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2025年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023173 兴华景成混合A 1.2034 3.94%
023174 兴华景成混合C 1.2012 3.92%
009853 中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
009854 中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
018099 方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
167301 方正富邦中证保险A 1.2120 2.62%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
000690 前海开源大海洋混合 1.8220 2.47%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2591 2.03%
019205 鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.3771 1.93%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.9102 1.93%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2109 1.87%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2204 1.87%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2187 1.86%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
001760 嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.3832 1.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.7062 1.80%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.6502 1.79%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.0393 1.71%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.0382 1.71%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3179 1.68%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3438 1.68%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4493 1.65%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0450 1.65%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4801 1.64%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.60%
002251 华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3481 1.58%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3467 1.58%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0022 1.57%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6090 1.57%
013566 华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9869 1.56%
021844 东财证券保险E 1.2650 1.55%
012606 东财证券保险C 1.2606 1.55%
012605 东财证券保险A 1.2830 1.55%
005609 富国军工主题混合A 1.6124 1.52%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.50%
011113 富国军工主题混合C 1.5654 1.50%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
022327 宏利高端装备股票A 1.3586 1.49%
022328 宏利高端装备股票C 1.3539 1.49%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.48%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6961 1.47%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.9166 1.45%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
005402 广发资源优选股票A 1.7980 1.44%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 1.44%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3195 1.44%
010235 广发资源优选股票C 1.7618 1.44%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.8959 1.44%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2901 1.43%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1263 1.43%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3715 1.43%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.4340 1.41%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.6694 1.41%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.5391 1.40%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9246 1.40%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3601 1.39%
024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.39%
020884 鹏华成长先锋混合A 1.4955 1.39%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3818 1.39%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2492 1.39%
020885 鹏华成长先锋混合C 1.4831 1.39%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9977 1.38%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.3583 1.37%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.3677 1.37%
673073 西部利得新动力混合C 1.8499 1.36%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2155 1.36%
673071 西部利得新动力混合A 1.8907 1.36%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1959 1.36%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.8064 1.35%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.4426 1.35%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.7547 1.35%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.35%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.34%
008986 广发上海金ETF联接A 2.1020 1.33%
008987 广发上海金ETF联接C 2.0630 1.33%
021738 广发上海金ETF联接F 2.1017 1.33%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.2115 1.33%
011903 南方领航优选混合A 0.7932 1.32%
009504 富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1824 1.32%
009505 富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
009033 建信上海金ETF联接A 2.3088 1.32%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.4306 1.32%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.2642 1.31%
008142 工银黄金ETF联接A 2.2320 1.31%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.4534 1.31%
022653 华安黄金ETF联接I 3.3943 1.31%
009034 建信上海金ETF联接C 2.2599 1.31%
011904 南方领航优选混合C 0.7741 1.31%
000216 华安黄金ETF联接A 3.3948 1.31%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.5285 1.31%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2527 1.31%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
023685 建信上海金ETF联接D 2.2615 1.31%
008143 工银黄金ETF联接C 2.1890 1.31%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2385 1.30%
159834 金ETF 9.7502 1.30%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.1191 1.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.1204 1.30%
020341 工银黄金ETF联接E 2.2170 1.30%
000929 博时黄金D 9.4705 1.30%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.1596 1.30%
518860 建信上海金ETF 9.3658 1.30%
518600 广发上海金ETF 9.7426 1.30%
000930 博时黄金I 9.2978 1.30%
000217 华安黄金ETF联接C 3.3086 1.30%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2172 1.30%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.5173 1.30%
518890 中银上海金ETF 9.3645 1.30%
159831 嘉实上海金ETF 9.4388 1.30%
159830 天弘上海金ETF 9.7415 1.30%
518680 富国上海金ETF 9.7647 1.30%
518850 华夏黄金ETF 9.4006 1.29%
005812 鹏华产业精选混合A 1.7877 1.29%
518660 工银瑞信黄金ETF 9.3405 1.29%
001552 天弘中证证券保险A 1.1722 1.29%
019776 鹏华产业精选混合C 1.2762 1.29%
024933 华夏臻选回报混合A 0.8689 1.29%
001553 天弘中证证券保险C 1.1460 1.29%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2394 1.29%
159937 博时黄金ETF 9.3170 1.28%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.1194 1.28%
024935 华夏臻选回报混合C 0.8387 1.28%
159812 前海开源黄金ETF 9.3014 1.28%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0417 1.28%
024934 华夏臻选回报混合B 0.8688 1.28%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.4126 1.28%
518880 华安黄金易ETF 9.3363 1.28%
159934 易方达黄金ETF 9.7527 1.28%
518800 国泰黄金ETF 9.2225 1.28%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9457 1.27%
018939 长城景气成长混合A 1.3552 1.27%
009477 中银上海金ETF联接A 2.2103 1.26%
021499 博时黄金ETF联接E 3.1900 1.26%
519191 万家新利灵活配置混合 1.9291 1.26%
002610 博时黄金ETF联接A 3.1907 1.26%
018391 南方上海金ETF联接A 1.9952 1.26%
018940 长城景气成长混合C 1.3370 1.26%
021004 南方上海金ETF联接I 1.9947 1.26%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9510 1.26%
009478 中银上海金ETF联接C 2.1705 1.25%
002611 博时黄金ETF联接C 3.0827 1.25%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0508 1.25%
022347 中银上海金ETF联接E 2.2009 1.25%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.25%
018392 南方上海金ETF联接C 1.9810 1.25%
025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9794 1.25%
011685 创金合信先进装备股票A 1.5125 1.25%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.24%
024256 宏利消费红利指数I 1.5814 1.24%
011686 创金合信先进装备股票C 1.4752 1.24%
008928 宏利消费红利指数A 1.6029 1.24%
008929 宏利消费红利指数C 1.5802 1.24%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5610 1.23%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8216 1.23%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2399 1.22%
019342 富国价值发现混合A 1.2403 1.22%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.22%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.21%
019343 富国价值发现混合C 1.2259 1.21%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.5030 1.21%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7273 1.20%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1928 1.20%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7159 1.19%
519979 长信内需成长混合A 1.7554 1.18%
006397 长信内需成长混合E 1.6209 1.18%
015768 长信内需成长混合C 1.7151 1.17%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.4516 1.16%
008425 国联品牌优选混合C 0.6645 1.16%
008424 国联品牌优选混合A 0.6979 1.16%
006366 兴业安保优选混合A 1.9103 1.14%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.7217 1.14%
020107 兴业安保优选混合C 1.8992 1.13%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4163 1.13%
006836 永赢惠泽一年 1.6754 1.13%
010696 工银金融地产混合C 2.7890 1.12%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.3970 1.12%
519997 长信银利精选混合A 1.0581 1.11%
007944 永赢乾元三年定开 0.9214 1.11%
000251 工银金融地产混合A 2.9060 1.11%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0077 1.11%
012057 鹏华品质成长混合A 1.0120 1.11%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2673 1.10%
014572 长信银利精选混合C 1.0527 1.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%