近一月中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起A018105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8280 |
0.95% |
| 2024-04-29 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8202 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8229 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8095 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8035 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7917 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7891 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7863 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7914 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7866 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7840 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7962 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7981 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8093 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.8086 |
1.14% |
| 2024-04-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7995 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
中欧聚优港股通混合发起A |
0.7998 |
0.40% |
