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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0030 | 0.10% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 1.0040 | 0.02% |
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.9690 | 0.00% |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0005 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0001 | 0.00% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 0.9887 | 0.00% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 0.9830 | -0.10% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9950 | -0.20% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 0.9950 | -0.20% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9690 | -0.21% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9326 | -0.26% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 0.9703 | -0.27% |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9839 | -0.30% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.9155 | -0.30% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 0.8729 | -0.41% |
| 040001 | 华安创新混合 | 0.9270 | -0.43% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9000 | -0.44% |