%
014571 东吴安享量化混合C 0.9159 6.76%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3115 6.63%
162717 广发睿吉定增混合 1.3161 6.63%
004997 广发高端制造股票 2.1400 6.58%
010160 广发高端制造股票C 2.1175 6.58%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6534 6.23%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6424 6.23%
000409 鹏华环保产业股票 3.9200 5.89%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.8443 5.83%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8200 5.83%
001809 中信建投智信物联网 1.9781 5.81%
004636 中信建投智信物联网C 2.0255 5.81%
003980 中银证券瑞益混合A 1.7731 5.76%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7241 5.75%
233001 大摩基础行业 0.7436 5.61%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2806 5.60%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2487 5.60%
002296 长城行业轮动混合A 1.8963 5.54%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0373 5.48%
013526 信诚新兴产业混合C 3.0053 5.48%
005983 上投摩根核心精选 1.5672 5.43%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8470 5.38%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8528 5.38%
005911 广发双擎升级混合 2.1983 5.38%
009314 广发双擎升级混合C 2.1729 5.38%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0547 5.29%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8530 5.28%
570007 诺德优选30 0.9030 5.24%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6789 5.23%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.6672 5.23%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6431 5.22%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1068 5.20%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1102 5.20%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6875 5.19%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6856 5.19%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7173 5.18%
001166 建信环保产业股票 1.2620 5.17%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7212 5.16%
519918 华夏兴和混合 3.4840 5.10%
017766 华夏兴和混合C 3.4780 5.08%
160311 华夏蓝筹 1.5340 5.07%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5190 5.05%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.7950 4.97%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8264 4.97%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8252 4.96%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.3186 4.94%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3046 4.94%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 4.92%
002939 广发创新升级混合 2.2782 4.88%
001543 宝盈新锐混合 2.7130 4.87%
168103 九泰锐益定增混合 1.3870 4.84%
005037 银华新能源新材料A 1.2711 4.83%
005038 银华新能源新材料C 1.2391 4.83%
007578 宝盈新锐混合C 2.6320 4.82%
008903 广发科技先锋混合 0.9056 4.80%
001983 中邮低碳配置混合 1.0710 4.79%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7325 4.79%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8693 4.76%
400015 东方新能源汽车混合 2.6501 4.76%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8704 4.75%
000696 汇添富环保行业股票 1.7720 4.73%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2928 4.72%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2537 4.72%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9227 4.66%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9187 4.66%
013103 博时新能源主题混合A 0.6794 4.64%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1871 4.63%
013104 博时新能源主题混合C 0.6720 4.62%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1787 4.62%
000126 招商安润保本混合 2.7451 4.59%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.8409 4.59%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.7288 4.58%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8454 4.58%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8428 4.57%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.9850 4.56%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6530 4.55%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5726 4.55%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9890 4.55%
213001 宝盈鸿利收益 1.7020 4.55%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5665 4.54%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0277 4.45%
003745 广发多元新兴股票 1.6944 4.44%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1812 4.44%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0558 4.44%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9220 4.42%
160527 博时研究优选混合A 0.8505 4.42%
160528 博时研究优选混合C 0.8335 4.42%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2149 4.41%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2556 4.41%
160634 鹏华环保分级 1.2340 4.40%
002984 广发环保指数C 0.8774 4.39%
001064 广发环保指数 0.8912 4.38%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1778 4.37%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1612 4.37%
006193 鑫元核心资产A 1.2478 4.37%
006194 鑫元核心资产C 1.2096 4.37%
006429 诺安恒鑫混合 1.3047 4.36%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8966 4.36%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8788 4.36%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1065 4.32%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0552 4.31%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5284 4.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5358 4.31%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3350 4.30%
002168 嘉实智能汽车股票 2.6900 4.26%
007713 华富科技动能混合 1.0085 4.23%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1606 4.22%
017968 华富科技动能混合C 1.0069 4.22%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2731 4.21%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2408 4.20%
002190 农银新能源主题 2.8843 4.18%
016494 农银新能源主题C 2.8761 4.18%
001811 中欧明睿新常态混合 2.3820 4.13%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9151 4.13%
005211 银河智慧混合 2.1483 4.12%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.3056 4.12%
017758 银河智慧混合C 2.1427 4.12%
001278 前海开源清洁能源混合 1.4960 4.11%
014985 华安创业板50指数C 1.1342 4.10%
160420 华安创业板50指数分级 1.1370 4.10%
004812 中欧先进制造股票A 2.3930 4.08%
004813 中欧先进制造股票C 2.3401 4.07%
519672 银河蓝筹精选 4.1690 4.07%
001659 富安达新动力混合 1.1932 4.06%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4880 4.06%
015669 银河蓝筹混合C 4.1350 4.05%
007465 交银创业板50指数C 1.4566 4.04%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.6708 4.03%
007464 交银创业板50指数A 1.4774 4.03%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.6461 4.03%
017759 银河研究精选混合C 1.7258 4.02%
150968 银河研究精选混合 1.7301 4.02%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.7655 4.01%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.7578 4.01%
015048 建信新能源行业股票C 1.8474 4.01%
160422 华安创业板50联接 1.5810 4.01%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.5647 4.01%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.4015 4.00%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4215 3.99%
001790 国泰智能汽车股票 2.1470 3.97%
011323 国泰智能汽车股票C 2.1260 3.96%
610006 信达澳银产业升级 2.0250 3.95%
015002 工银生态环境股票C 1.8720 3.94%
001245 工银生态环境股票 1.8830 3.92%
001261 中融新机遇混合 0.9320 3.90%
011462 东吴兴享成长混合C 0.8382 3.88%
002149 嘉实新优选混合 1.1340 3.85%
005001 交银持续成长主题混合 1.7969 3.84%
017859 交银持续成长主题混合C 1.7952 3.84%
001576 国泰智能装备股票 2.2770 3.83%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8550 3.83%
011322 国泰智能装备股票C 2.2550 3.82%
168101 九泰锐智定增混合 1.5400 3.77%
002595 博时工业4.0主题股票 1.8250 3.75%
050018 博时行业轮动混合 1.6720 3.72%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3951 3.69%
005939 工银新能源汽车混合A 2.8283 3.68%
270006 广发策略优选 3.0105 3.68%
005940 工银新能源汽车混合C 2.7518 3.67%
015989 华安碳中和混合A 1.0118 3.64%
015990 华安碳中和混合C 1.0096 3.64%
006250 上投摩根动力精选 2.3574 3.63%
002387 工银沪港深股票 0.8991 3.62%
007132 长城港股通混合 0.8358 3.62%
007512 工银沪港深股票C 0.8834 3.62%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.3401 3.62%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1152 3.60%
610004 信达澳银中小盘 1.8730 3.60%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7711 3.59%
001040 新华策略精选股票 1.4562 3.58%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1127 3.58%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1411 3.58%
310368 申万竞争优势 2.1510 3.58%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1888 3.57%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.4904 3.57%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4771 3.57%
290014 泰信现代服务业股票 2.2130 3.56%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.6719 3.54%
010667 安信价值回报三年持有混合C 1.1147 3.53%
008954 安信价值回报三年持有混合 1.1281 3.52%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.7258 3.51%
006928 长城创业板指数增强C 1.6939 3.51%
000457 上投摩根核心成长 2.2846 3.50%
004128 前海联合泳隆混合 1.1132 3.50%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1007 3.50%
006752 天弘港股通精选A 1.0213 3.49%
006753 天弘港股通精选C 1.0088 3.49%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.1430 3.48%
001856 易方达环保主题混合 3.6030 3.48%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3500 3.45%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.1280 3.45%
519156 新华行业灵活配置 1.4308 3.45%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8235 3.44%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8054 3.44%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2516 3.44%
159808 融通创业板ETF 0.8403 3.43%
519158 新华趋势领航 2.2690 3.43%